有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 815,249,880 | 815,956,518 | 2,307.40 | 2,309.40 | 2,305 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 819,445,441 | 822,100,171 | 1,852.04 | 1,858.04 | 1,854 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 784,338,039 | 788,768,299 | 1,770.41 | 1,780.41 | 1,769 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,186,654,583 | 1,190,367,502 | 2,237.21 | 2,244.21 | 2,237 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 1,385,382,004 | 1,389,633,346 | 1,955.22 | 1,961.22 | 1,958 |
| 2023年12月末日 | 3,394,535,408 | - | 2,004.38 | - | 2,007 |
| 2024年1月末日 | 3,655,275,813 | - | 2,050.47 | - | 2,056 |
| 2月末日 | 2,284,155,430 | - | 2,140.70 | - | 2,143 |
| 3月末日 | 2,083,102,457 | - | 2,131.65 | - | 2,137 |
| 4月末日 | 2,602,099,566 | - | 2,087.64 | - | 2,087 |
| 5月末日 | 2,483,346,588 | - | 1,992.35 | - | 1,994 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 2,514,968,127 | 2,522,446,779 | 2,017.72 | 2,023.72 | 2,020 |
| 6月末日 | 2,724,550,442 | - | 2,039.13 | - | 2,042 |
| 7月末日 | 2,136,922,182 | - | 2,004.25 | - | 2,483 |
| 8月末日 | 2,339,974,841 | - | 2,024.06 | - | 2,024 |
| 9月末日 | 1,819,828,904 | - | 2,051.87 | - | 2,050 |
| 10月末日 | 1,617,182,602 | - | 2,027.69 | - | 2,027 |
| 11月末日 | 1,542,457,701 | - | 1,933.99 | - | 1,937 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 1,460,846,859 | 1,470,048,454 | 2,063.88 | 2,076.88 | 2,063 |
| 12月末日 | 1,484,208,368 | - | 2,096.89 | - | 2,087 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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