有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 74 | 74 | 0.9309 | 0.9309 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月25日) | 193 | 193 | 0.9834 | 0.9834 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月25日) | 259 | 259 | 1.1330 | 1.1330 |
| 第4計算期間末 | (2025年 7月25日) | 1,895 | 1,895 | 1.4940 | 1.4940 |
| 2024年 7月末日 | 266 | ― | 1.1367 | ― | |
| 8月末日 | 396 | ― | 1.1807 | ― | |
| 9月末日 | 555 | ― | 1.2344 | ― | |
| 10月末日 | 634 | ― | 1.2927 | ― | |
| 11月末日 | 605 | ― | 1.2173 | ― | |
| 12月末日 | 632 | ― | 1.2005 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 677 | ― | 1.2754 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 1.3060 | ― | |
| 3月末日 | 1,025 | ― | 1.3914 | ― | |
| 4月末日 | 1,365 | ― | 1.4920 | ― | |
| 5月末日 | 1,545 | ― | 1.4823 | ― | |
| 6月末日 | 1,871 | ― | 1.4561 | ― | |
| 7月末日 | 1,912 | ― | 1.4486 | ― | |
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