有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トプコン	日本・円	株式	65,700	2,831.50	2,838.50	-	12.56
		日本	精密機器		186,029,550	186,489,450	-
2	ナブテスコ	日本・円	株式	46,000	2,749.50	2,808.00	-	8.70
		日本	機械		126,477,000	129,168,000	-
3	オービック	日本・円	株式	26,100	4,710.00	4,693.00	-	8.25
		日本	情報・通信業		122,931,000	122,487,300	-
4	サイバーエージェント	日本・円	株式	111,700	1,092.50	1,096.00	-	8.25
		日本	サービス業		122,032,250	122,423,200	-
5	ファナック	日本・円	株式	27,900	4,031.00	4,175.00	-	7.85
		日本	電気機器		112,464,900	116,482,500	-
6	キーエンス	日本・円	株式	1,700	63,650.00	64,630.00	-	7.40
		日本	電気機器		108,205,000	109,871,000	-
7	オムロン	日本・円	株式	20,500	5,239.00	5,353.00	-	7.39
		日本	電気機器		107,399,500	109,736,500	-
8	SMC	日本・円	株式	1,400	62,110.00	62,180.00	-	5.87
		日本	機械		86,954,000	87,052,000	-
9	安川電機	日本・円	株式	21,300	3,950.00	4,067.00	-	5.84
		日本	電気機器		84,135,000	86,627,100	-
10	日立製作所	日本・円	株式	20,500	3,860.00	3,937.00	-	5.44
		日本	電気機器		79,130,000	80,708,500	-
11	APPIER GROUP	日本・円	株式	40,400	1,505.00	1,460.00	-	3.97
		日本	情報・通信業		60,802,000	58,984,000	-
12	JMDC	日本・円	株式	13,900	3,907.00	3,926.00	-	3.68
		日本	情報・通信業		54,307,300	54,571,400	-
13	PKSHA Technology	日本・円	株式	10,700	3,700.00	3,835.00	-	2.76
		日本	情報・通信業		39,590,000	41,034,500	-
14	オプテックスグループ	日本・円	株式	21,800	1,717.00	1,752.00	-	2.57
		日本	電気機器		37,430,600	38,193,600	-
15	日本セラミック	日本・円	株式	11,000	2,554.00	2,560.00	-	1.90
		日本	電気機器		28,094,000	28,160,000	-
16	富士通	日本・円	株式	8,200	2,739.00	2,799.50	-	1.55
		日本	電気機器		22,459,800	22,955,900	-
17	三菱電機	日本・円	株式	8,200	2,652.50	2,687.00	-	1.48
		日本	電気機器		21,750,500	22,033,400	-
18	デンソー	日本・円	株式	8,300	2,080.50	2,214.50	-	1.24
		日本	輸送用機器		17,268,150	18,380,350	-
19	CYBERDYNE	日本・円	株式	69,300	162.00	181.00	-	0.85
		日本	精密機器		11,226,600	12,543,300	-
20	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	6,100	2,014.00	2,046.50	-	0.84
		日本	電気機器		12,285,400	12,483,650	-
21	日東電工	日本・円	株式	3,200	2,575.00	2,680.00	-	0.58
		日本	化学		8,240,000	8,576,000	-
22	富士電機	日本・円	株式	600	8,511.00	8,558.00	-	0.35
		日本	電気機器		5,106,600	5,134,800	-
23	ミスミグループ本社	日本・円	株式	1,300	2,441.50	2,455.00	-	0.22
		日本	卸売業		3,173,950	3,191,500	-
24	ローム	日本・円	株式	1,500	1,436.00	1,485.50	-	0.15
		日本	電気機器		2,154,000	2,228,250	-
25	シャープ	日本・円	株式	1,000	986.90	984.90	-	0.07
		日本	電気機器		986,900	984,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	42.82
情報・通信業		18.67
機械		14.57
精密機器		13.41
サービス業		8.25
輸送用機器		1.24
化学		0.58
卸売業		0.22
合計		99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。