剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日	第3期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,419,115	9,520,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,733,548	118,589,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,965,302	199,342,261
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,965,302	199,342,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,437,915	84,897,184
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,437,915	84,897,184
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	57,550,049	268,880,044

2024/04/25 9:13

#2 中間注記表（連結）

2024/04/25 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2024/04/25 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
元本	582,269,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,009,237

注記表

2024/04/25 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
元本	162,541,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,302,452

注記表

2024/04/25 9:13