シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,519,434 | -31,986,179 |
| コール・ローン | 55,250,403 | 49,555,146 |
| 国債証券 | 1,653,724,313 | 1,145,290,017 |
| 社債券 | 9,396,308,859 | 9,406,916,798 |
| 派生商品評価勘定 | 123,700,172 | 98,190,977 |
| 未収入金 | － | 59,308,087 |
| 未収利息 | 128,383,825 | 121,680,737 |
| 前払費用 | 2,632,480 | 3,812,085 |
| その他未収収益 | － | 8,501,447 |
| 流動資産計 | 11,388,519,486 | 10,861,269,115 |
| 資産の部合計 | 11,388,519,486 | 10,861,269,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,472,826,590 | 1,137,548,929 |
| 未払解約金 | － | 1,015,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,328 | 1,612,779 |
| 未払委託者報酬 | 47,958,140 | 40,319,469 |
| 未払利息 | 157 | 147 |
| その他未払費用 | 2,585,044 | 4,132,550 |
| 流動負債計 | 1,525,288,259 | 1,184,629,374 |
| 負債の部合計 | 1,525,288,259 | 1,184,629,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,817,129,361 | 9,509,870,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,101,866 | 166,769,498 |
| （分配準備積立金） | 448,070,320 | 434,629,637 |
| 元本等合計 | 9,863,231,227 | 9,676,639,741 |
| 純資産の部合計 | 9,863,231,227 | 9,676,639,741 |
| 負債・純資産合計 | 11,388,519,486 | 10,861,269,115 |
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