有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オービック	日本・円	株式	13,400	23,834.26	24,295.00	-	9.59
		日本	情報・通信業		319,379,116	325,553,000	-
2	安川電機	日本・円	株式	52,900	5,708.04	5,890.00	-	9.18
		日本	電気機器		301,955,385	311,581,000	-
3	SMC	日本・円	株式	4,000	74,807.94	75,760.00	-	8.93
		日本	機械		299,231,796	303,040,000	-
4	キーエンス	日本・円	株式	4,600	62,032.24	62,120.00	-	8.42
		日本	電気機器		285,348,328	285,752,000	-
5	オムロン	日本・円	株式	37,400	6,389.81	6,583.00	-	7.25
		日本	電気機器		238,979,218	246,204,200	-
6	ファナック	日本・円	株式	59,200	4,152.67	4,147.00	-	7.23
		日本	電気機器		245,838,139	245,502,400	-
7	トプコン	日本・円	株式	145,500	1,495.97	1,520.00	-	6.52
		日本	精密機器		217,664,321	221,160,000	-
8	ナブテスコ	日本・円	株式	76,500	2,829.84	2,877.50	-	6.48
		日本	機械		216,482,961	220,128,750	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	225,200	839.06	885.10	-	5.87
		日本	サービス業		188,956,682	199,324,520	-
10	JMDC	日本・円	株式	43,900	4,035.45	4,263.00	-	5.51
		日本	情報・通信業		177,156,285	187,145,700	-
11	日立製作所	日本・円	株式	13,600	10,042.85	10,170.00	-	4.07
		日本	電気機器		136,582,865	138,312,000	-
12	APPIER GROUP	日本・円	株式	73,700	1,680.41	1,850.00	-	4.02
		日本	情報・通信業		123,846,541	136,345,000	-
13	オプテックスグループ	日本・円	株式	46,600	1,786.33	1,786.00	-	2.45
		日本	電気機器		83,243,143	83,227,600	-
14	PKSHA Technology	日本・円	株式	24,100	3,294.65	3,375.00	-	2.40
		日本	情報・通信業		79,401,076	81,337,500	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	24,700	2,801.50	2,805.00	-	2.04
		日本	電気機器		69,197,095	69,283,500	-
16	富士通	日本・円	株式	2,800	20,966.31	21,275.00	-	1.75
		日本	電気機器		58,705,672	59,570,000	-
17	三菱電機	日本・円	株式	25,800	2,018.84	1,999.00	-	1.52
		日本	電気機器		52,086,288	51,574,200	-
18	デンソー	日本・円	株式	23,700	2,113.30	2,127.00	-	1.49
		日本	輸送用機器		50,085,345	50,409,900	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	17,500	2,534.72	2,549.00	-	1.31
		日本	電気機器		44,357,736	44,607,500	-
20	ヨコオ	日本・円	株式	25,400	1,396.43	1,425.00	-	1.07
		日本	電気機器		35,469,520	36,195,000	-
21	CYBERDYNE	日本・円	株式	153,600	207.59	224.00	-	1.01
		日本	精密機器		31,887,249	34,406,400	-
22	日東電工	日本・円	株式	2,200	10,501.67	10,550.00	-	0.68
		日本	化学		23,103,676	23,210,000	-
23	ローム	日本・円	株式	5,100	2,725.43	2,702.50	-	0.41
		日本	電気機器		13,899,710	13,782,750	-
24	ミスミグループ本社	日本・円	株式	4,300	2,208.50	2,389.50	-	0.30
		日本	卸売業		9,496,550	10,274,850	-
25	シャープ	日本・円	株式	3,200	1,001.02	1,005.50	-	0.09
		日本	電気機器		3,203,294	3,217,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	46.80
情報・通信業		21.52
機械		15.41
精密機器		7.53
サービス業		5.87
輸送用機器		1.49
化学		0.68
卸売業		0.30
合計		99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。