有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ナブテスコ	日本・円	株式	86,900	2,720.00	2,728.00	-	8.70
		日本	機械		236,368,000	237,063,200	-
2	安川電機	日本・円	株式	40,200	5,777.00	5,777.00	-	8.52
		日本	電気機器		232,235,400	232,235,400	-
3	ファナック	日本・円	株式	52,600	4,258.00	4,409.00	-	8.51
		日本	電気機器		223,970,800	231,913,400	-
4	キーエンス	日本・円	株式	3,200	69,800.00	70,550.00	-	8.29
		日本	電気機器		223,360,000	225,760,000	-
5	トプコン	日本・円	株式	124,000	1,785.00	1,796.50	-	8.18
		日本	精密機器		221,340,000	222,766,000	-
6	オムロン	日本・円	株式	38,800	5,474.00	5,529.00	-	7.87
		日本	電気機器		212,391,200	214,525,200	-
7	サイバーエージェント	日本・円	株式	210,800	997.70	1,007.50	-	7.80
		日本	サービス業		210,315,160	212,381,000	-
8	SMC	日本・円	株式	2,700	75,820.00	76,340.00	-	7.57
		日本	機械		204,714,000	206,118,000	-
9	オービック	日本・円	株式	9,900	20,585.00	20,740.00	-	7.54
		日本	情報・通信業		203,791,500	205,326,000	-
10	日立製作所	日本・円	株式	38,500	3,350.00	3,601.00	-	5.09
		日本	電気機器		128,975,000	138,638,500	-
11	APPIER GROUP	日本・円	株式	76,200	1,224.00	1,208.00	-	3.38
		日本	情報・通信業		93,268,800	92,049,600	-
12	JMDC	日本・円	株式	26,200	3,392.00	3,321.00	-	3.19
		日本	情報・通信業		88,870,400	87,010,200	-
13	PKSHA Technology	日本・円	株式	20,200	3,865.00	3,545.00	-	2.63
		日本	情報・通信業		78,073,000	71,609,000	-
14	オプテックスグループ	日本・円	株式	41,100	1,654.00	1,691.00	-	2.55
		日本	電気機器		67,979,400	69,500,100	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	20,700	2,561.00	2,550.00	-	1.94
		日本	電気機器		53,012,700	52,785,000	-
16	三菱電機	日本・円	株式	15,500	2,509.50	2,567.50	-	1.46
		日本	電気機器		38,897,250	39,796,250	-
17	デンソー	日本・円	株式	15,600	2,432.50	2,498.00	-	1.43
		日本	輸送用機器		37,947,000	38,968,800	-
18	富士通	日本・円	株式	15,400	2,437.50	2,517.00	-	1.42
		日本	電気機器		37,537,500	38,761,800	-
19	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	11,600	3,014.00	3,009.00	-	1.28
		日本	電気機器		34,962,400	34,904,400	-
20	CYBERDYNE	日本・円	株式	130,200	208.00	212.00	-	1.01
		日本	精密機器		27,081,600	27,602,400	-
21	日東電工	日本・円	株式	1,200	12,790.00	12,710.00	-	0.56
		日本	化学		15,348,000	15,252,000	-
22	富士電機	日本・円	株式	1,100	8,948.00	9,152.00	-	0.37
		日本	電気機器		9,842,800	10,067,200	-
23	ミスミグループ本社	日本・円	株式	2,500	2,784.50	2,750.50	-	0.25
		日本	卸売業		6,961,250	6,876,250	-
24	ローム	日本・円	株式	2,900	2,167.00	2,150.00	-	0.23
		日本	電気機器		6,284,300	6,235,000	-
25	シャープ	日本・円	株式	1,900	975.20	930.10	-	0.06
		日本	電気機器		1,852,880	1,767,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	47.60
情報・通信業		16.74
機械		16.27
精密機器		9.19
サービス業		7.80
輸送用機器		1.43
化学		0.56
卸売業		0.25
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。