有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オービック	日本・円	株式	3,000	19,230.00	19,190.00	-	8.84
		日本	情報・通信業		57,690,000	57,570,000	-
2	ファナック	日本・円	株式	2,500	21,315.00	21,240.00	-	8.15
		日本	電気機器		53,287,500	53,100,000	-
3	ナブテスコ	日本・円	株式	16,600	3,265.00	3,170.00	-	8.08
		日本	機械		54,199,000	52,622,000	-
4	トプコン	日本・円	株式	28,700	1,748.00	1,768.00	-	7.79
		日本	精密機器		50,167,600	50,741,600	-
5	安川電機	日本・円	株式	11,500	4,455.00	4,370.00	-	7.71
		日本	電気機器		51,232,500	50,255,000	-
6	SMC	日本・円	株式	800	59,830.00	60,470.00	-	7.43
		日本	機械		47,864,000	48,376,000	-
7	サイバーエージェント	日本・円	株式	35,800	1,337.00	1,351.00	-	7.42
		日本	サービス業		47,864,600	48,365,800	-
8	オムロン	日本・円	株式	6,800	6,964.00	6,891.00	-	7.19
		日本	電気機器		47,355,200	46,858,800	-
9	キーエンス	日本・円	株式	1,000	46,250.00	46,380.00	-	7.12
		日本	電気機器		46,250,000	46,380,000	-
10	JMDC	日本・円	株式	7,000	5,890.00	5,910.00	-	6.35
		日本	情報・通信業		41,230,000	41,370,000	-
11	日立製作所	日本・円	株式	3,000	6,392.00	6,438.00	-	2.96
		日本	電気機器		19,176,000	19,314,000	-
12	オプテックスグループ	日本・円	株式	9,000	2,014.00	2,020.00	-	2.79
		日本	電気機器		18,126,000	18,180,000	-
13	サトーホールディングス	日本・円	株式	7,400	1,882.00	1,866.00	-	2.12
		日本	機械		13,926,800	13,808,400	-
14	APPIER GROUP	日本・円	株式	14,200	835.00	851.00	-	1.86
		日本	情報・通信業		11,857,000	12,084,200	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	5,200	2,034.00	2,044.00	-	1.63
		日本	電気機器		10,576,800	10,628,800	-
16	ヨコオ	日本・円	株式	4,900	2,145.00	2,082.00	-	1.57
		日本	電気機器		10,510,500	10,201,800	-
17	富士通	日本・円	株式	600	17,035.00	16,965.00	-	1.56
		日本	電気機器		10,221,000	10,179,000	-
18	CYBERDYNE	日本・円	株式	30,100	335.00	320.00	-	1.48
		日本	精密機器		10,083,500	9,632,000	-
19	デンソー	日本・円	株式	1,200	7,217.00	7,208.00	-	1.33
		日本	輸送用機器		8,660,400	8,649,600	-
20	PKSHA Technology	日本・円	株式	4,500	1,987.00	1,849.00	-	1.28
		日本	情報・通信業		8,941,500	8,320,500	-
21	三菱電機	日本・円	株式	5,700	1,452.00	1,451.00	-	1.27
		日本	電気機器		8,276,400	8,270,700	-
22	東芝	日本・円	株式	1,200	5,690.00	5,515.00	-	1.02
		日本	電気機器		6,828,000	6,618,000	-
23	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	3,600	1,312.00	1,233.00	-	0.68
		日本	電気機器		4,723,200	4,438,800	-
24	日東電工	日本・円	株式	400	9,120.00	8,780.00	-	0.54
		日本	化学		3,648,000	3,512,000	-
25	オプティム	日本・円	株式	4,100	757.00	748.00	-	0.47
		日本	情報・通信業		3,103,700	3,066,800	-
26	ローム	日本・円	株式	300	9,720.00	9,460.00	-	0.44
		日本	電気機器		2,916,000	2,838,000	-
27	ミスミグループ本社	日本・円	株式	900	2,787.00	2,860.00	-	0.40
		日本	卸売業		2,508,300	2,574,000	-
28	シャープ	日本・円	株式	700	1,045.00	1,049.00	-	0.11
		日本	電気機器		731,500	734,300	-
29	CINC	日本・円	株式	300	1,258.00	1,210.00	-	0.06
		日本	情報・通信業		377,400	363,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	44.21
情報・通信業		18.85
機械		17.62
精密機器		9.27
サービス業		7.42
輸送用機器		1.33
化学		0.54
卸売業		0.40
合計		99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。