有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年6月末日 | 103,115,077 | - | 1.0312 | - |
| 7月末日 | 109,886,824 | - | 1.0081 | - |
| 8月末日 | 114,740,218 | - | 1.0187 | - |
| 9月末日 | 116,071,162 | - | 0.9290 | - |
| 10月末日 | 123,159,916 | - | 0.9793 | - |
| 11月末日 | 103,250,481 | - | 0.8686 | - |
| 12月末日 | 107,675,507 | - | 0.8651 | - |
| 2022年1月末日 | 73,066,236 | - | 0.5751 | - |
| 2月末日 | 80,407,476 | - | 0.6114 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 75,230,532 | 75,230,532 | 0.5670 | 0.5670 |
| 3月末日 | 81,542,721 | - | 0.6125 | - |
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