有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

【提出】: 2022/03/17 11:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
						(2021年12月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	キーエンス	日本・円	株式	1,200	74,090.00	72,280.00	-	10.68%
1	キーエンス	日本	電気機器	1,200	88,908,000	86,736,000	-	10.68%
2	オムロン	日本・円	株式	7,200	11,605.00	11,460.00	-	10.16%
2	オムロン	日本	電気機器	7,200	83,556,000	82,512,000	-	10.16%
3	SMC	日本・円	株式	1,000	77,170.00	77,590.00	-	9.55%
3	SMC	日本	機械	1,000	77,170,000	77,590,000	-	9.55%
4	サイバーエージェント	日本・円	株式	38,500	1,936.00	1,914.00	-	9.07%
4	サイバーエージェント	日本	サービス業	38,500	74,536,000	73,689,000	-	9.07%
5	オービック	日本・円	株式	3,400	21,260.00	21,600.00	-	9.04%
5	オービック	日本	情報・通信業	3,400	72,284,000	73,440,000	-	9.04%
6	安川電機	日本・円	株式	11,600	5,870.00	5,640.00	-	8.05%
6	安川電機	日本	電気機器	11,600	68,092,000	65,424,000	-	8.05%
7	ファナック	日本・円	株式	2,300	24,155.00	24,380.00	-	6.90%
7	ファナック	日本	電気機器	2,300	55,556,500	56,074,000	-	6.90%
8	ナブテスコ	日本・円	株式	13,700	3,355.00	3,405.00	-	5.74%
8	ナブテスコ	日本	機械	13,700	45,963,500	46,648,500	-	5.74%
9	トプコン	日本・円	株式	26,800	1,664.00	1,659.00	-	5.47%
9	トプコン	日本	精密機器	26,800	44,595,200	44,461,200	-	5.47%
10	日立	日本・円	株式	3,900	6,166.00	6,230.00	-	2.99%
10	日立	日本	電気機器	3,900	24,047,400	24,297,000	-	2.99%
11	デンソー	日本・円	株式	1,700	9,304.00	9,529.00	-	1.99%
11	デンソー	日本	輸送用機器	1,700	15,816,800	16,199,300	-	1.99%
12	富士通	日本・円	株式	800	19,725.00	19,730.00	-	1.94%
12	富士通	日本	電気機器	800	15,780,000	15,784,000	-	1.94%
13	サト-ホールディングス	日本・円	株式	7,000	2,166.00	2,201.00	-	1.90%
13	サト-ホールディングス	日本	機械	7,000	15,162,000	15,407,000	-	1.90%
14	日本セラミック	日本・円	株式	5,100	2,811.00	2,816.00	-	1.77%
14	日本セラミック	日本	電気機器	5,100	14,336,100	14,361,600	-	1.77%
15	オプテックスグループ	日本・円	株式	8,600	1,626.00	1,643.00	-	1.74%
15	オプテックスグループ	日本	電気機器	8,600	13,983,600	14,129,800	-	1.74%
16	ヨコオ	日本・円	株式	4,200	2,900.00	2,960.00	-	1.53%
16	ヨコオ	日本	電気機器	4,200	12,180,000	12,432,000	-	1.53%
17	三菱電機	日本・円	株式	7,300	1,481.00	1,458.50	-	1.31%
17	三菱電機	日本	電気機器	7,300	10,811,300	10,647,050	-	1.31%
18	PKSHA TECHNOLOGY	日本・円	株式	4,000	2,678.00	2,512.00	-	1.24%
18	PKSHA TECHNOLOGY	日本	情報・通信業	4,000	10,712,000	10,048,000	-	1.24%
19	CYBERDYNE	日本・円	株式	28,100	344.00	354.00	-	1.22%
19	CYBERDYNE	日本	精密機器	28,100	9,666,400	9,947,400	-	1.22%
20	メディカル・データ・ビジ	日本・円	株式	6,700	1,268.00	1,246.00	-	1.03%
20	メディカル・データ・ビジ	日本	情報・通信業	6,700	8,495,600	8,348,200	-	1.03%
21	東芝	日本・円	株式	1,700	4,617.00	4,730.00	-	0.99%
21	東芝	日本	電気機器	1,700	7,848,900	8,041,000	-	0.99%
22	JIG-SAW	日本・円	株式	1,200	6,300.00	6,350.00	-	0.94%
22	JIG-SAW	日本	情報・通信業	1,200	7,560,000	7,620,000	-	0.94%
23	ミンカブ・ジ・インフォノイト	日本・円	株式	2,200	2,914.00	2,748.00	-	0.74%
23	ミンカブ・ジ・インフォノイト	日本	情報・通信業	2,200	6,410,800	6,045,600	-	0.74%
24	日東電工	日本・円	株式	600	8,880.00	8,890.00	-	0.66%
24	日東電工	日本	化学	600	5,328,000	5,334,000	-	0.66%
25	オプティム	日本・円	株式	4,000	1,302.00	1,319.00	-	0.65%
25	オプティム	日本	情報・通信業	4,000	5,208,000	5,276,000	-	0.65%
26	ミスミグループ本社	日本・円	株式	1,100	4,695.00	4,720.00	-	0.64%
26	ミスミグループ本社	日本	卸売業	1,100	5,164,500	5,192,000	-	0.64%
27	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	3,200	1,426.00	1,423.00	-	0.56%
27	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	3,200	4,563,200	4,553,600	-	0.56%
28	ローム	日本・円	株式	400	10,740.00	10,470.00	-	0.52%
28	ローム	日本	電気機器	400	4,296,000	4,188,000	-	0.52%
29	AI INSIDE	日本・円	株式	400	6,370.00	5,960.00	-	0.29%
29	AI INSIDE	日本	情報・通信業	400	2,548,000	2,384,000	-	0.29%
30	HEROZ	日本・円	株式	1,400	1,272.00	1,307.00	-	0.23%
30	HEROZ	日本	情報・通信業	1,400	1,780,800	1,829,800	-	0.23%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.83%
合計	99.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
	(2021年12月末日現在)
業種	投資比率
化学	0.66%
機械	17.19%
電気機器	49.28%
輸送用機器	1.99%
精密機器	6.70%
情報・通信業	14.30%
卸売業	0.64%
サービス業	9.07%
合計	99.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

開示資料

決算

株式

チャート