半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月20日-令和4年7月25日)
- 【提出】
- 2022/04/19 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 28項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2021年 7月末日 | 51 | ― | 1.0031 | ― |
| 8月末日 | 52 | ― | 0.9923 | ― |
| 9月末日 | 54 | ― | 0.9452 | ― |
| 10月末日 | 58 | ― | 0.9839 | ― |
| 11月末日 | 63 | ― | 0.9765 | ― |
| 12月末日 | 65 | ― | 0.9867 | ― |
| 2022年 1月末日 | 67 | ― | 0.9781 | ― |