半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ
日興FWS・日本株市場型アクティブ
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・日本債アクティブ
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・Jリートアクティブ
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
日興FWS・日本株クオリティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,309,060,082 | 1,309,060,082 | 8,398 | 8,398 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,566,518,855 | 1,566,518,855 | 9,102 | 9,102 |
| 2023年 1月末日 | 1,394,491,576 | - | 8,748 | - | |
| 2月末日 | 1,390,725,758 | - | 8,456 | - | |
| 3月末日 | 1,430,883,252 | - | 8,562 | - | |
| 4月末日 | 1,418,944,492 | - | 8,606 | - | |
| 5月末日 | 1,495,144,346 | - | 8,924 | - | |
| 6月末日 | 1,545,179,590 | - | 9,199 | - | |
| 7月末日 | 1,566,518,855 | - | 9,102 | - | |
| 8月末日 | 1,569,078,333 | - | 8,807 | - | |
| 9月末日 | 1,591,558,296 | - | 8,608 | - | |
| 10月末日 | 1,545,198,737 | - | 8,227 | - | |
| 11月末日 | 1,704,156,066 | - | 9,051 | - | |
| 12月末日 | 1,748,300,107 | - | 9,255 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,847,418,072 | - | 9,481 | - | |
日興FWS・日本株市場型アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 964,140,004 | 964,140,004 | 10,194 | 10,194 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,670,080,607 | 1,670,080,607 | 12,866 | 12,866 |
| 2023年 1月末日 | 1,132,777,743 | - | 10,650 | - | |
| 2月末日 | 1,202,879,159 | - | 10,942 | - | |
| 3月末日 | 1,256,757,740 | - | 11,059 | - | |
| 4月末日 | 1,314,295,867 | - | 11,232 | - | |
| 5月末日 | 1,465,795,008 | - | 12,056 | - | |
| 6月末日 | 1,622,160,892 | - | 12,893 | - | |
| 7月末日 | 1,670,080,607 | - | 12,866 | - | |
| 8月末日 | 1,773,059,416 | - | 13,043 | - | |
| 9月末日 | 1,845,727,567 | - | 13,273 | - | |
| 10月末日 | 1,578,196,708 | - | 12,428 | - | |
| 11月末日 | 1,745,074,138 | - | 13,336 | - | |
| 12月末日 | 1,820,945,859 | - | 13,425 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,941,820,821 | - | 14,017 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 252,910,905 | 252,910,905 | 8,716 | 8,716 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 340,084,189 | 340,084,189 | 9,035 | 9,035 |
| 2023年 1月末日 | 252,993,573 | - | 8,581 | - | |
| 2月末日 | 293,458,330 | - | 8,267 | - | |
| 3月末日 | 310,019,139 | - | 8,411 | - | |
| 4月末日 | 289,735,741 | - | 8,434 | - | |
| 5月末日 | 313,552,471 | - | 8,573 | - | |
| 6月末日 | 320,188,866 | - | 8,851 | - | |
| 7月末日 | 340,084,189 | - | 9,035 | - | |
| 8月末日 | 347,417,484 | - | 8,881 | - | |
| 9月末日 | 306,326,251 | - | 8,320 | - | |
| 10月末日 | 254,775,401 | - | 7,951 | - | |
| 11月末日 | 288,274,723 | - | 8,751 | - | |
| 12月末日 | 289,221,403 | - | 9,084 | - | |
| 2024年 1月末日 | 307,989,165 | - | 9,203 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,375,145,971 | 1,375,145,971 | 10,542 | 10,542 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,541,161,455 | 2,541,161,455 | 12,082 | 12,082 |
| 2023年 1月末日 | 1,593,862,570 | - | 10,417 | - | |
| 2月末日 | 1,648,636,250 | - | 10,509 | - | |
| 3月末日 | 1,865,094,988 | - | 10,507 | - | |
| 4月末日 | 1,942,575,842 | - | 10,695 | - | |
| 5月末日 | 2,131,446,728 | - | 11,388 | - | |
| 6月末日 | 2,448,776,526 | - | 12,137 | - | |
| 7月末日 | 2,541,161,455 | - | 12,082 | - | |
| 8月末日 | 2,601,502,875 | - | 12,465 | - | |
| 9月末日 | 2,626,420,499 | - | 11,971 | - | |
| 10月末日 | 2,260,381,235 | - | 11,517 | - | |
| 11月末日 | 2,492,067,248 | - | 12,530 | - | |
| 12月末日 | 2,605,836,843 | - | 12,657 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,788,644,770 | - | 13,325 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 571,351,240 | 571,351,240 | 8,400 | 8,400 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 603,972,707 | 603,972,707 | 9,030 | 9,030 |
| 2023年 1月末日 | 644,211,807 | - | 8,094 | - | |
| 2月末日 | 619,274,761 | - | 7,872 | - | |
| 3月末日 | 615,870,130 | - | 8,178 | - | |
| 4月末日 | 607,472,287 | - | 8,067 | - | |
| 5月末日 | 614,022,918 | - | 8,501 | - | |
| 6月末日 | 622,789,722 | - | 8,872 | - | |
| 7月末日 | 603,972,707 | - | 9,030 | - | |
| 8月末日 | 585,689,996 | - | 8,927 | - | |
| 9月末日 | 555,564,910 | - | 8,446 | - | |
| 10月末日 | 458,806,386 | - | 8,101 | - | |
| 11月末日 | 509,535,732 | - | 9,143 | - | |
| 12月末日 | 462,234,757 | - | 9,646 | - | |
| 2024年 1月末日 | 485,730,893 | - | 10,069 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 3,088,379,896 | 3,088,379,896 | 9,533 | 9,533 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 4,792,982,370 | 4,792,982,370 | 11,260 | 11,260 |
| 2023年 1月末日 | 3,537,661,899 | - | 9,173 | - | |
| 2月末日 | 3,667,618,969 | - | 9,334 | - | |
| 3月末日 | 3,798,273,500 | - | 9,507 | - | |
| 4月末日 | 3,822,699,016 | - | 9,512 | - | |
| 5月末日 | 4,266,620,267 | - | 10,503 | - | |
| 6月末日 | 4,725,184,948 | - | 11,342 | - | |
| 7月末日 | 4,792,982,370 | - | 11,260 | - | |
| 8月末日 | 5,221,115,385 | - | 11,681 | - | |
| 9月末日 | 5,111,155,668 | - | 11,343 | - | |
| 10月末日 | 4,510,600,575 | - | 10,933 | - | |
| 11月末日 | 5,145,926,696 | - | 12,205 | - | |
| 12月末日 | 5,451,152,759 | - | 12,589 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,115,092,008 | - | 13,683 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 114,971,448 | 114,971,448 | 7,259 | 7,259 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 204,789,868 | 204,789,868 | 7,526 | 7,526 |
| 2023年 1月末日 | 194,641,153 | - | 7,828 | - | |
| 2月末日 | 186,636,470 | - | 7,217 | - | |
| 3月末日 | 193,510,687 | - | 7,303 | - | |
| 4月末日 | 202,811,811 | - | 7,120 | - | |
| 5月末日 | 209,360,059 | - | 7,205 | - | |
| 6月末日 | 207,484,231 | - | 7,375 | - | |
| 7月末日 | 204,789,868 | - | 7,526 | - | |
| 8月末日 | 196,831,791 | - | 7,234 | - | |
| 9月末日 | 184,250,933 | - | 6,771 | - | |
| 10月末日 | 180,400,534 | - | 6,581 | - | |
| 11月末日 | 196,402,090 | - | 7,061 | - | |
| 12月末日 | 195,282,779 | - | 7,225 | - | |
| 2024年 1月末日 | 194,066,606 | - | 6,985 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 564,756,396 | 564,756,396 | 8,866 | 8,866 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,130,765,879 | 1,130,765,879 | 9,997 | 9,997 |
| 2023年 1月末日 | 854,839,863 | - | 9,474 | - | |
| 2月末日 | 861,034,937 | - | 9,164 | - | |
| 3月末日 | 890,957,261 | - | 9,070 | - | |
| 4月末日 | 894,079,321 | - | 8,941 | - | |
| 5月末日 | 982,927,285 | - | 9,504 | - | |
| 6月末日 | 1,090,073,448 | - | 10,039 | - | |
| 7月末日 | 1,130,765,879 | - | 9,997 | - | |
| 8月末日 | 1,188,250,682 | - | 10,095 | - | |
| 9月末日 | 1,165,008,722 | - | 9,713 | - | |
| 10月末日 | 1,119,364,084 | - | 9,493 | - | |
| 11月末日 | 1,204,048,249 | - | 10,028 | - | |
| 12月末日 | 1,244,246,415 | - | 9,981 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,304,878,097 | - | 10,063 | - | |
日興FWS・日本債アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 2,267,009,695 | 2,267,009,695 | 9,753 | 9,753 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 3,211,778,699 | 3,211,778,699 | 9,588 | 9,588 |
| 2023年 1月末日 | 2,960,893,689 | - | 9,420 | - | |
| 2月末日 | 2,994,791,599 | - | 9,466 | - | |
| 3月末日 | 3,023,132,046 | - | 9,642 | - | |
| 4月末日 | 3,010,368,773 | - | 9,594 | - | |
| 5月末日 | 3,069,441,166 | - | 9,656 | - | |
| 6月末日 | 3,194,907,334 | - | 9,709 | - | |
| 7月末日 | 3,211,778,699 | - | 9,588 | - | |
| 8月末日 | 3,331,682,200 | - | 9,473 | - | |
| 9月末日 | 3,338,930,488 | - | 9,422 | - | |
| 10月末日 | 3,482,916,645 | - | 9,307 | - | |
| 11月末日 | 3,609,432,280 | - | 9,467 | - | |
| 12月末日 | 3,679,733,125 | - | 9,521 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,682,697,194 | - | 9,463 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 99,280,354 | 99,280,354 | 8,844 | 8,844 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 90,401,046 | 90,401,046 | 8,003 | 8,003 |
| 2023年 1月末日 | 88,747,068 | - | 8,323 | - | |
| 2月末日 | 94,042,077 | - | 8,097 | - | |
| 3月末日 | 97,806,110 | - | 8,217 | - | |
| 4月末日 | 100,142,476 | - | 8,218 | - | |
| 5月末日 | 96,115,664 | - | 8,043 | - | |
| 6月末日 | 92,075,229 | - | 8,104 | - | |
| 7月末日 | 90,401,046 | - | 8,003 | - | |
| 8月末日 | 82,294,676 | - | 7,930 | - | |
| 9月末日 | 74,123,925 | - | 7,717 | - | |
| 10月末日 | 49,072,491 | - | 7,615 | - | |
| 11月末日 | 55,965,200 | - | 7,833 | - | |
| 12月末日 | 56,048,387 | - | 8,132 | - | |
| 2024年 1月末日 | 55,395,201 | - | 7,958 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 178,249,218 | 178,249,218 | 10,225 | 10,225 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 453,736,461 | 453,736,461 | 10,216 | 10,216 |
| 2023年 1月末日 | 337,138,288 | - | 9,685 | - | |
| 2月末日 | 352,845,757 | - | 9,741 | - | |
| 3月末日 | 373,184,502 | - | 9,763 | - | |
| 4月末日 | 388,091,532 | - | 9,947 | - | |
| 5月末日 | 408,937,633 | - | 10,128 | - | |
| 6月末日 | 460,692,970 | - | 10,602 | - | |
| 7月末日 | 453,736,461 | - | 10,216 | - | |
| 8月末日 | 488,989,720 | - | 10,568 | - | |
| 9月末日 | 501,013,955 | - | 10,430 | - | |
| 10月末日 | 1,000,946,188 | - | 10,329 | - | |
| 11月末日 | 1,089,401,893 | - | 10,681 | - | |
| 12月末日 | 1,156,218,745 | - | 10,819 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,190,467,373 | - | 10,935 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 37,980,878 | 37,980,878 | 8,047 | 8,047 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 47,736,627 | 47,736,627 | 8,034 | 8,034 |
| 2023年 1月末日 | 42,327,892 | - | 8,039 | - | |
| 2月末日 | 45,936,318 | - | 7,842 | - | |
| 3月末日 | 46,553,054 | - | 7,820 | - | |
| 4月末日 | 46,509,532 | - | 7,814 | - | |
| 5月末日 | 45,540,544 | - | 7,749 | - | |
| 6月末日 | 44,491,584 | - | 7,923 | - | |
| 7月末日 | 47,736,627 | - | 8,034 | - | |
| 8月末日 | 44,902,361 | - | 7,919 | - | |
| 9月末日 | 43,289,853 | - | 7,634 | - | |
| 10月末日 | 39,377,296 | - | 7,610 | - | |
| 11月末日 | 46,344,877 | - | 7,975 | - | |
| 12月末日 | 33,753,561 | - | 8,270 | - | |
| 2024年 1月末日 | 34,483,284 | - | 8,164 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 215,264,937 | 215,264,937 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 552,986,551 | 552,986,551 | 11,056 | 11,056 |
| 2023年 1月末日 | 411,071,801 | - | 10,044 | - | |
| 2月末日 | 436,829,629 | - | 10,261 | - | |
| 3月末日 | 448,738,573 | - | 10,032 | - | |
| 4月末日 | 467,972,663 | - | 10,167 | - | |
| 5月末日 | 491,668,291 | - | 10,548 | - | |
| 6月末日 | 536,295,807 | - | 11,166 | - | |
| 7月末日 | 552,986,551 | - | 11,056 | - | |
| 8月末日 | 603,462,480 | - | 11,372 | - | |
| 9月末日 | 618,581,845 | - | 11,274 | - | |
| 10月末日 | 881,638,232 | - | 11,213 | - | |
| 11月末日 | 962,592,213 | - | 11,715 | - | |
| 12月末日 | 1,024,577,410 | - | 11,744 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,085,003,851 | - | 12,210 | - | |
日興FWS・Jリートアクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 243,020,514 | 243,020,514 | 9,491 | 9,491 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 317,325,733 | 317,325,733 | 9,310 | 9,310 |
| 2023年 1月末日 | 270,855,094 | - | 8,927 | - | |
| 2月末日 | 276,562,023 | - | 8,946 | - | |
| 3月末日 | 275,217,124 | - | 8,744 | - | |
| 4月末日 | 285,162,171 | - | 8,945 | - | |
| 5月末日 | 296,080,108 | - | 9,138 | - | |
| 6月末日 | 305,182,583 | - | 9,164 | - | |
| 7月末日 | 317,325,733 | - | 9,310 | - | |
| 8月末日 | 335,079,438 | - | 9,395 | - | |
| 9月末日 | 332,364,155 | - | 9,162 | - | |
| 10月末日 | 367,507,333 | - | 8,997 | - | |
| 11月末日 | 378,281,556 | - | 9,093 | - | |
| 12月末日 | 382,519,323 | - | 8,903 | - | |
| 2024年 1月末日 | 402,583,592 | - | 9,022 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 63,768,882 | 63,768,882 | 8,664 | 8,664 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 67,783,575 | 67,783,575 | 7,526 | 7,526 |
| 2023年 1月末日 | 79,033,740 | - | 8,093 | - | |
| 2月末日 | 74,479,088 | - | 7,705 | - | |
| 3月末日 | 69,299,447 | - | 7,244 | - | |
| 4月末日 | 66,275,483 | - | 7,312 | - | |
| 5月末日 | 63,721,717 | - | 7,161 | - | |
| 6月末日 | 63,471,116 | - | 7,293 | - | |
| 7月末日 | 67,783,575 | - | 7,526 | - | |
| 8月末日 | 67,464,485 | - | 7,311 | - | |
| 9月末日 | 61,429,374 | - | 6,751 | - | |
| 10月末日 | 59,519,245 | - | 6,382 | - | |
| 11月末日 | 67,274,010 | - | 7,101 | - | |
| 12月末日 | 64,734,555 | - | 7,801 | - | |
| 2024年 1月末日 | 62,402,260 | - | 7,490 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 317,394,814 | 317,394,814 | 10,690 | 10,690 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 394,763,027 | 394,763,027 | 10,255 | 10,255 |
| 2023年 1月末日 | 336,887,302 | - | 9,958 | - | |
| 2月末日 | 343,405,172 | - | 9,973 | - | |
| 3月末日 | 325,256,014 | - | 9,189 | - | |
| 4月末日 | 338,451,345 | - | 9,403 | - | |
| 5月末日 | 354,752,263 | - | 9,694 | - | |
| 6月末日 | 383,807,534 | - | 10,204 | - | |
| 7月末日 | 394,763,027 | - | 10,255 | - | |
| 8月末日 | 419,741,225 | - | 10,454 | - | |
| 9月末日 | 402,705,864 | - | 9,932 | - | |
| 10月末日 | 409,495,991 | - | 9,444 | - | |
| 11月末日 | 461,065,966 | - | 10,358 | - | |
| 12月末日 | 509,393,284 | - | 11,098 | - | |
| 2024年 1月末日 | 524,955,160 | - | 11,110 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,483,998,078 | 4,483,998,078 | 8,904 | 8,904 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 7,538,156,131 | 7,538,156,131 | 8,606 | 8,606 |
| 2023年 1月末日 | 5,851,797,233 | - | 8,308 | - | |
| 2月末日 | 6,127,673,306 | - | 8,400 | - | |
| 3月末日 | 6,182,276,373 | - | 8,294 | - | |
| 4月末日 | 6,312,787,452 | - | 8,391 | - | |
| 5月末日 | 6,775,159,370 | - | 8,529 | - | |
| 6月末日 | 7,258,793,877 | - | 8,595 | - | |
| 7月末日 | 7,538,156,131 | - | 8,606 | - | |
| 8月末日 | 8,033,562,142 | - | 8,680 | - | |
| 9月末日 | 8,305,471,383 | - | 8,669 | - | |
| 10月末日 | 8,077,425,485 | - | 8,627 | - | |
| 11月末日 | 8,330,029,939 | - | 8,609 | - | |
| 12月末日 | 8,332,663,212 | - | 8,468 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,757,830,607 | - | 8,456 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,503,654,938 | 1,503,654,938 | 9,592 | 9,592 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,036,056,802 | 2,036,056,802 | 8,696 | 8,696 |
| 2023年 1月末日 | 1,675,132,691 | - | 9,389 | - | |
| 2月末日 | 1,672,550,321 | - | 9,066 | - | |
| 3月末日 | 1,748,914,023 | - | 9,102 | - | |
| 4月末日 | 1,829,952,267 | - | 9,083 | - | |
| 5月末日 | 1,918,074,443 | - | 9,168 | - | |
| 6月末日 | 1,980,779,164 | - | 8,786 | - | |
| 7月末日 | 2,036,056,802 | - | 8,696 | - | |
| 8月末日 | 2,075,178,287 | - | 8,485 | - | |
| 9月末日 | 2,115,348,420 | - | 8,502 | - | |
| 10月末日 | 2,082,772,136 | - | 8,414 | - | |
| 11月末日 | 2,072,158,826 | - | 8,230 | - | |
| 12月末日 | 2,101,818,997 | - | 8,148 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,111,281,410 | - | 8,106 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
