NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信（2643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,720,199 | 37,353,584 |
| 株式 | 1,754,911,560 | 1,838,409,240 |
| 投資証券 | 18,254,800 | 17,199,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 372,130 |
| 未収入金 | － | 248,160 |
| 未収配当金 | 19,440,800 | 22,483,178 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,624,000 |
| 流動資産計 | 1,796,327,359 | 1,917,689,792 |
| 資産の部合計 | 1,796,327,359 | 1,917,689,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,933,864 | 23,664,368 |
| 未払受託者報酬 | 189,904 | 200,889 |
| 未払委託者報酬 | 949,466 | 1,004,371 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 237,948 | 248,521 |
| 流動負債計 | 22,311,186 | 25,118,161 |
| 負債の部合計 | 22,311,186 | 25,118,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,820,336,000 | 1,820,336,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,319,827 | 72,235,631 |
| （分配準備積立金） | 719,380 | 109,368 |
| 元本等合計 | 1,774,016,173 | 1,892,571,631 |
| 純資産の部合計 | 1,774,016,173 | 1,892,571,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,327,359 | 1,917,689,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
