純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年7月31日現在)	第3期中間計算期間(2024年1月31日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損154,497,901円	元本の欠損101,094,531円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9102円(1万口当たりの純資産額9,102円)	1口当たり純資産額 0.9481円(1万口当たりの純資産額9,481円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/04/25 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,837,602
単位型株式投資信託	97	671,942
追加型公社債投資信託	1	25,398
単位型公社債投資信託	159	255,992
合 計	948	12,790,935

2024/04/25 9:02

#3 収益率の推移（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,096,577,332	45.35
合計(純資産総額)		4,623,388,911	100.00

2024/04/25 9:02

#4 投資状況（連結）

日興FWS・日本株クオリティ

2024年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,054,625	2.39
合計(純資産総額)		1,847,418,072	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

2024/04/25 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

日興FWS・日本株市場型アクティブ

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・日本債アクティブ

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・Jリートアクティブ

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略2024/04/25 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/04/25 9:02