有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ナブテスコ	日本・円	株式	128,300	3,706.06	3,748.00	-	11.85
		日本	機械		475,487,857	480,868,400	-
2	ファナック	日本・円	株式	69,600	5,925.23	6,084.00	-	10.43
		日本	電気機器		412,396,234	423,446,400	-
3	サイバーエージェント	日本・円	株式	263,900	1,320.55	1,338.00	-	8.70
		日本	サービス業		348,494,792	353,098,200	-
4	オービック	日本・円	株式	69,800	4,924.02	4,922.00	-	8.46
		日本	情報・通信業		343,696,633	343,555,600	-
5	安川電機	日本・円	株式	71,600	4,626.00	4,756.00	-	8.39
		日本	電気機器		331,221,600	340,529,600	-
6	SMC	日本・円	株式	5,600	53,580.00	54,460.00	-	7.51
		日本	機械		300,048,000	304,976,000	-
7	キーエンス	日本・円	株式	4,900	57,470.00	56,680.00	-	6.84
		日本	電気機器		281,603,000	277,732,000	-
8	JMDC	日本・円	株式	69,200	3,755.19	3,985.00	-	6.79
		日本	情報・通信業		259,859,341	275,762,000	-
9	オプテックスグループ	日本・円	株式	94,000	2,604.00	2,555.00	-	5.92
		日本	電気機器		244,776,000	240,170,000	-
10	日立製作所	日本・円	株式	41,200	4,988.00	4,902.00	-	4.98
		日本	電気機器		205,505,600	201,962,400	-
11	APPIER GROUP	日本・円	株式	176,900	1,079.01	1,074.00	-	4.68
		日本	情報・通信業		190,877,596	189,990,600	-
12	PKSHA Technology	日本・円	株式	48,500	3,351.08	3,510.00	-	4.19
		日本	情報・通信業		162,527,634	170,235,000	-
13	日本セラミック	日本・円	株式	44,200	3,770.05	3,765.00	-	4.10
		日本	電気機器		166,636,333	166,413,000	-
14	三菱電機	日本・円	株式	16,800	4,608.00	4,585.00	-	1.90
		日本	電気機器		77,414,400	77,028,000	-
15	富士通	日本・円	株式	16,200	4,252.89	4,329.00	-	1.73
		日本	電気機器		68,896,971	70,129,800	-
16	デンソー	日本・円	株式	16,300	2,137.73	2,158.00	-	0.87
		日本	輸送用機器		34,845,128	35,175,400	-
17	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	15,000	2,115.00	2,140.00	-	0.79
		日本	電気機器		31,725,000	32,100,000	-
18	日東電工	日本・円	株式	6,400	3,761.30	3,715.00	-	0.59
		日本	化学		24,072,326	23,776,000	-
19	富士電機	日本・円	株式	1,200	11,777.12	11,850.00	-	0.35
		日本	電気機器		14,132,551	14,220,000	-
20	ミスミグループ本社	日本・円	株式	2,600	2,477.70	2,447.00	-	0.16
		日本	卸売業		6,442,041	6,362,200	-
21	オムロン	日本・円	株式	1,600	3,933.00	3,960.00	-	0.16
		日本	電気機器		6,292,800	6,336,000	-
22	セイコーエプソン	日本・円	株式	2,500	1,977.00	1,983.00	-	0.12
		日本	電気機器		4,942,500	4,957,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	45.70
情報・通信業		24.13
機械		19.36
サービス業		8.70
輸送用機器		0.87
化学		0.59
卸売業		0.16
合計		99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。