半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,018	-	10,070	-
	9月末日	1,044,599	-	10,446	-
	10月末日	413,660,668	-	10,153	-
	11月末日	823,043,700	-	9,966	-
	12月末日	1,060,195,003	-	9,783	-
	2022年 1月末日	985,178,774	-	8,415	-

日興FWS・日本株市場型アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	996,535	-	9,965	-
	9月末日	1,049,257	-	10,493	-
	10月末日	193,730,349	-	10,260	-
	11月末日	429,184,245	-	10,015	-
	12月末日	639,346,205	-	10,341	-
	2022年 1月末日	680,000,478	-	9,905	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,008,031	-	10,080	-
	9月末日	972,615	-	9,726	-
	10月末日	40,137,704	-	9,902	-
	11月末日	89,014,265	-	9,729	-
	12月末日	136,449,157	-	10,082	-
	2022年 1月末日	148,973,354	-	9,242	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,012,549	-	10,125	-
	9月末日	991,044	-	9,910	-
	10月末日	257,696,668	-	10,228	-
	11月末日	532,490,831	-	10,024	-
	12月末日	869,927,856	-	10,540	-
	2022年 1月末日	949,558,298	-	9,711	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,014,169	-	10,142	-
	9月末日	960,373	-	9,604	-
	10月末日	69,672,937	-	9,966	-
	11月末日	268,586,463	-	10,082	-
	12月末日	520,184,530	-	10,017	-
	2022年 1月末日	549,296,546	-	8,704	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,019,747	-	10,197	-
	9月末日	979,439	-	9,794	-
	10月末日	712,118,635	-	9,895	-
	11月末日	1,579,056,250	-	9,954	-
	12月末日	2,256,668,530	-	9,928	-
	2022年 1月末日	2,221,160,618	-	8,617	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	983,931	-	9,839	-
	9月末日	954,076	-	9,541	-
	10月末日	16,259,156	-	9,476	-
	11月末日	46,200,680	-	9,014	-
	12月末日	109,450,672	-	8,863	-
	2022年 1月末日	115,890,073	-	8,570	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	989,503	-	9,895	-
	9月末日	975,385	-	9,754	-
	10月末日	154,572,521	-	9,774	-
	11月末日	282,737,007	-	9,299	-
	12月末日	403,051,024	-	9,241	-
	2022年 1月末日	432,654,359	-	8,983	-

日興FWS・日本債アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,000,690	-	10,007	-
	9月末日	1,000,214	-	10,002	-
	10月末日	459,362,982	-	10,040	-
	11月末日	1,160,835,373	-	10,042	-
	12月末日	1,468,542,838	-	10,048	-
	2022年 1月末日	1,642,946,742	-	9,988	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	994,306	-	9,943	-
	9月末日	979,002	-	9,790	-
	10月末日	29,238,249	-	9,763	-
	11月末日	37,472,074	-	9,805	-
	12月末日	99,700,977	-	9,750	-
	2022年 1月末日	103,237,625	-	9,599	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	997,305	-	9,973	-
	9月末日	993,334	-	9,933	-
	10月末日	29,126,285	-	10,040	-
	11月末日	71,089,901	-	9,948	-
	12月末日	102,306,589	-	10,013	-
	2022年 1月末日	114,685,996	-	9,848	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	938,197	-	9,382	-
	9月末日	982,881	-	9,829	-
	10月末日	9,036,083	-	9,808	-
	11月末日	13,435,628	-	9,615	-
	12月末日	35,221,826	-	9,695	-
	2022年 1月末日	34,865,080	-	9,424	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	940,415	-	9,404	-
	9月末日	1,003,392	-	10,034	-
	10月末日	40,184,544	-	10,088	-
	11月末日	73,361,683	-	9,864	-
	12月末日	114,642,199	-	10,050	-
	2022年 1月末日	129,560,074	-	9,832	-

日興FWS・Jリートアクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,017,429	-	10,174	-
	9月末日	973,414	-	9,734	-
	10月末日	57,911,880	-	9,459	-
	11月末日	124,401,485	-	9,276	-
	12月末日	171,822,792	-	9,502	-
	2022年 1月末日	175,157,261	-	8,939	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,005,070	-	10,051	-
	9月末日	968,907	-	9,689	-
	10月末日	9,025,693	-	9,868	-
	11月末日	27,710,711	-	9,943	-
	12月末日	62,389,797	-	10,353	-
	2022年 1月末日	56,246,135	-	9,371	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,009,284	-	10,093	-
	9月末日	988,153	-	9,882	-
	10月末日	67,134,691	-	10,169	-
	11月末日	157,433,302	-	10,209	-
	12月末日	237,086,809	-	10,838	-
	2022年 1月末日	230,970,980	-	9,873	-

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	991,470	-	9,915	-
	9月末日	987,693	-	9,877	-
	10月末日	917,847,177	-	9,762	-
	11月末日	1,954,538,681	-	9,750	-
	12月末日	2,870,940,516	-	9,794	-
	2022年 1月末日	3,203,089,214	-	9,283	-

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,866	-	10,079	-
	9月末日	1,005,432	-	10,054	-
	10月末日	197,041,192	-	9,880	-
	11月末日	477,936,992	-	10,158	-
	12月末日	732,547,637	-	10,052	-
	2022年 1月末日	845,066,531	-	10,090	-