有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	サイバーエージェント	日本・円	株式	106,000	1,584.00	1,650.00	-	10.82
		日本	サービス業		167,904,000	174,900,000	-
2	オービック	日本・円	株式	28,000	5,497.00	5,611.00	-	9.72
		日本	情報・通信業		153,916,000	157,108,000	-
3	トプコン	日本・円	株式	43,700	3,266.00	3,266.00	-	8.83
		日本	精密機器		142,724,200	142,724,200	-
4	ナブテスコ	日本・円	株式	51,600	2,540.50	2,581.50	-	8.24
		日本	機械		131,089,800	133,205,400	-
5	APPIER GROUP	日本・円	株式	71,100	1,615.00	1,631.00	-	7.18
		日本	情報・通信業		114,826,500	115,964,100	-
6	キーエンス	日本・円	株式	2,000	56,070.00	57,840.00	-	7.16
		日本	電気機器		112,140,000	115,680,000	-
7	SMC	日本・円	株式	2,200	50,480.00	52,040.00	-	7.09
		日本	機械		111,056,000	114,488,000	-
8	JMDC	日本・円	株式	27,900	3,905.00	3,984.00	-	6.88
		日本	情報・通信業		108,949,500	111,153,600	-
9	ファナック	日本・円	株式	27,900	3,746.00	3,940.00	-	6.80
		日本	電気機器		104,513,400	109,926,000	-
10	安川電機	日本・円	株式	28,800	3,206.00	3,269.00	-	5.83
		日本	電気機器		92,332,800	94,147,200	-
11	日立製作所	日本・円	株式	16,600	4,003.00	4,205.00	-	4.32
		日本	電気機器		66,449,800	69,803,000	-
12	PKSHA Technology	日本・円	株式	19,500	3,540.00	3,525.00	-	4.25
		日本	情報・通信業		69,030,000	68,737,500	-
13	オプテックスグループ	日本・円	株式	37,800	1,622.00	1,743.00	-	4.08
		日本	電気機器		61,311,600	65,885,400	-
14	日本セラミック	日本・円	株式	17,700	2,786.00	2,806.00	-	3.07
		日本	電気機器		49,312,200	49,666,200	-
15	富士通	日本・円	株式	6,600	3,372.00	3,515.00	-	1.44
		日本	電気機器		22,255,200	23,199,000	-
16	三菱電機	日本・円	株式	6,700	3,009.00	3,111.00	-	1.29
		日本	電気機器		20,160,300	20,843,700	-
17	デンソー	日本・円	株式	6,600	1,900.00	1,950.50	-	0.80
		日本	輸送用機器		12,540,000	12,873,300	-
18	ルネサスエレクトロニクス	日本・円	株式	6,000	1,934.50	1,789.00	-	0.66
		日本	電気機器		11,607,000	10,734,000	-
19	日東電工	日本・円	株式	2,500	2,572.50	2,791.50	-	0.43
		日本	化学		6,431,250	6,978,750	-
20	富士電機	日本・円	株式	500	6,380.00	6,654.00	-	0.21
		日本	電気機器		3,190,000	3,327,000	-
21	オムロン	日本・円	株式	700	3,815.00	3,894.00	-	0.17
		日本	電気機器		2,670,500	2,725,800	-
22	ミスミグループ本社	日本・円	株式	1,000	1,890.00	1,931.00	-	0.12
		日本	卸売業		1,890,000	1,931,000	-
23	セイコーエプソン	日本・円	株式	1,000	1,843.00	1,913.00	-	0.12
		日本	電気機器		1,843,000	1,913,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	35.15
情報・通信業		28.03
機械		15.33
サービス業		10.82
精密機器		8.83
輸送用機器		0.80
化学		0.43
卸売業		0.12
合計		99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。