Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし)、Smart-i…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 74 | 74 | 0.9309 | 0.9309 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月25日) | 193 | 193 | 0.9834 | 0.9834 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月25日) | 259 | 259 | 1.1330 | 1.1330 |
| 第4計算期間末 | (2025年 7月25日) | 1,895 | 1,895 | 1.4940 | 1.4940 |
| 2025年 1月末日 | 677 | ― | 1.2754 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 1.3060 | ― | |
| 3月末日 | 1,025 | ― | 1.3914 | ― | |
| 4月末日 | 1,365 | ― | 1.4920 | ― | |
| 5月末日 | 1,545 | ― | 1.4823 | ― | |
| 6月末日 | 1,871 | ― | 1.4561 | ― | |
| 7月末日 | 1,912 | ― | 1.4486 | ― | |
| 8月末日 | 2,025 | ― | 1.5084 | ― | |
| 9月末日 | 2,484 | ― | 1.6792 | ― | |
| 10月末日 | 3,024 | ― | 1.7566 | ― | |
| 11月末日 | 3,205 | ― | 1.8128 | ― | |
| 12月末日 | 3,490 | ― | 1.8809 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,688 | ― | 2.3214 | ― | |
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