グローバルXロボティクス&AI-日本株式ETF（2638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,483,566 | 722,401,529 |
| 株式 | 4,696,352,850 | 16,771,025,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,226,670 |
| 未収入金 | 3,896,779 | 45,280,657 |
| 未収配当金 | － | 19,976,652 |
| 前払金 | 4,000 | － |
| その他未収収益 | 104 | 320,222 |
| 流動資産計 | 4,719,737,299 | 17,560,231,480 |
| 資産の部合計 | 4,719,737,299 | 17,560,231,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,110 | 394,120 |
| 前受金 | － | 1,798,100 |
| 未払金 | 6,436,408 | 38,662,433 |
| 未払収益分配金 | 1,992,970 | 18,797,133 |
| 未払受託者報酬 | 303,355 | 1,320,195 |
| 未払委託者報酬 | 6,564,124 | 27,943,201 |
| 未払利息 | 220 | 180,077 |
| 受入担保金 | － | 660,725,415 |
| その他未払費用 | 328,368 | 1,267,161 |
| 流動負債計 | 15,633,555 | 751,087,835 |
| 負債の部合計 | 15,633,555 | 751,087,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,645,613,070 | 14,605,372,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,490,674 | 2,203,771,304 |
| （分配準備積立金） | 1,951,529 | 4,376,938 |
| 元本等合計 | 4,704,103,744 | 16,809,143,645 |
| 純資産の部合計 | 4,704,103,744 | 16,809,143,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,719,737,299 | 17,560,231,480 |
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