NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信（2643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/21-2025/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月20日 | 2025年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,155,634 | 13,181,893 |
| 株式 | 2,390,709,750 | 1,974,980,680 |
| 派生商品評価勘定 | 1,565,070 | － |
| 未収入金 | 23,691,620 | 23,347,700 |
| 未収配当金 | 21,277,560 | 21,473,955 |
| 未収利息 | 297 | 529 |
| 差入委託証拠金 | 669,106 | 3,742,042 |
| 流動資産計 | 2,453,069,037 | 2,036,726,799 |
| 資産の部合計 | 2,453,069,037 | 2,036,726,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 527,280 |
| 未払収益分配金 | 23,245,110 | 23,684,837 |
| 未払受託者報酬 | 268,477 | 255,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,329 | 1,278,364 |
| その他未払費用 | 334,509 | 304,787 |
| 流動負債計 | 25,190,425 | 26,050,950 |
| 負債の部合計 | 25,190,425 | 26,050,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,860,000 | 1,528,054,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,018,612 | 482,621,849 |
| （分配準備積立金） | 792,904 | 288,853 |
| 元本等合計 | 2,427,878,612 | 2,010,675,849 |
| 純資産の部合計 | 2,427,878,612 | 2,010,675,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,453,069,037 | 2,036,726,799 |
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