純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.04%以内を乗じて得た額となります。

2022/03/17 11:24

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Indxx Japan Robotics & AI Index」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注1)商品分類の定義

2022/03/17 11:24

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
追加型株式投資信託	15	55,581
総合計	15	55,581

2022/03/17 11:24

#4 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.649%(税抜0.59%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.565%(税抜)以内

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#5 受益者の権利等（連結）

6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

2022/03/17 11:24

#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)

2022/03/17 11:24

#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。

2022/03/17 11:24

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
合計	99.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
合計	99.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/03/17 11:24

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

投資状況
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,381,278	0.17
純資産総額		812,396,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/17 11:24

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		57,334
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,336,709円であります。

2022/03/17 11:24

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/03/17 11:24

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額	881,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,396,628円
Ⅳ 発行済数量	353,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,299.330円

2022/03/17 11:24

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
負債合計		75,923		53,619
純資産の部
株主資本

2022/03/17 11:24

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/03/17 11:24