2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)…
NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信（2643）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,890,995 |
| 株式 | 1,370,296,330 |
| 投資証券 | 8,574,800 |
| 未収配当金 | 11,814,842 |
| 流動資産計 | 1,392,576,967 |
| 資産の部合計 | 1,392,576,967 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,587,200 |
| 未払受託者報酬 | 76,984 |
| 未払委託者報酬 | 384,869 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 151,942 |
| 流動負債計 | 11,200,996 |
| 負債の部合計 | 11,200,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,323,400,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,975,971 |
| （分配準備積立金） | 100,524 |
| 元本等合計 | 1,381,375,971 |
| 純資産の部合計 | 1,381,375,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,576,967 |
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