有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/07/10)
- 【提出】
- 2023/10/03 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年7月8日) | 644,952,437 | 644,952,437 | 0.5741 | 0.5741 |
| 2022年7月末日 | 618,457,579 | - | 0.5476 | - |
| 8月末日 | 634,303,731 | - | 0.5565 | - |
| 9月末日 | 485,990,431 | - | 0.4996 | - |
| 10月末日 | 535,777,589 | - | 0.5332 | - |
| 11月末日 | 466,874,762 | - | 0.4469 | - |
| 12月末日 | 418,780,605 | - | 0.3815 | - |
| 2023年1月末日 | 506,906,200 | - | 0.4431 | - |
| 2月末日 | 513,480,960 | - | 0.4427 | - |
| 3月末日 | 494,300,467 | - | 0.4140 | - |
| 4月末日 | 470,449,889 | - | 0.3754 | - |
| 5月末日 | 580,296,732 | - | 0.4534 | - |
| 6月末日 | 612,508,975 | - | 0.4908 | - |
| 第2計算期間末 (2023年7月10日) | 617,129,504 | 617,129,504 | 0.4898 | 0.4898 |
| 7月末日 | 673,209,909 | - | 0.5342 | - |
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