有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【提出】
- 2022/09/30 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年7月末日 | 398,758,740 | - | 0.9465 | - |
| 8月末日 | 512,387,813 | - | 0.9674 | - |
| 9月末日 | 583,504,613 | - | 0.9403 | - |
| 10月末日 | 712,911,511 | - | 1.0111 | - |
| 11月末日 | 637,377,691 | - | 0.9195 | - |
| 12月末日 | 646,631,404 | - | 0.8229 | - |
| 2022年1月末日 | 502,363,490 | - | 0.6050 | - |
| 2月末日 | 553,129,527 | - | 0.6174 | - |
| 3月末日 | 657,705,523 | - | 0.6796 | - |
| 4月末日 | 567,899,894 | - | 0.5601 | - |
| 5月末日 | 589,559,960 | - | 0.5462 | - |
| 6月末日 | 582,646,703 | - | 0.5238 | - |
| 第1計算期間末 (2022年7月8日) | 644,952,437 | 644,952,437 | 0.5741 | 0.5741 |
| 7月末日 | 618,457,579 | - | 0.5476 | - |
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