有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 815,249,880 | 815,956,518 | 2,307.40 | 2,309.40 | 2,305 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 819,445,441 | 822,100,171 | 1,852.04 | 1,858.04 | 1,854 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 784,338,039 | 788,768,299 | 1,770.41 | 1,780.41 | 1,769 |
| 2022年12月末日 | 783,121,588 | - | 1,767.67 | - | 1,769 |
| 2023年1月末日 | 874,560,453 | - | 1,974.06 | - | 1,972 |
| 2月末日 | 881,210,769 | - | 1,989.07 | - | 1,987 |
| 3月末日 | 903,577,672 | - | 2,039.56 | - | 2,037 |
| 4月末日 | 904,723,957 | - | 2,042.15 | - | 2,046 |
| 5月末日 | 940,294,682 | - | 2,122.44 | - | 2,126 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,186,654,583 | 1,190,367,502 | 2,237.21 | 2,244.21 | 2,237 |
| 6月末日 | 1,189,443,511 | - | 2,242.47 | - | 2,248 |
| 7月末日 | 1,290,498,151 | - | 2,083.00 | - | 2,088 |
| 8月末日 | 1,241,082,668 | - | 2,003.24 | - | 2,003 |
| 9月末日 | 1,191,417,271 | - | 1,923.07 | - | 1,919 |
| 10月末日 | 1,424,434,243 | - | 1,787.31 | - | 1,785 |
| 11月末日 | 1,220,904,393 | - | 1,970.61 | - | 1,974 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 1,385,382,004 | 1,389,633,346 | 1,955.22 | 1,961.22 | 1,958 |
| 12月末日 | 3,394,535,408 | - | 2,004.38 | - | 2,007 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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