有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,018	-	10,070	-
	9月末日	1,044,599	-	10,446	-
	10月末日	413,660,668	-	10,153	-
	11月末日	823,043,700	-	9,966	-
	12月末日	1,060,195,003	-	9,783	-
	2022年 1月末日	985,178,774	-	8,415	-
	2月末日	1,033,015,950	-	8,494	-
	3月末日	1,118,562,470	-	8,968	-
	4月末日	1,041,548,064	-	8,206	-
	5月末日	1,084,515,953	-	8,158	-
	6月末日	1,163,318,759	-	7,988	-
	7月末日	1,295,697,604	-	8,348	-

日興FWS・日本株市場型アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	996,535	-	9,965	-
	9月末日	1,049,257	-	10,493	-
	10月末日	193,730,349	-	10,260	-
	11月末日	429,184,245	-	10,015	-
	12月末日	639,346,205	-	10,341	-
	2022年 1月末日	680,000,478	-	9,905	-
	2月末日	690,359,622	-	9,795	-
	3月末日	740,009,809	-	10,231	-
	4月末日	760,121,744	-	9,720	-
	5月末日	800,313,914	-	10,213	-
	6月末日	841,251,323	-	10,043	-
	7月末日	975,332,512	-	10,273	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,008,031	-	10,080	-
	9月末日	972,615	-	9,726	-
	10月末日	40,137,704	-	9,902	-
	11月末日	89,014,265	-	9,729	-
	12月末日	136,449,157	-	10,082	-
	2022年 1月末日	148,973,354	-	9,242	-
	2月末日	219,038,320	-	9,064	-
	3月末日	228,986,079	-	9,535	-
	4月末日	245,192,518	-	8,716	-
	5月末日	244,952,666	-	8,707	-
	6月末日	244,438,821	-	8,236	-
	7月末日	249,095,060	-	8,584	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,012,549	-	10,125	-
	9月末日	991,044	-	9,910	-
	10月末日	257,696,668	-	10,228	-
	11月末日	532,490,831	-	10,024	-
	12月末日	869,927,856	-	10,540	-
	2022年 1月末日	949,558,298	-	9,711	-
	2月末日	968,075,388	-	9,540	-
	3月末日	1,103,635,441	-	10,587	-
	4月末日	1,053,162,859	-	10,025	-
	5月末日	1,076,844,351	-	10,003	-
	6月末日	1,183,370,765	-	10,078	-
	7月末日	1,369,366,237	-	10,497	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,014,169	-	10,142	-
	9月末日	960,373	-	9,604	-
	10月末日	69,672,937	-	9,966	-
	11月末日	268,586,463	-	10,082	-
	12月末日	520,184,530	-	10,017	-
	2022年 1月末日	549,296,546	-	8,704	-
	2月末日	571,348,464	-	8,636	-
	3月末日	617,181,790	-	9,275	-
	4月末日	559,435,831	-	8,551	-
	5月末日	570,720,607	-	8,656	-
	6月末日	522,492,456	-	7,978	-
	7月末日	562,729,550	-	8,273	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,019,747	-	10,197	-
	9月末日	979,439	-	9,794	-
	10月末日	712,118,635	-	9,895	-
	11月末日	1,579,056,250	-	9,954	-
	12月末日	2,256,668,530	-	9,928	-
	2022年 1月末日	2,221,160,618	-	8,617	-
	2月末日	2,267,225,700	-	8,571	-
	3月末日	2,597,469,579	-	9,702	-
	4月末日	2,585,699,936	-	9,246	-
	5月末日	2,683,826,027	-	9,340	-
	6月末日	2,716,216,882	-	9,174	-
	7月末日	3,078,376,342	-	9,493	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	983,931	-	9,839	-
	9月末日	954,076	-	9,541	-
	10月末日	16,259,156	-	9,476	-
	11月末日	46,200,680	-	9,014	-
	12月末日	109,450,672	-	8,863	-
	2022年 1月末日	115,890,073	-	8,570	-
	2月末日	117,940,690	-	8,297	-
	3月末日	118,528,107	-	8,378	-
	4月末日	106,137,450	-	7,514	-
	5月末日	109,632,694	-	7,590	-
	6月末日	104,834,772	-	7,377	-
	7月末日	114,226,391	-	7,212	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	989,503	-	9,895	-
	9月末日	975,385	-	9,754	-
	10月末日	154,572,521	-	9,774	-
	11月末日	282,737,007	-	9,299	-
	12月末日	403,051,024	-	9,241	-
	2022年 1月末日	432,654,359	-	8,983	-
	2月末日	435,466,951	-	8,700	-
	3月末日	478,395,059	-	9,282	-
	4月末日	461,790,633	-	8,673	-
	5月末日	487,454,828	-	8,727	-
	6月末日	534,935,261	-	9,068	-
	7月末日	567,822,376	-	8,907	-

日興FWS・日本債アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,000,690	-	10,007	-
	9月末日	1,000,214	-	10,002	-
	10月末日	459,362,982	-	10,040	-
	11月末日	1,160,835,373	-	10,042	-
	12月末日	1,468,542,838	-	10,048	-
	2022年 1月末日	1,642,946,742	-	9,988	-
	2月末日	1,665,406,900	-	9,900	-
	3月末日	1,678,238,766	-	9,849	-
	4月末日	1,788,195,320	-	9,844	-
	5月末日	1,905,091,957	-	9,849	-
	6月末日	2,070,499,680	-	9,712	-
	7月末日	2,268,970,075	-	9,737	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	994,306	-	9,943	-
	9月末日	979,002	-	9,790	-
	10月末日	29,238,249	-	9,763	-
	11月末日	37,472,074	-	9,805	-
	12月末日	99,700,977	-	9,750	-
	2022年 1月末日	103,237,625	-	9,599	-
	2月末日	105,928,335	-	9,404	-
	3月末日	103,242,897	-	9,187	-
	4月末日	100,839,134	-	8,989	-
	5月末日	99,702,857	-	8,888	-
	6月末日	95,803,515	-	8,545	-
	7月末日	98,560,928	-	8,780	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	997,305	-	9,973	-
	9月末日	993,334	-	9,933	-
	10月末日	29,126,285	-	10,040	-
	11月末日	71,089,901	-	9,948	-
	12月末日	102,306,589	-	10,013	-
	2022年 1月末日	114,685,996	-	9,848	-
	2月末日	118,590,505	-	9,677	-
	3月末日	126,347,050	-	9,978	-
	4月末日	134,922,311	-	10,006	-
	5月末日	145,814,297	-	9,894	-
	6月末日	161,345,870	-	10,090	-
	7月末日	179,295,117	-	10,268	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	938,197	-	9,382	-
	9月末日	982,881	-	9,829	-
	10月末日	9,036,083	-	9,808	-
	11月末日	13,435,628	-	9,615	-
	12月末日	35,221,826	-	9,695	-
	2022年 1月末日	34,865,080	-	9,424	-
	2月末日	33,412,243	-	9,031	-
	3月末日	32,442,337	-	8,827	-
	4月末日	30,787,687	-	8,399	-
	5月末日	30,717,575	-	8,380	-
	6月末日	28,373,784	-	7,754	-
	7月末日	37,668,435	-	7,968	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	940,415	-	9,404	-
	9月末日	1,003,392	-	10,034	-
	10月末日	40,184,544	-	10,088	-
	11月末日	73,361,683	-	9,864	-
	12月末日	114,642,199	-	10,050	-
	2022年 1月末日	129,560,074	-	9,832	-
	2月末日	135,023,750	-	9,457	-
	3月末日	143,917,307	-	9,766	-
	4月末日	155,394,871	-	9,751	-
	5月末日	175,839,756	-	9,631	-
	6月末日	189,677,981	-	9,602	-
	7月末日	214,801,282	-	9,730	-

日興FWS・Jリートアクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,017,429	-	10,174	-
	9月末日	973,414	-	9,734	-
	10月末日	57,911,880	-	9,459	-
	11月末日	124,401,485	-	9,276	-
	12月末日	171,822,792	-	9,502	-
	2022年 1月末日	175,157,261	-	8,939	-
	2月末日	176,859,881	-	8,663	-
	3月末日	193,004,543	-	9,255	-
	4月末日	200,174,828	-	9,207	-
	5月末日	211,304,422	-	9,292	-
	6月末日	225,673,175	-	9,200	-
	7月末日	240,876,411	-	9,389	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,005,070	-	10,051	-
	9月末日	968,907	-	9,689	-
	10月末日	9,025,693	-	9,868	-
	11月末日	27,710,711	-	9,943	-
	12月末日	62,389,797	-	10,353	-
	2022年 1月末日	56,246,135	-	9,371	-
	2月末日	60,565,664	-	9,278	-
	3月末日	65,882,747	-	10,121	-
	4月末日	63,887,135	-	9,814	-
	5月末日	58,629,604	-	8,899	-
	6月末日	57,204,850	-	8,206	-
	7月末日	62,081,892	-	8,435	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,009,284	-	10,093	-
	9月末日	988,153	-	9,882	-
	10月末日	67,134,691	-	10,169	-
	11月末日	157,433,302	-	10,209	-
	12月末日	237,086,809	-	10,838	-
	2022年 1月末日	230,970,980	-	9,873	-
	2月末日	237,774,284	-	9,788	-
	3月末日	282,177,572	-	11,266	-
	4月末日	291,929,530	-	11,370	-
	5月末日	273,216,265	-	10,322	-
	6月末日	286,452,057	-	10,204	-
	7月末日	312,771,279	-	10,523	-

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	991,470	-	9,915	-
	9月末日	987,693	-	9,877	-
	10月末日	917,847,177	-	9,762	-
	11月末日	1,954,538,681	-	9,750	-
	12月末日	2,870,940,516	-	9,794	-
	2022年 1月末日	3,203,089,214	-	9,283	-
	2月末日	3,487,270,780	-	9,212	-
	3月末日	3,579,535,548	-	9,021	-
	4月末日	3,680,914,062	-	8,971	-
	5月末日	3,789,797,358	-	9,233	-
	6月末日	3,965,724,810	-	8,889	-
	7月末日	4,418,604,525	-	8,844	-

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,866	-	10,079	-
	9月末日	1,005,432	-	10,054	-
	10月末日	197,041,192	-	9,880	-
	11月末日	477,936,992	-	10,158	-
	12月末日	732,547,637	-	10,052	-
	2022年 1月末日	845,066,531	-	10,090	-
	2月末日	908,316,488	-	9,989	-
	3月末日	930,212,664	-	9,717	-
	4月末日	1,000,108,354	-	9,893	-
	5月末日	1,162,482,999	-	9,825	-
	6月末日	1,270,471,443	-	9,502	-
	7月末日	1,503,303,033	-	9,608	-