半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 74 | 74 | 0.9309 | 0.9309 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月25日) | 193 | 193 | 0.9834 | 0.9834 |
| 2023年 1月末日 | 187 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 180 | ― | 0.9409 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 1.0191 | ― | |
| 4月末日 | 188 | ― | 1.0172 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 0.9973 | ― | |
| 6月末日 | 183 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 194 | ― | 0.9850 | ― | |
| 8月末日 | 190 | ― | 0.9719 | ― | |
| 9月末日 | 199 | ― | 0.9289 | ― | |
| 10月末日 | 190 | ― | 0.9859 | ― | |
| 11月末日 | 193 | ― | 1.0036 | ― | |
| 12月末日 | 129 | ― | 1.0092 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 167 | ― | 0.9901 | ― | |
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