シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日)	第5期中間計算期間(自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	243,150,154	251,829,134
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,674,267	13,717,084
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,674,267	13,717,084
分配金	-	-

2026/05/12 9:15