有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 75,230,532 | 75,230,532 | 0.5670 | 0.5670 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 52,833,587 | 52,833,587 | 0.3664 | 0.3664 |
| 2023年3月末日 | 52,474,559 | - | 0.3635 | - |
| 4月末日 | 59,286,588 | - | 0.3831 | - |
| 5月末日 | 48,741,332 | - | 0.3353 | - |
| 6月末日 | 55,184,560 | - | 0.3656 | - |
| 7月末日 | 58,299,833 | - | 0.3831 | - |
| 8月末日 | 48,872,895 | - | 0.3095 | - |
| 9月末日 | 43,961,958 | - | 0.2624 | - |
| 10月末日 | 37,353,760 | - | 0.2090 | - |
| 11月末日 | 45,388,416 | - | 0.2470 | - |
| 12月末日 | 48,157,427 | - | 0.2783 | - |
| 2024年1月末日 | 44,856,464 | - | 0.2781 | - |
| 2月末日 | 47,013,697 | - | 0.2847 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 48,644,359 | 48,644,359 | 0.2981 | 0.2981 |
| 3月末日 | 48,880,860 | - | 0.2994 | - |
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