有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 614,583,850 | - | 2,319.180 | - | 2,319 |
| 7月末日 | 586,572,806 | - | 2,213.480 | - | 2,215 |
| 8月末日 | 616,101,311 | - | 2,324.910 | - | 2,329 |
| 9月末日 | 627,135,456 | - | 2,366.550 | - | 2,365 |
| 10月末日 | 800,163,325 | - | 2,264.710 | - | 2,268 |
| 11月末日 | 794,347,910 | - | 2,248.250 | - | 2,247 |
| 第1計算期間末日 | 815,249,880 | 815,956,518 | 2,307.400 | 2,309.410 | 2,305 |
| (2021年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 812,396,628 | - | 2,299.330 | - | 2,307 |
| (注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
