純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/25 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	163	1,687,319
単位型株式投資信託	6	28,098
単位型公社債投資信託	12	21,754
合計	181	1,737,172

2024/04/25 9:13

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,303,547	0.15
合計(純資産総額)		885,703,984	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本884,400,43799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,303,5470.15合計(純資産総額)885,703,984100.00

2024/04/25 9:13

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	244,176	0.15
合計(純資産総額)		167,646,541	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本167,402,36599.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―244,1760.15合計(純資産総額)167,646,541100.00

2024/04/25 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,915,050
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:13

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)2342341.16821.1682第2計算期間末(2023年 7月25日)4534531.35391.35392023年 1月末日291―1.2345―2月末日292―1.2201―3月末日305―1.2995―4月末日319―1.3095―5月末日375―1.3432―6月末日399―1.3557―7月末日471―1.3514―8月末日571―1.3889―9月末日634―1.3658―10月末日660―1.4593―11月末日720―1.4695―12月末日842―1.4322―2024年 1月末日885―1.4688―

2024/04/25 9:13

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)74740.93090.9309第2計算期間末(2023年 7月25日)1931930.98340.98342023年 1月末日187―0.9998―2月末日180―0.9409―3月末日202―1.0191―4月末日188―1.0172―5月末日188―0.9973―6月末日183―0.9651―7月末日194―0.9850―8月末日190―0.9719―9月末日199―0.9289―10月末日190―0.9859―11月末日193―1.0036―12月末日129―1.0092―2024年 1月末日167―0.9901―

2024/04/25 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2024/04/25 9:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/25 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
負債合計	13,040
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
負債合計	4,776,983
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:13