- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,506,610,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,301,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,476,308,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,548,265,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,086 | 円) |