シュローダー先進国債券ファンド2021ー07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,594,066 | 13,748,868 |
| コール・ローン | 99,954 | 100,000 |
| 国債証券 | 2,131,061,828 | 2,909,580,891 |
| 社債券 | 9,176,215,093 | 8,568,932,025 |
| 派生商品評価勘定 | 297,666,238 | 531,434,121 |
| 未収入金 | 85,690,176 | 156,109,320 |
| 未収利息 | 123,265,110 | 133,725,792 |
| 前払費用 | 4,270,228 | 1,709,168 |
| その他未収収益 | － | 7,490,097 |
| 流動資産計 | 11,882,862,693 | 12,322,830,282 |
| 資産の部合計 | 11,882,862,693 | 12,322,830,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,350,312,140 | 3,371,134,530 |
| 未払金 | 87,523,671 | 74,844,291 |
| 未払解約金 | － | 2,182,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,118 | 1,514,054 |
| 未払委託者報酬 | 38,902,717 | 37,851,336 |
| その他未払費用 | 2,421,671 | 2,391,307 |
| 流動負債計 | 2,480,716,317 | 3,489,917,858 |
| 負債の部合計 | 2,480,716,317 | 3,489,917,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,099,792,242 | 8,562,266,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,354,134 | 270,645,996 |
| （分配準備積立金） | 855,131,146 | 805,890,228 |
| 元本等合計 | 9,402,146,376 | 8,832,912,424 |
| 純資産の部合計 | 9,402,146,376 | 8,832,912,424 |
| 負債・純資産合計 | 11,882,862,693 | 12,322,830,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
