有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/21-2025/02/20)
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,794,758,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,285,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,758,472,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,763,236,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5907 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,121,578,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,839,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,728,738,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,321,114,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3595 | 円 |
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