有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ
日興FWS・日本株市場型アクティブ
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・日本債アクティブ
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・Jリートアクティブ
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
日興FWS・日本株クオリティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,309,060,082 | 1,309,060,082 | 8,398 | 8,398 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,566,518,855 | 1,566,518,855 | 9,102 | 9,102 |
| 2022年 7月末日 | 1,295,697,604 | - | 8,348 | - | |
| 8月末日 | 1,380,925,613 | - | 8,499 | - | |
| 9月末日 | 1,340,837,860 | - | 8,135 | - | |
| 10月末日 | 1,253,154,977 | - | 8,294 | - | |
| 11月末日 | 1,324,565,268 | - | 8,689 | - | |
| 12月末日 | 1,310,289,448 | - | 8,241 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,394,491,576 | - | 8,748 | - | |
| 2月末日 | 1,390,725,758 | - | 8,456 | - | |
| 3月末日 | 1,430,883,252 | - | 8,562 | - | |
| 4月末日 | 1,418,944,492 | - | 8,606 | - | |
| 5月末日 | 1,495,144,346 | - | 8,924 | - | |
| 6月末日 | 1,545,179,590 | - | 9,199 | - | |
| 7月末日 | 1,566,518,855 | - | 9,102 | - | |
日興FWS・日本株市場型アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 964,140,004 | 964,140,004 | 10,194 | 10,194 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,670,080,607 | 1,670,080,607 | 12,866 | 12,866 |
| 2022年 7月末日 | 975,332,512 | - | 10,273 | - | |
| 8月末日 | 1,075,204,865 | - | 10,364 | - | |
| 9月末日 | 1,084,980,893 | - | 10,082 | - | |
| 10月末日 | 930,017,330 | - | 10,285 | - | |
| 11月末日 | 1,018,406,507 | - | 10,704 | - | |
| 12月末日 | 1,043,740,553 | - | 10,121 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,132,777,743 | - | 10,650 | - | |
| 2月末日 | 1,202,879,159 | - | 10,942 | - | |
| 3月末日 | 1,256,757,740 | - | 11,059 | - | |
| 4月末日 | 1,314,295,867 | - | 11,232 | - | |
| 5月末日 | 1,465,795,008 | - | 12,056 | - | |
| 6月末日 | 1,622,160,892 | - | 12,893 | - | |
| 7月末日 | 1,670,080,607 | - | 12,866 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 252,910,905 | 252,910,905 | 8,716 | 8,716 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 340,084,189 | 340,084,189 | 9,035 | 9,035 |
| 2022年 7月末日 | 249,095,060 | - | 8,584 | - | |
| 8月末日 | 226,075,753 | - | 8,452 | - | |
| 9月末日 | 240,513,847 | - | 7,786 | - | |
| 10月末日 | 237,316,480 | - | 7,780 | - | |
| 11月末日 | 275,086,809 | - | 8,262 | - | |
| 12月末日 | 237,500,045 | - | 8,056 | - | |
| 2023年 1月末日 | 252,993,573 | - | 8,581 | - | |
| 2月末日 | 293,458,330 | - | 8,267 | - | |
| 3月末日 | 310,019,139 | - | 8,411 | - | |
| 4月末日 | 289,735,741 | - | 8,434 | - | |
| 5月末日 | 313,552,471 | - | 8,573 | - | |
| 6月末日 | 320,188,866 | - | 8,851 | - | |
| 7月末日 | 340,084,189 | - | 9,035 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,375,145,971 | 1,375,145,971 | 10,542 | 10,542 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,541,161,455 | 2,541,161,455 | 12,082 | 12,082 |
| 2022年 7月末日 | 1,369,366,237 | - | 10,497 | - | |
| 8月末日 | 1,417,256,591 | - | 10,513 | - | |
| 9月末日 | 1,383,788,795 | - | 9,985 | - | |
| 10月末日 | 1,389,094,223 | - | 10,216 | - | |
| 11月末日 | 1,467,587,010 | - | 10,416 | - | |
| 12月末日 | 1,468,291,556 | - | 9,894 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,593,862,570 | - | 10,417 | - | |
| 2月末日 | 1,648,636,250 | - | 10,509 | - | |
| 3月末日 | 1,865,094,988 | - | 10,507 | - | |
| 4月末日 | 1,942,575,842 | - | 10,695 | - | |
| 5月末日 | 2,131,446,728 | - | 11,388 | - | |
| 6月末日 | 2,448,776,526 | - | 12,137 | - | |
| 7月末日 | 2,541,161,455 | - | 12,082 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 571,351,240 | 571,351,240 | 8,400 | 8,400 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 603,972,707 | 603,972,707 | 9,030 | 9,030 |
| 2022年 7月末日 | 562,729,550 | - | 8,273 | - | |
| 8月末日 | 570,837,418 | - | 8,273 | - | |
| 9月末日 | 525,225,157 | - | 7,599 | - | |
| 10月末日 | 548,314,522 | - | 7,833 | - | |
| 11月末日 | 545,951,701 | - | 7,944 | - | |
| 12月末日 | 607,117,198 | - | 7,651 | - | |
| 2023年 1月末日 | 644,211,807 | - | 8,094 | - | |
| 2月末日 | 619,274,761 | - | 7,872 | - | |
| 3月末日 | 615,870,130 | - | 8,178 | - | |
| 4月末日 | 607,472,287 | - | 8,067 | - | |
| 5月末日 | 614,022,918 | - | 8,501 | - | |
| 6月末日 | 622,789,722 | - | 8,872 | - | |
| 7月末日 | 603,972,707 | - | 9,030 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 3,088,379,896 | 3,088,379,896 | 9,533 | 9,533 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 4,792,982,370 | 4,792,982,370 | 11,260 | 11,260 |
| 2022年 7月末日 | 3,078,376,342 | - | 9,493 | - | |
| 8月末日 | 3,336,880,505 | - | 9,651 | - | |
| 9月末日 | 3,257,893,590 | - | 9,220 | - | |
| 10月末日 | 3,395,078,673 | - | 9,720 | - | |
| 11月末日 | 3,380,523,155 | - | 9,439 | - | |
| 12月末日 | 3,404,536,699 | - | 8,859 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,537,661,899 | - | 9,173 | - | |
| 2月末日 | 3,667,618,969 | - | 9,334 | - | |
| 3月末日 | 3,798,273,500 | - | 9,507 | - | |
| 4月末日 | 3,822,699,016 | - | 9,512 | - | |
| 5月末日 | 4,266,620,267 | - | 10,503 | - | |
| 6月末日 | 4,725,184,948 | - | 11,342 | - | |
| 7月末日 | 4,792,982,370 | - | 11,260 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 114,971,448 | 114,971,448 | 7,259 | 7,259 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 204,789,868 | 204,789,868 | 7,526 | 7,526 |
| 2022年 7月末日 | 114,226,391 | - | 7,212 | - | |
| 8月末日 | 118,957,800 | - | 7,258 | - | |
| 9月末日 | 111,735,519 | - | 6,592 | - | |
| 10月末日 | 160,385,668 | - | 6,436 | - | |
| 11月末日 | 169,070,359 | - | 6,894 | - | |
| 12月末日 | 173,415,651 | - | 7,182 | - | |
| 2023年 1月末日 | 194,641,153 | - | 7,828 | - | |
| 2月末日 | 186,636,470 | - | 7,217 | - | |
| 3月末日 | 193,510,687 | - | 7,303 | - | |
| 4月末日 | 202,811,811 | - | 7,120 | - | |
| 5月末日 | 209,360,059 | - | 7,205 | - | |
| 6月末日 | 207,484,231 | - | 7,375 | - | |
| 7月末日 | 204,789,868 | - | 7,526 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 564,756,396 | 564,756,396 | 8,866 | 8,866 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,130,765,879 | 1,130,765,879 | 9,997 | 9,997 |
| 2022年 7月末日 | 567,822,376 | - | 8,907 | - | |
| 8月末日 | 608,923,317 | - | 9,134 | - | |
| 9月末日 | 590,236,384 | - | 8,645 | - | |
| 10月末日 | 681,481,469 | - | 8,559 | - | |
| 11月末日 | 715,487,274 | - | 8,755 | - | |
| 12月末日 | 796,571,471 | - | 8,882 | - | |
| 2023年 1月末日 | 854,839,863 | - | 9,474 | - | |
| 2月末日 | 861,034,937 | - | 9,164 | - | |
| 3月末日 | 890,957,261 | - | 9,070 | - | |
| 4月末日 | 894,079,321 | - | 8,941 | - | |
| 5月末日 | 982,927,285 | - | 9,504 | - | |
| 6月末日 | 1,090,073,448 | - | 10,039 | - | |
| 7月末日 | 1,130,765,879 | - | 9,997 | - | |
日興FWS・日本債アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 2,267,009,695 | 2,267,009,695 | 9,753 | 9,753 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 3,211,778,699 | 3,211,778,699 | 9,588 | 9,588 |
| 2022年 7月末日 | 2,268,970,075 | - | 9,737 | - | |
| 8月末日 | 2,400,406,993 | - | 9,734 | - | |
| 9月末日 | 2,492,737,088 | - | 9,623 | - | |
| 10月末日 | 2,814,015,485 | - | 9,615 | - | |
| 11月末日 | 2,856,923,058 | - | 9,561 | - | |
| 12月末日 | 2,930,475,938 | - | 9,416 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,960,893,689 | - | 9,420 | - | |
| 2月末日 | 2,994,791,599 | - | 9,466 | - | |
| 3月末日 | 3,023,132,046 | - | 9,642 | - | |
| 4月末日 | 3,010,368,773 | - | 9,594 | - | |
| 5月末日 | 3,069,441,166 | - | 9,656 | - | |
| 6月末日 | 3,194,907,334 | - | 9,709 | - | |
| 7月末日 | 3,211,778,699 | - | 9,588 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 99,280,354 | 99,280,354 | 8,844 | 8,844 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 90,401,046 | 90,401,046 | 8,003 | 8,003 |
| 2022年 7月末日 | 98,560,928 | - | 8,780 | - | |
| 8月末日 | 93,116,187 | - | 8,545 | - | |
| 9月末日 | 91,138,059 | - | 8,225 | - | |
| 10月末日 | 80,624,879 | - | 8,221 | - | |
| 11月末日 | 75,450,613 | - | 8,319 | - | |
| 12月末日 | 83,830,995 | - | 8,155 | - | |
| 2023年 1月末日 | 88,747,068 | - | 8,323 | - | |
| 2月末日 | 94,042,077 | - | 8,097 | - | |
| 3月末日 | 97,806,110 | - | 8,217 | - | |
| 4月末日 | 100,142,476 | - | 8,218 | - | |
| 5月末日 | 96,115,664 | - | 8,043 | - | |
| 6月末日 | 92,075,229 | - | 8,104 | - | |
| 7月末日 | 90,401,046 | - | 8,003 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 178,249,218 | 178,249,218 | 10,225 | 10,225 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 453,736,461 | 453,736,461 | 10,216 | 10,216 |
| 2022年 7月末日 | 179,295,117 | - | 10,268 | - | |
| 8月末日 | 179,977,031 | - | 10,091 | - | |
| 9月末日 | 188,578,075 | - | 9,959 | - | |
| 10月末日 | 318,304,257 | - | 10,237 | - | |
| 11月末日 | 322,050,040 | - | 10,000 | - | |
| 12月末日 | 327,872,849 | - | 9,607 | - | |
| 2023年 1月末日 | 337,138,288 | - | 9,685 | - | |
| 2月末日 | 352,845,757 | - | 9,741 | - | |
| 3月末日 | 373,184,502 | - | 9,763 | - | |
| 4月末日 | 388,091,532 | - | 9,947 | - | |
| 5月末日 | 408,937,633 | - | 10,128 | - | |
| 6月末日 | 460,692,970 | - | 10,602 | - | |
| 7月末日 | 453,736,461 | - | 10,216 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 37,980,878 | 37,980,878 | 8,047 | 8,047 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 47,736,627 | 47,736,627 | 8,034 | 8,034 |
| 2022年 7月末日 | 37,668,435 | - | 7,968 | - | |
| 8月末日 | 38,567,784 | - | 7,983 | - | |
| 9月末日 | 35,007,049 | - | 7,369 | - | |
| 10月末日 | 27,483,917 | - | 7,444 | - | |
| 11月末日 | 25,801,015 | - | 7,789 | - | |
| 12月末日 | 40,339,987 | - | 7,827 | - | |
| 2023年 1月末日 | 42,327,892 | - | 8,039 | - | |
| 2月末日 | 45,936,318 | - | 7,842 | - | |
| 3月末日 | 46,553,054 | - | 7,820 | - | |
| 4月末日 | 46,509,532 | - | 7,814 | - | |
| 5月末日 | 45,540,544 | - | 7,749 | - | |
| 6月末日 | 44,491,584 | - | 7,923 | - | |
| 7月末日 | 47,736,627 | - | 8,034 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 215,264,937 | 215,264,937 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 552,986,551 | 552,986,551 | 11,056 | 11,056 |
| 2022年 7月末日 | 214,801,282 | - | 9,730 | - | |
| 8月末日 | 233,975,001 | - | 10,083 | - | |
| 9月末日 | 249,930,372 | - | 9,752 | - | |
| 10月末日 | 345,354,785 | - | 10,086 | - | |
| 11月末日 | 378,882,970 | - | 10,194 | - | |
| 12月末日 | 397,843,516 | - | 9,921 | - | |
| 2023年 1月末日 | 411,071,801 | - | 10,044 | - | |
| 2月末日 | 436,829,629 | - | 10,261 | - | |
| 3月末日 | 448,738,573 | - | 10,032 | - | |
| 4月末日 | 467,972,663 | - | 10,167 | - | |
| 5月末日 | 491,668,291 | - | 10,548 | - | |
| 6月末日 | 536,295,807 | - | 11,166 | - | |
| 7月末日 | 552,986,551 | - | 11,056 | - | |
日興FWS・Jリートアクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 243,020,514 | 243,020,514 | 9,491 | 9,491 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 317,325,733 | 317,325,733 | 9,310 | 9,310 |
| 2022年 7月末日 | 240,876,411 | - | 9,389 | - | |
| 8月末日 | 255,787,116 | - | 9,676 | - | |
| 9月末日 | 250,100,708 | - | 9,256 | - | |
| 10月末日 | 253,032,895 | - | 9,372 | - | |
| 11月末日 | 259,528,358 | - | 9,467 | - | |
| 12月末日 | 274,036,096 | - | 9,054 | - | |
| 2023年 1月末日 | 270,855,094 | - | 8,927 | - | |
| 2月末日 | 276,562,023 | - | 8,946 | - | |
| 3月末日 | 275,217,124 | - | 8,744 | - | |
| 4月末日 | 285,162,171 | - | 8,945 | - | |
| 5月末日 | 296,080,108 | - | 9,138 | - | |
| 6月末日 | 305,182,583 | - | 9,164 | - | |
| 7月末日 | 317,325,733 | - | 9,310 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 63,768,882 | 63,768,882 | 8,664 | 8,664 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 67,783,575 | 67,783,575 | 7,526 | 7,526 |
| 2022年 7月末日 | 62,081,892 | - | 8,435 | - | |
| 8月末日 | 62,854,384 | - | 8,350 | - | |
| 9月末日 | 59,474,481 | - | 7,326 | - | |
| 10月末日 | 58,604,939 | - | 7,292 | - | |
| 11月末日 | 61,687,212 | - | 7,555 | - | |
| 12月末日 | 70,917,850 | - | 7,373 | - | |
| 2023年 1月末日 | 79,033,740 | - | 8,093 | - | |
| 2月末日 | 74,479,088 | - | 7,705 | - | |
| 3月末日 | 69,299,447 | - | 7,244 | - | |
| 4月末日 | 66,275,483 | - | 7,312 | - | |
| 5月末日 | 63,721,717 | - | 7,161 | - | |
| 6月末日 | 63,471,116 | - | 7,293 | - | |
| 7月末日 | 67,783,575 | - | 7,526 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 317,394,814 | 317,394,814 | 10,690 | 10,690 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 394,763,027 | 394,763,027 | 10,255 | 10,255 |
| 2022年 7月末日 | 312,771,279 | - | 10,523 | - | |
| 8月末日 | 323,607,877 | - | 10,599 | - | |
| 9月末日 | 304,589,585 | - | 9,689 | - | |
| 10月末日 | 303,976,899 | - | 9,867 | - | |
| 11月末日 | 304,706,758 | - | 9,753 | - | |
| 12月末日 | 311,575,105 | - | 9,244 | - | |
| 2023年 1月末日 | 336,887,302 | - | 9,958 | - | |
| 2月末日 | 343,405,172 | - | 9,973 | - | |
| 3月末日 | 325,256,014 | - | 9,189 | - | |
| 4月末日 | 338,451,345 | - | 9,403 | - | |
| 5月末日 | 354,752,263 | - | 9,694 | - | |
| 6月末日 | 383,807,534 | - | 10,204 | - | |
| 7月末日 | 394,763,027 | - | 10,255 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,483,998,078 | 4,483,998,078 | 8,904 | 8,904 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 7,538,156,131 | 7,538,156,131 | 8,606 | 8,606 |
| 2022年 7月末日 | 4,418,604,525 | - | 8,844 | - | |
| 8月末日 | 4,867,645,455 | - | 8,808 | - | |
| 9月末日 | 5,966,958,078 | - | 8,648 | - | |
| 10月末日 | 5,114,164,312 | - | 8,731 | - | |
| 11月末日 | 5,388,487,130 | - | 8,639 | - | |
| 12月末日 | 5,643,438,735 | - | 8,425 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,851,797,233 | - | 8,308 | - | |
| 2月末日 | 6,127,673,306 | - | 8,400 | - | |
| 3月末日 | 6,182,276,373 | - | 8,294 | - | |
| 4月末日 | 6,312,787,452 | - | 8,391 | - | |
| 5月末日 | 6,775,159,370 | - | 8,529 | - | |
| 6月末日 | 7,258,793,877 | - | 8,595 | - | |
| 7月末日 | 7,538,156,131 | - | 8,606 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,503,654,938 | 1,503,654,938 | 9,592 | 9,592 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,036,056,802 | 2,036,056,802 | 8,696 | 8,696 |
| 2022年 7月末日 | 1,503,303,033 | - | 9,608 | - | |
| 8月末日 | 1,547,289,580 | - | 9,224 | - | |
| 9月末日 | 1,652,722,148 | - | 9,076 | - | |
| 10月末日 | 1,366,493,367 | - | 8,898 | - | |
| 11月末日 | 1,453,081,245 | - | 9,022 | - | |
| 12月末日 | 1,594,671,121 | - | 9,154 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,675,132,691 | - | 9,389 | - | |
| 2月末日 | 1,672,550,321 | - | 9,066 | - | |
| 3月末日 | 1,748,914,023 | - | 9,102 | - | |
| 4月末日 | 1,829,952,267 | - | 9,083 | - | |
| 5月末日 | 1,918,074,443 | - | 9,168 | - | |
| 6月末日 | 1,980,779,164 | - | 8,786 | - | |
| 7月末日 | 2,036,056,802 | - | 8,696 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
