有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【提出】
- 2024/10/01 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年7月8日) | 644,952,437 | 644,952,437 | 0.5741 | 0.5741 |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 617,129,504 | 617,129,504 | 0.4898 | 0.4898 |
| 2023年7月末日 | 673,209,909 | - | 0.5342 | - |
| 8月末日 | 617,936,682 | - | 0.4719 | - |
| 9月末日 | 573,045,657 | - | 0.4269 | - |
| 10月末日 | 481,591,146 | - | 0.3533 | - |
| 11月末日 | 578,127,626 | - | 0.4020 | - |
| 12月末日 | 640,843,099 | - | 0.4499 | - |
| 2024年1月末日 | 554,729,129 | - | 0.4019 | - |
| 2月末日 | 601,939,664 | - | 0.4470 | - |
| 3月末日 | 593,046,438 | - | 0.4453 | - |
| 4月末日 | 533,353,505 | - | 0.4004 | - |
| 5月末日 | 522,579,861 | - | 0.4102 | - |
| 6月末日 | 507,485,479 | - | 0.4144 | - |
| 第3計算期間末 (2024年7月8日) | 510,225,418 | 510,225,418 | 0.4177 | 0.4177 |
| 7月末日 | 508,421,297 | - | 0.4287 | - |
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