有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 815,249,880 | 815,956,518 | 2,307.40 | 2,309.40 | 2,305 |
| 2021年12月末日 | 812,396,628 | - | 2,299.33 | - | 2,307 |
| 2022年1月末日 | 685,674,219 | - | 1,940.67 | - | 1,940 |
| 2月末日 | 675,428,427 | - | 1,911.67 | - | 1,903 |
| 3月末日 | 699,889,696 | - | 1,980.90 | - | 1,982 |
| 4月末日 | 668,155,319 | - | 1,891.08 | - | 1,894 |
| 5月末日 | 673,824,929 | - | 1,907.13 | - | 1,905 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 819,445,441 | 822,100,171 | 1,852.04 | 1,858.04 | 1,854 |
| 6月末日 | 651,412,204 | - | 1,845.38 | - | 1,842 |
| 7月末日 | 689,817,789 | - | 1,954.18 | - | 1,953 |
| 8月末日 | 1,062,432,746 | - | 1,996.49 | - | 1,995 |
| 9月末日 | 949,402,594 | - | 1,784.08 | - | 1,783 |
| 10月末日 | 836,555,130 | - | 1,888.28 | - | 1,885 |
| 11月末日 | 861,245,340 | - | 1,944.01 | - | 1,943 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 784,338,039 | 788,768,299 | 1,770.41 | 1,780.41 | 1,769 |
| 12月末日 | 783,121,588 | - | 1,767.67 | - | 1,769 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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