有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 815,249,880 | 815,956,518 | 2,307.40 | 2,309.40 | 2,305 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 819,445,441 | 822,100,171 | 1,852.04 | 1,858.04 | 1,854 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 784,338,039 | 788,768,299 | 1,770.41 | 1,780.41 | 1,769 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,186,654,583 | 1,190,367,502 | 2,237.21 | 2,244.21 | 2,237 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 1,385,382,004 | 1,389,633,346 | 1,955.22 | 1,961.22 | 1,958 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 2,514,968,127 | 2,522,446,779 | 2,017.72 | 2,023.72 | 2,020 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 1,460,846,859 | 1,470,048,454 | 2,063.88 | 2,076.88 | 2,063 |
| 2024年12月末日 | 1,484,208,368 | - | 2,096.89 | - | 2,087 |
| 2025年1月末日 | 1,513,965,796 | - | 2,138.93 | - | 2,140 |
| 2月末日 | 1,572,221,601 | - | 1,971.73 | - | 1,977 |
| 3月末日 | 1,548,888,401 | - | 1,942.47 | - | 1,945 |
| 4月末日 | 1,514,179,314 | - | 1,898.94 | - | 1,903 |
| 5月末日 | 1,653,824,881 | - | 2,074.07 | - | 2,081 |
| 第8計算期間末 (2025年6月24日) | 1,677,957,942 | 1,683,539,609 | 2,104.34 | 2,111.34 | 2,102 |
| 6月末日 | 1,615,722,565 | - | 2,161.56 | - | 2,160 |
| 7月末日 | 1,619,612,057 | - | 2,166.76 | - | 2,168 |
| 8月末日 | 1,652,497,041 | - | 2,210.76 | - | 2,213 |
| 9月末日 | 1,692,489,307 | - | 2,264.26 | - | 2,267 |
| 10月末日 | 1,684,869,004 | - | 2,414.96 | - | 2,414 |
| 11月末日 | 3,657,811,883 | - | 2,292.18 | - | 2,287 |
| 第9計算期間末 (2025年12月24日) | 4,704,103,744 | 4,706,096,714 | 2,360.35 | 2,361.35 | 2,390 |
| 12月末日 | 4,059,010,159 | - | 2,395.88 | - | 2,403 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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