有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	安川電機	日本・円	株式	16,500	6,469.00	6,583.00	-	9.13
		日本	電気機器		106,738,500	108,619,500	-
2	オムロン	日本・円	株式	11,700	8,657.00	8,768.00	-	8.62
		日本	電気機器		101,286,900	102,585,600	-
3	オービック	日本・円	株式	4,200	22,980.00	23,040.00	-	8.14
		日本	情報・通信業		96,516,000	96,768,000	-
4	トプコン	日本・円	株式	45,500	1,977.00	2,108.00	-	8.06
		日本	精密機器		89,953,500	95,914,000	-
5	SMC	日本・円	株式	1,200	79,210.00	79,480.00	-	8.02
		日本	機械		95,052,000	95,376,000	-
6	キーエンス	日本・円	株式	1,400	67,940.00	67,850.00	-	7.99
		日本	電気機器		95,116,000	94,990,000	-
7	ファナック	日本・円	株式	18,600	5,037.00	5,032.00	-	7.87
		日本	電気機器		93,688,200	93,595,200	-
8	JMDC	日本・円	株式	13,700	5,798.00	5,704.00	-	6.57
		日本	情報・通信業		79,432,600	78,144,800	-
9	ナブテスコ	日本・円	株式	23,900	3,242.00	3,159.00	-	6.35
		日本	機械		77,483,800	75,500,100	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	70,400	1,132.50	1,048.00	-	6.20
		日本	サービス業		79,728,000	73,779,200	-
11	APPIER GROUP	日本・円	株式	23,000	1,798.00	1,749.00	-	3.38
		日本	情報・通信業		41,354,000	40,227,000	-
12	日立製作所	日本・円	株式	4,200	8,700.00	8,896.00	-	3.14
		日本	電気機器		36,540,000	37,363,200	-
13	オプテックスグループ	日本・円	株式	14,600	1,989.00	2,020.00	-	2.48
		日本	電気機器		29,039,400	29,492,000	-
14	PKSHA Technology	日本・円	株式	7,500	3,235.00	3,085.00	-	1.95
		日本	情報・通信業		24,262,500	23,137,500	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	7,700	2,655.00	2,731.00	-	1.77
		日本	電気機器		20,443,500	21,028,700	-
16	デンソー	日本・円	株式	1,800	9,311.00	9,645.00	-	1.46
		日本	輸送用機器		16,759,800	17,361,000	-
17	三菱電機	日本・円	株式	8,100	1,986.50	2,027.00	-	1.38
		日本	電気機器		16,090,650	16,418,700	-
18	CYBERDYNE	日本・円	株式	48,000	338.00	320.00	-	1.29
		日本	精密機器		16,224,000	15,360,000	-
19	富士通	日本・円	株式	800	18,550.00	18,595.00	-	1.25
		日本	電気機器		14,840,000	14,876,000	-
20	ヨコオ	日本・円	株式	7,900	1,738.00	1,850.00	-	1.23
		日本	電気機器		13,730,200	14,615,000	-
21	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	5,400	2,538.50	2,701.50	-	1.23
		日本	電気機器		13,707,900	14,588,100	-
22	東芝	日本・円	株式	1,900	4,535.00	4,517.00	-	0.72
		日本	電気機器		8,616,500	8,582,300	-
23	日東電工	日本・円	株式	700	10,560.00	10,630.00	-	0.63
		日本	化学		7,392,000	7,441,000	-
24	ローム	日本・円	株式	400	13,210.00	13,520.00	-	0.45
		日本	電気機器		5,284,000	5,408,000	-
25	ミスミグループ本社	日本・円	株式	1,300	3,049.00	2,869.00	-	0.31
		日本	卸売業		3,963,700	3,729,700	-
26	シャープ	日本・円	株式	1,000	784.40	803.90	-	0.07
		日本	電気機器		784,400	803,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	47.33
情報・通信業		20.03
機械		14.37
精密機器		9.36
サービス業		6.20
輸送用機器		1.46
化学		0.63
卸売業		0.31
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。