有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月20日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 74 | 74 | 0.9309 | 0.9309 |
| 2021年 7月末日 | 51 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 52 | ― | 0.9923 | ― | |
| 9月末日 | 54 | ― | 0.9452 | ― | |
| 10月末日 | 58 | ― | 0.9839 | ― | |
| 11月末日 | 63 | ― | 0.9765 | ― | |
| 12月末日 | 65 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 67 | ― | 0.9781 | ― | |
| 2月末日 | 75 | ― | 1.0315 | ― | |
| 3月末日 | 116 | ― | 1.0528 | ― | |
| 4月末日 | 114 | ― | 1.0255 | ― | |
| 5月末日 | 74 | ― | 1.0046 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 0.9836 | ― | |
| 7月末日 | 76 | ― | 0.9469 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
