半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,309,060,082	1,309,060,082	8,398	8,398
	2022年 1月末日	985,178,774	-	8,415	-
	2月末日	1,033,015,950	-	8,494	-
	3月末日	1,118,562,470	-	8,968	-
	4月末日	1,041,548,064	-	8,206	-
	5月末日	1,084,515,953	-	8,158	-
	6月末日	1,163,318,759	-	7,988	-
	7月末日	1,295,697,604	-	8,348	-
	8月末日	1,380,925,613	-	8,499	-
	9月末日	1,340,837,860	-	8,135	-
	10月末日	1,253,154,977	-	8,294	-
	11月末日	1,324,565,268	-	8,689	-
	12月末日	1,310,289,448	-	8,241	-
	2023年 1月末日	1,394,491,576	-	8,748	-

日興FWS・日本株市場型アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	964,140,004	964,140,004	10,194	10,194
	2022年 1月末日	680,000,478	-	9,905	-
	2月末日	690,359,622	-	9,795	-
	3月末日	740,009,809	-	10,231	-
	4月末日	760,121,744	-	9,720	-
	5月末日	800,313,914	-	10,213	-
	6月末日	841,251,323	-	10,043	-
	7月末日	975,332,512	-	10,273	-
	8月末日	1,075,204,865	-	10,364	-
	9月末日	1,084,980,893	-	10,082	-
	10月末日	930,017,330	-	10,285	-
	11月末日	1,018,406,507	-	10,704	-
	12月末日	1,043,740,553	-	10,121	-
	2023年 1月末日	1,132,777,743	-	10,650	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	252,910,905	252,910,905	8,716	8,716
	2022年 1月末日	148,973,354	-	9,242	-
	2月末日	219,038,320	-	9,064	-
	3月末日	228,986,079	-	9,535	-
	4月末日	245,192,518	-	8,716	-
	5月末日	244,952,666	-	8,707	-
	6月末日	244,438,821	-	8,236	-
	7月末日	249,095,060	-	8,584	-
	8月末日	226,075,753	-	8,452	-
	9月末日	240,513,847	-	7,786	-
	10月末日	237,316,480	-	7,780	-
	11月末日	275,086,809	-	8,262	-
	12月末日	237,500,045	-	8,056	-
	2023年 1月末日	252,993,573	-	8,581	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,375,145,971	1,375,145,971	10,542	10,542
	2022年 1月末日	949,558,298	-	9,711	-
	2月末日	968,075,388	-	9,540	-
	3月末日	1,103,635,441	-	10,587	-
	4月末日	1,053,162,859	-	10,025	-
	5月末日	1,076,844,351	-	10,003	-
	6月末日	1,183,370,765	-	10,078	-
	7月末日	1,369,366,237	-	10,497	-
	8月末日	1,417,256,591	-	10,513	-
	9月末日	1,383,788,795	-	9,985	-
	10月末日	1,389,094,223	-	10,216	-
	11月末日	1,467,587,010	-	10,416	-
	12月末日	1,468,291,556	-	9,894	-
	2023年 1月末日	1,593,862,570	-	10,417	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	571,351,240	571,351,240	8,400	8,400
	2022年 1月末日	549,296,546	-	8,704	-
	2月末日	571,348,464	-	8,636	-
	3月末日	617,181,790	-	9,275	-
	4月末日	559,435,831	-	8,551	-
	5月末日	570,720,607	-	8,656	-
	6月末日	522,492,456	-	7,978	-
	7月末日	562,729,550	-	8,273	-
	8月末日	570,837,418	-	8,273	-
	9月末日	525,225,157	-	7,599	-
	10月末日	548,314,522	-	7,833	-
	11月末日	545,951,701	-	7,944	-
	12月末日	607,117,198	-	7,651	-
	2023年 1月末日	644,211,807	-	8,094	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	3,088,379,896	3,088,379,896	9,533	9,533
	2022年 1月末日	2,221,160,618	-	8,617	-
	2月末日	2,267,225,700	-	8,571	-
	3月末日	2,597,469,579	-	9,702	-
	4月末日	2,585,699,936	-	9,246	-
	5月末日	2,683,826,027	-	9,340	-
	6月末日	2,716,216,882	-	9,174	-
	7月末日	3,078,376,342	-	9,493	-
	8月末日	3,336,880,505	-	9,651	-
	9月末日	3,257,893,590	-	9,220	-
	10月末日	3,395,078,673	-	9,720	-
	11月末日	3,380,523,155	-	9,439	-
	12月末日	3,404,536,699	-	8,859	-
	2023年 1月末日	3,537,661,899	-	9,173	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	114,971,448	114,971,448	7,259	7,259
	2022年 1月末日	115,890,073	-	8,570	-
	2月末日	117,940,690	-	8,297	-
	3月末日	118,528,107	-	8,378	-
	4月末日	106,137,450	-	7,514	-
	5月末日	109,632,694	-	7,590	-
	6月末日	104,834,772	-	7,377	-
	7月末日	114,226,391	-	7,212	-
	8月末日	118,957,800	-	7,258	-
	9月末日	111,735,519	-	6,592	-
	10月末日	160,385,668	-	6,436	-
	11月末日	169,070,359	-	6,894	-
	12月末日	173,415,651	-	7,182	-
	2023年 1月末日	194,641,153	-	7,828	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	564,756,396	564,756,396	8,866	8,866
	2022年 1月末日	432,654,359	-	8,983	-
	2月末日	435,466,951	-	8,700	-
	3月末日	478,395,059	-	9,282	-
	4月末日	461,790,633	-	8,673	-
	5月末日	487,454,828	-	8,727	-
	6月末日	534,935,261	-	9,068	-
	7月末日	567,822,376	-	8,907	-
	8月末日	608,923,317	-	9,134	-
	9月末日	590,236,384	-	8,645	-
	10月末日	681,481,469	-	8,559	-
	11月末日	715,487,274	-	8,755	-
	12月末日	796,571,471	-	8,882	-
	2023年 1月末日	854,839,863	-	9,474	-

日興FWS・日本債アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,267,009,695	2,267,009,695	9,753	9,753
	2022年 1月末日	1,642,946,742	-	9,988	-
	2月末日	1,665,406,900	-	9,900	-
	3月末日	1,678,238,766	-	9,849	-
	4月末日	1,788,195,320	-	9,844	-
	5月末日	1,905,091,957	-	9,849	-
	6月末日	2,070,499,680	-	9,712	-
	7月末日	2,268,970,075	-	9,737	-
	8月末日	2,400,406,993	-	9,734	-
	9月末日	2,492,737,088	-	9,623	-
	10月末日	2,814,015,485	-	9,615	-
	11月末日	2,856,923,058	-	9,561	-
	12月末日	2,930,475,938	-	9,416	-
	2023年 1月末日	2,960,893,689	-	9,420	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	99,280,354	99,280,354	8,844	8,844
	2022年 1月末日	103,237,625	-	9,599	-
	2月末日	105,928,335	-	9,404	-
	3月末日	103,242,897	-	9,187	-
	4月末日	100,839,134	-	8,989	-
	5月末日	99,702,857	-	8,888	-
	6月末日	95,803,515	-	8,545	-
	7月末日	98,560,928	-	8,780	-
	8月末日	93,116,187	-	8,545	-
	9月末日	91,138,059	-	8,225	-
	10月末日	80,624,879	-	8,221	-
	11月末日	75,450,613	-	8,319	-
	12月末日	83,830,995	-	8,155	-
	2023年 1月末日	88,747,068	-	8,323	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	178,249,218	178,249,218	10,225	10,225
	2022年 1月末日	114,685,996	-	9,848	-
	2月末日	118,590,505	-	9,677	-
	3月末日	126,347,050	-	9,978	-
	4月末日	134,922,311	-	10,006	-
	5月末日	145,814,297	-	9,894	-
	6月末日	161,345,870	-	10,090	-
	7月末日	179,295,117	-	10,268	-
	8月末日	179,977,031	-	10,091	-
	9月末日	188,578,075	-	9,959	-
	10月末日	318,304,257	-	10,237	-
	11月末日	322,050,040	-	10,000	-
	12月末日	327,872,849	-	9,607	-
	2023年 1月末日	337,138,288	-	9,685	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	37,980,878	37,980,878	8,047	8,047
	2022年 1月末日	34,865,080	-	9,424	-
	2月末日	33,412,243	-	9,031	-
	3月末日	32,442,337	-	8,827	-
	4月末日	30,787,687	-	8,399	-
	5月末日	30,717,575	-	8,380	-
	6月末日	28,373,784	-	7,754	-
	7月末日	37,668,435	-	7,968	-
	8月末日	38,567,784	-	7,983	-
	9月末日	35,007,049	-	7,369	-
	10月末日	27,483,917	-	7,444	-
	11月末日	25,801,015	-	7,789	-
	12月末日	40,339,987	-	7,827	-
	2023年 1月末日	42,327,892	-	8,039	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	215,264,937	215,264,937	9,766	9,766
	2022年 1月末日	129,560,074	-	9,832	-
	2月末日	135,023,750	-	9,457	-
	3月末日	143,917,307	-	9,766	-
	4月末日	155,394,871	-	9,751	-
	5月末日	175,839,756	-	9,631	-
	6月末日	189,677,981	-	9,602	-
	7月末日	214,801,282	-	9,730	-
	8月末日	233,975,001	-	10,083	-
	9月末日	249,930,372	-	9,752	-
	10月末日	345,354,785	-	10,086	-
	11月末日	378,882,970	-	10,194	-
	12月末日	397,843,516	-	9,921	-
	2023年 1月末日	411,071,801	-	10,044	-

日興FWS・Jリートアクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	243,020,514	243,020,514	9,491	9,491
	2022年 1月末日	175,157,261	-	8,939	-
	2月末日	176,859,881	-	8,663	-
	3月末日	193,004,543	-	9,255	-
	4月末日	200,174,828	-	9,207	-
	5月末日	211,304,422	-	9,292	-
	6月末日	225,673,175	-	9,200	-
	7月末日	240,876,411	-	9,389	-
	8月末日	255,787,116	-	9,676	-
	9月末日	250,100,708	-	9,256	-
	10月末日	253,032,895	-	9,372	-
	11月末日	259,528,358	-	9,467	-
	12月末日	274,036,096	-	9,054	-
	2023年 1月末日	270,855,094	-	8,927	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	63,768,882	63,768,882	8,664	8,664
	2022年 1月末日	56,246,135	-	9,371	-
	2月末日	60,565,664	-	9,278	-
	3月末日	65,882,747	-	10,121	-
	4月末日	63,887,135	-	9,814	-
	5月末日	58,629,604	-	8,899	-
	6月末日	57,204,850	-	8,206	-
	7月末日	62,081,892	-	8,435	-
	8月末日	62,854,384	-	8,350	-
	9月末日	59,474,481	-	7,326	-
	10月末日	58,604,939	-	7,292	-
	11月末日	61,687,212	-	7,555	-
	12月末日	70,917,850	-	7,373	-
	2023年 1月末日	79,033,740	-	8,093	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	317,394,814	317,394,814	10,690	10,690
	2022年 1月末日	230,970,980	-	9,873	-
	2月末日	237,774,284	-	9,788	-
	3月末日	282,177,572	-	11,266	-
	4月末日	291,929,530	-	11,370	-
	5月末日	273,216,265	-	10,322	-
	6月末日	286,452,057	-	10,204	-
	7月末日	312,771,279	-	10,523	-
	8月末日	323,607,877	-	10,599	-
	9月末日	304,589,585	-	9,689	-
	10月末日	303,976,899	-	9,867	-
	11月末日	304,706,758	-	9,753	-
	12月末日	311,575,105	-	9,244	-
	2023年 1月末日	336,887,302	-	9,958	-

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,483,998,078	4,483,998,078	8,904	8,904
	2022年 1月末日	3,203,089,214	-	9,283	-
	2月末日	3,487,270,780	-	9,212	-
	3月末日	3,579,535,548	-	9,021	-
	4月末日	3,680,914,062	-	8,971	-
	5月末日	3,789,797,358	-	9,233	-
	6月末日	3,965,724,810	-	8,889	-
	7月末日	4,418,604,525	-	8,844	-
	8月末日	4,867,645,455	-	8,808	-
	9月末日	5,966,958,078	-	8,648	-
	10月末日	5,114,164,312	-	8,731	-
	11月末日	5,388,487,130	-	8,639	-
	12月末日	5,643,438,735	-	8,425	-
	2023年 1月末日	5,851,797,233	-	8,308	-

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,503,654,938	1,503,654,938	9,592	9,592
	2022年 1月末日	845,066,531	-	10,090	-
	2月末日	908,316,488	-	9,989	-
	3月末日	930,212,664	-	9,717	-
	4月末日	1,000,108,354	-	9,893	-
	5月末日	1,162,482,999	-	9,825	-
	6月末日	1,270,471,443	-	9,502	-
	7月末日	1,503,303,033	-	9,608	-
	8月末日	1,547,289,580	-	9,224	-
	9月末日	1,652,722,148	-	9,076	-
	10月末日	1,366,493,367	-	8,898	-
	11月末日	1,453,081,245	-	9,022	-
	12月末日	1,594,671,121	-	9,154	-
	2023年 1月末日	1,675,132,691	-	9,389	-