有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オービック	日本・円	株式	3,700	19,690.00	19,410.00	-	9.17
		日本	情報・通信業		72,853,000	71,817,000	-
2	ナブテスコ	日本・円	株式	20,800	3,325.00	3,365.00	-	8.94
		日本	機械		69,160,000	69,992,000	-
3	キーエンス	日本・円	株式	1,300	51,360.00	51,420.00	-	8.54
		日本	電気機器		66,768,000	66,846,000	-
4	ファナック	日本・円	株式	3,200	20,160.00	19,835.00	-	8.10
		日本	電気機器		64,512,000	63,472,000	-
5	安川電機	日本・円	株式	14,300	4,245.00	4,225.00	-	7.71
		日本	電気機器		60,703,500	60,417,500	-
6	SMC	日本・円	株式	1,000	56,320.00	55,580.00	-	7.10
		日本	機械		56,320,000	55,580,000	-
7	トプコン	日本・円	株式	36,000	1,445.00	1,531.00	-	7.04
		日本	精密機器		52,020,000	55,116,000	-
8	オムロン	日本・円	株式	8,500	6,514.00	6,405.00	-	6.95
		日本	電気機器		55,369,000	54,442,500	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	44,900	1,143.00	1,168.00	-	6.70
		日本	サービス業		51,320,700	52,443,200	-
10	JMDC	日本・円	株式	8,800	4,060.00	3,780.00	-	4.25
		日本	情報・通信業		35,728,000	33,264,000	-
11	日立製作所	日本・円	株式	3,700	6,733.00	6,691.00	-	3.16
		日本	電気機器		24,912,100	24,756,700	-
12	APPIER GROUP	日本・円	株式	17,800	1,361.00	1,358.00	-	3.09
		日本	情報・通信業		24,225,800	24,172,400	-
13	オプテックスグループ	日本・円	株式	11,300	1,791.00	1,796.00	-	2.59
		日本	電気機器		20,238,300	20,294,800	-
14	サトーホールディングス	日本・円	株式	9,300	1,899.00	1,898.00	-	2.25
		日本	機械		17,660,700	17,651,400	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	6,600	2,440.00	2,360.00	-	1.99
		日本	電気機器		16,104,000	15,576,000	-
16	ヨコオ	日本・円	株式	6,200	2,116.00	2,161.00	-	1.71
		日本	電気機器		13,119,200	13,398,200	-
17	富士通	日本・円	株式	700	17,950.00	17,615.00	-	1.57
		日本	電気機器		12,565,000	12,330,500	-
18	CYBERDYNE	日本・円	株式	37,600	297.00	301.00	-	1.45
		日本	精密機器		11,167,200	11,317,600	-
19	デンソー	日本・円	株式	1,600	6,654.00	6,536.00	-	1.34
		日本	輸送用機器		10,646,400	10,457,600	-
20	三菱電機	日本・円	株式	7,100	1,321.50	1,313.50	-	1.19
		日本	電気機器		9,382,650	9,325,850	-
21	PKSHA Technology	日本・円	株式	5,600	1,690.00	1,659.00	-	1.19
		日本	情報・通信業		9,464,000	9,290,400	-
22	東芝	日本・円	株式	1,500	4,630.00	4,603.00	-	0.88
		日本	電気機器		6,945,000	6,904,500	-
23	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	4,600	1,189.00	1,183.50	-	0.70
		日本	電気機器		5,469,400	5,444,100	-
24	オプティム	日本・円	株式	5,200	1,004.00	1,013.00	-	0.67
		日本	情報・通信業		5,220,800	5,267,600	-
25	日東電工	日本・円	株式	500	7,750.00	7,650.00	-	0.49
		日本	化学		3,875,000	3,825,000	-
26	ミスミグループ本社	日本・円	株式	1,100	2,956.00	2,879.00	-	0.40
		日本	卸売業		3,251,600	3,166,900	-
27	ローム	日本・円	株式	300	9,700.00	9,530.00	-	0.37
		日本	電気機器		2,910,000	2,859,000	-
28	シャープ	日本・円	株式	800	928.00	945.00	-	0.10
		日本	電気機器		742,400	756,000	-
29	CINC	日本・円	株式	300	1,047.00	1,041.00	-	0.04
		日本	情報・通信業		314,100	312,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.66
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	45.56
情報・通信業		18.40
機械		18.29
精密機器		8.48
サービス業		6.70
輸送用機器		1.34
化学		0.49
卸売業		0.40
合計		99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。