有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 75,230,532 | 75,230,532 | 0.5670 | 0.5670 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 52,833,587 | 52,833,587 | 0.3664 | 0.3664 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 48,644,359 | 48,644,359 | 0.2981 | 0.2981 |
| 2024年3月末日 | 48,880,860 | - | 0.2994 | - |
| 4月末日 | 44,004,947 | - | 0.2796 | - |
| 5月末日 | 39,467,450 | - | 0.2646 | - |
| 6月末日 | 40,241,473 | - | 0.2708 | - |
| 7月末日 | 38,823,239 | - | 0.2604 | - |
| 8月末日 | 42,644,847 | - | 0.2906 | - |
| 9月末日 | 43,707,845 | - | 0.3021 | - |
| 10月末日 | 41,092,465 | - | 0.2951 | - |
| 11月末日 | 44,776,089 | - | 0.3154 | - |
| 12月末日 | 45,069,743 | - | 0.2910 | - |
| 2025年1月末日 | 52,192,388 | - | 0.3356 | - |
| 2月末日 | 63,234,420 | - | 0.3185 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 46,159,453 | 46,159,453 | 0.2802 | 0.2802 |
| 3月末日 | 44,554,417 | - | 0.2704 | - |
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