有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年2月21日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 505,947,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,694,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,056,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 559,137,760,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,618,932,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,518,827,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,775,508,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3018 | 円 |
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