シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年1月11日
- 1922万
- 2022年8月10日 ±0%
- 1922万
- 2023年2月10日 -95.53%
- 85万
- 2023年8月10日 +156.54%
- 220万
- 2024年2月10日 +652.08%
- 1658万
- 2024年8月13日 +81.47%
- 3010万
- 2025年2月13日 -74.51%
- 767万
- 2025年8月12日 +116.98%
- 1665万
- 2026年2月12日 -17.62%
- 1371万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/12 9:11
第3期(自 2023年 8月11日至 2024年 8月13日) 第4期(自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 302,354,134 243,150,154 剰余金減少額又は欠損金増加額 30,103,351 16,651,634 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 30,103,351 16,651,634 分配金 - -
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