有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2026/02/20)
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,905,692,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,053,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,872,639,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,783,664,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9209 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,857,054,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,947,275,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,909,778,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,936,453,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0982 | 円 |
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