有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,309,060,082	1,309,060,082	8,398	8,398
第2期	(2023年 7月31日)	1,566,518,855	1,566,518,855	9,102	9,102
第3期	(2024年 7月31日)	2,115,049,583	2,115,049,583	10,382	10,382
第4期	(2025年 7月31日)	2,397,449,073	2,397,449,073	11,243	11,243
	2024年 7月末日	2,115,049,583	-	10,382	-
	8月末日	2,124,484,713	-	10,339	-
	9月末日	2,225,503,513	-	10,662	-
	10月末日	2,162,805,022	-	10,392	-
	11月末日	2,145,935,389	-	10,330	-
	12月末日	2,188,180,582	-	10,584	-
	2025年 1月末日	2,189,298,283	-	10,496	-
	2月末日	2,147,571,903	-	10,192	-
	3月末日	2,162,307,147	-	10,110	-
	4月末日	2,126,246,749	-	9,908	-
	5月末日	2,308,130,395	-	10,899	-
	6月末日	2,380,279,491	-	11,259	-
	7月末日	2,397,449,073	-	11,243	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	964,140,004	964,140,004	10,194	10,194
第2期	(2023年 7月31日)	1,670,080,607	1,670,080,607	12,866	12,866
第3期	(2024年 7月31日)	2,305,667,402	2,305,667,402	15,442	15,442
第4期	(2025年 7月31日)	2,956,835,800	2,956,835,800	16,503	16,503
	2024年 7月末日	2,305,667,402	-	15,442	-
	8月末日	2,260,580,932	-	15,191	-
	9月末日	2,320,139,532	-	15,427	-
	10月末日	2,320,921,689	-	14,894	-
	11月末日	2,446,432,494	-	15,047	-
	12月末日	2,621,472,949	-	15,565	-
	2025年 1月末日	2,607,858,795	-	15,402	-
	2月末日	2,665,433,207	-	15,347	-
	3月末日	2,679,741,948	-	15,438	-
	4月末日	2,514,492,117	-	14,566	-
	5月末日	2,689,985,394	-	15,540	-
	6月末日	2,802,256,079	-	15,727	-
	7月末日	2,956,835,800	-	16,503	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	252,910,905	252,910,905	8,716	8,716
第2期	(2023年 7月31日)	340,084,189	340,084,189	9,035	9,035
第3期	(2024年 7月31日)	273,286,451	273,286,451	9,580	9,580
第4期	(2025年 7月31日)	257,504,814	257,504,814	9,931	9,931
	2024年 7月末日	273,286,451	-	9,580	-
	8月末日	276,850,929	-	9,705	-
	9月末日	282,070,637	-	10,027	-
	10月末日	271,717,776	-	9,913	-
	11月末日	293,715,994	-	9,962	-
	12月末日	280,586,940	-	9,838	-
	2025年 1月末日	284,992,223	-	9,909	-
	2月末日	282,202,214	-	9,812	-
	3月末日	253,170,959	-	9,368	-
	4月末日	243,730,781	-	9,019	-
	5月末日	257,156,378	-	9,516	-
	6月末日	262,455,762	-	9,656	-
	7月末日	257,504,814	-	9,931	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,375,145,971	1,375,145,971	10,542	10,542
第2期	(2023年 7月31日)	2,541,161,455	2,541,161,455	12,082	12,082
第3期	(2024年 7月31日)	3,143,603,085	3,143,603,085	14,794	14,794
第4期	(2025年 7月31日)	3,471,023,491	3,471,023,491	15,473	15,473
	2024年 7月末日	3,143,603,085	-	14,794	-
	8月末日	3,014,022,579	-	14,231	-
	9月末日	3,138,163,455	-	14,862	-
	10月末日	3,140,014,180	-	15,434	-
	11月末日	3,172,946,606	-	15,378	-
	12月末日	3,408,834,988	-	15,845	-
	2025年 1月末日	3,384,026,464	-	15,696	-
	2月末日	3,131,992,910	-	15,051	-
	3月末日	3,043,970,771	-	14,602	-
	4月末日	2,938,826,136	-	13,515	-
	5月末日	3,161,623,603	-	14,495	-
	6月末日	3,252,366,856	-	14,673	-
	7月末日	3,471,023,491	-	15,473	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	571,351,240	571,351,240	8,400	8,400
第2期	(2023年 7月31日)	603,972,707	603,972,707	9,030	9,030
第3期	(2024年 7月31日)	414,448,504	414,448,504	10,486	10,486
第4期	(2025年 7月31日)	357,486,898	357,486,898	11,681	11,681
	2024年 7月末日	414,448,504	-	10,486	-
	8月末日	408,508,818	-	10,762	-
	9月末日	417,549,216	-	11,000	-
	10月末日	377,366,456	-	11,228	-
	11月末日	339,763,169	-	11,496	-
	12月末日	325,162,737	-	11,361	-
	2025年 1月末日	327,980,942	-	11,459	-
	2月末日	330,137,418	-	11,158	-
	3月末日	334,595,652	-	10,550	-
	4月末日	310,821,075	-	10,322	-
	5月末日	331,576,126	-	11,012	-
	6月末日	346,157,626	-	11,334	-
	7月末日	357,486,898	-	11,681	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	3,088,379,896	3,088,379,896	9,533	9,533
第2期	(2023年 7月31日)	4,792,982,370	4,792,982,370	11,260	11,260
第3期	(2024年 7月31日)	7,272,375,521	7,272,375,521	15,313	15,313
第4期	(2025年 7月31日)	8,132,534,723	8,132,534,723	17,238	17,238
	2024年 7月末日	7,272,375,521	-	15,313	-
	8月末日	7,088,104,058	-	14,844	-
	9月末日	7,425,089,387	-	15,338	-
	10月末日	7,219,098,036	-	16,530	-
	11月末日	7,550,898,205	-	16,807	-
	12月末日	7,917,006,341	-	17,361	-
	2025年 1月末日	7,837,206,503	-	17,228	-
	2月末日	7,558,153,821	-	16,261	-
	3月末日	7,270,533,957	-	15,582	-
	4月末日	6,781,753,258	-	14,611	-
	5月末日	7,338,287,009	-	15,855	-
	6月末日	7,657,911,700	-	16,301	-
	7月末日	8,132,534,723	-	17,238	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	114,971,448	114,971,448	7,259	7,259
第2期	(2023年 7月31日)	204,789,868	204,789,868	7,526	7,526
第3期	(2024年 7月31日)	177,732,841	177,732,841	7,191	7,191
第4期	(2025年 7月31日)	173,718,466	173,718,466	8,285	8,285
	2024年 7月末日	177,732,841	-	7,191	-
	8月末日	177,437,229	-	7,385	-
	9月末日	186,323,629	-	7,854	-
	10月末日	184,324,469	-	7,650	-
	11月末日	176,653,584	-	7,332	-
	12月末日	167,491,653	-	7,186	-
	2025年 1月末日	168,043,512	-	7,210	-
	2月末日	175,081,940	-	7,512	-
	3月末日	166,729,631	-	7,519	-
	4月末日	153,108,810	-	7,353	-
	5月末日	162,617,264	-	7,810	-
	6月末日	171,549,480	-	8,175	-
	7月末日	173,718,466	-	8,285	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	564,756,396	564,756,396	8,866	8,866
第2期	(2023年 7月31日)	1,130,765,879	1,130,765,879	9,997	9,997
第3期	(2024年 7月31日)	1,631,534,415	1,631,534,415	11,087	11,087
第4期	(2025年 7月31日)	2,195,974,033	2,195,974,033	12,927	12,927
	2024年 7月末日	1,631,534,415	-	11,087	-
	8月末日	1,593,684,335	-	10,775	-
	9月末日	1,744,205,571	-	11,570	-
	10月末日	1,846,004,803	-	11,901	-
	11月末日	1,822,395,665	-	11,352	-
	12月末日	1,877,580,316	-	11,615	-
	2025年 1月末日	1,871,847,291	-	11,473	-
	2月末日	1,843,246,282	-	11,598	-
	3月末日	1,884,084,515	-	11,791	-
	4月末日	1,794,632,000	-	11,023	-
	5月末日	1,949,856,755	-	11,927	-
	6月末日	2,092,222,291	-	12,414	-
	7月末日	2,195,974,033	-	12,927	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本債アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,267,009,695	2,267,009,695	9,753	9,753
第2期	(2023年 7月31日)	3,211,778,699	3,211,778,699	9,588	9,588
第3期	(2024年 7月31日)	3,766,209,193	3,766,209,193	9,317	9,317
第4期	(2025年 7月31日)	4,382,667,313	4,382,667,313	9,039	9,039
	2024年 7月末日	3,766,209,193	-	9,317	-
	8月末日	3,808,210,269	-	9,376	-
	9月末日	3,895,106,368	-	9,427	-
	10月末日	4,150,846,856	-	9,370	-
	11月末日	4,098,732,281	-	9,324	-
	12月末日	4,319,337,782	-	9,330	-
	2025年 1月末日	4,283,733,453	-	9,307	-
	2月末日	4,286,530,453	-	9,239	-
	3月末日	4,254,213,595	-	9,144	-
	4月末日	4,289,327,026	-	9,188	-
	5月末日	4,271,376,880	-	9,058	-
	6月末日	4,355,667,721	-	9,127	-
	7月末日	4,382,667,313	-	9,039	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	99,280,354	99,280,354	8,844	8,844
第2期	(2023年 7月31日)	90,401,046	90,401,046	8,003	8,003
第3期	(2024年 7月31日)	38,344,060	38,344,060	7,867	7,867
第4期	(2025年 7月31日)	26,888,780	26,888,780	7,812	7,812
	2024年 7月末日	38,344,060	-	7,867	-
	8月末日	38,233,906	-	7,957	-
	9月末日	38,379,738	-	7,988	-
	10月末日	44,387,493	-	7,847	-
	11月末日	27,525,828	-	7,873	-
	12月末日	26,148,204	-	7,782	-
	2025年 1月末日	26,094,376	-	7,766	-
	2月末日	26,368,291	-	7,840	-
	3月末日	26,119,477	-	7,766	-
	4月末日	26,414,066	-	7,854	-
	5月末日	26,171,903	-	7,782	-
	6月末日	26,711,258	-	7,854	-
	7月末日	26,888,780	-	7,812	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	178,249,218	178,249,218	10,225	10,225
第2期	(2023年 7月31日)	453,736,461	453,736,461	10,216	10,216
第3期	(2024年 7月31日)	1,322,111,799	1,322,111,799	11,531	11,531
第4期	(2025年 7月31日)	1,555,979,198	1,555,979,198	11,758	11,758
	2024年 7月末日	1,322,111,799	-	11,531	-
	8月末日	1,294,135,024	-	11,159	-
	9月末日	1,351,335,081	-	11,368	-
	10月末日	1,377,511,874	-	11,623	-
	11月末日	1,363,018,694	-	11,447	-
	12月末日	1,445,097,456	-	11,746	-
	2025年 1月末日	1,412,705,164	-	11,525	-
	2月末日	1,397,572,894	-	11,301	-
	3月末日	1,427,310,973	-	11,473	-
	4月末日	1,419,932,014	-	11,269	-
	5月末日	1,453,779,472	-	11,370	-
	6月末日	1,510,277,073	-	11,565	-
	7月末日	1,555,979,198	-	11,758	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	37,980,878	37,980,878	8,047	8,047
第2期	(2023年 7月31日)	47,736,627	47,736,627	8,034	8,034
第3期	(2024年 7月31日)	26,414,802	26,414,802	8,394	8,394
第4期	(2025年 7月31日)	17,903,268	17,903,268	8,863	8,863
	2024年 7月末日	26,414,802	-	8,394	-
	8月末日	25,738,527	-	8,548	-
	9月末日	26,100,387	-	8,668	-
	10月末日	24,479,854	-	8,518	-
	11月末日	24,596,612	-	8,559	-
	12月末日	22,513,954	-	8,444	-
	2025年 1月末日	22,804,295	-	8,553	-
	2月末日	23,048,768	-	8,645	-
	3月末日	20,319,821	-	8,549	-
	4月末日	17,235,483	-	8,532	-
	5月末日	17,303,506	-	8,566	-
	6月末日	17,680,088	-	8,752	-
	7月末日	17,903,268	-	8,863	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	215,264,937	215,264,937	9,766	9,766
第2期	(2023年 7月31日)	552,986,551	552,986,551	11,056	11,056
第3期	(2024年 7月31日)	1,285,756,619	1,285,756,619	13,513	13,513
第4期	(2025年 7月31日)	1,562,285,041	1,562,285,041	14,450	14,450
	2024年 7月末日	1,285,756,619	-	13,513	-
	8月末日	1,274,623,727	-	13,066	-
	9月末日	1,302,492,032	-	13,095	-
	10月末日	1,285,011,106	-	13,818	-
	11月末日	1,295,064,951	-	13,760	-
	12月末日	1,369,911,319	-	14,194	-
	2025年 1月末日	1,367,076,594	-	14,144	-
	2月末日	1,370,653,049	-	13,973	-
	3月末日	1,381,015,179	-	13,879	-
	4月末日	1,339,609,591	-	13,154	-
	5月末日	1,385,437,646	-	13,440	-
	6月末日	1,471,259,139	-	13,836	-
	7月末日	1,562,285,041	-	14,450	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Jリートアクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	243,020,514	243,020,514	9,491	9,491
第2期	(2023年 7月31日)	317,325,733	317,325,733	9,310	9,310
第3期	(2024年 7月31日)	411,619,684	411,619,684	8,724	8,724
第4期	(2025年 7月31日)	604,273,787	604,273,787	9,880	9,880
	2024年 7月末日	411,619,684	-	8,724	-
	8月末日	425,584,137	-	9,003	-
	9月末日	429,599,545	-	8,908	-
	10月末日	487,321,408	-	8,523	-
	11月末日	485,458,568	-	8,550	-
	12月末日	492,739,939	-	8,608	-
	2025年 1月末日	520,636,637	-	8,928	-
	2月末日	532,093,004	-	8,986	-
	3月末日	540,706,055	-	9,089	-
	4月末日	535,484,676	-	9,023	-
	5月末日	549,808,721	-	9,212	-
	6月末日	580,616,995	-	9,522	-
	7月末日	604,273,787	-	9,880	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	63,768,882	63,768,882	8,664	8,664
第2期	(2023年 7月31日)	67,783,575	67,783,575	7,526	7,526
第3期	(2024年 7月31日)	48,459,524	48,459,524	7,803	7,803
第4期	(2025年 7月31日)	33,961,734	33,961,734	7,842	7,842
	2024年 7月末日	48,459,524	-	7,803	-
	8月末日	49,503,408	-	8,129	-
	9月末日	50,391,530	-	8,353	-
	10月末日	44,327,942	-	8,183	-
	11月末日	39,552,045	-	8,383	-
	12月末日	35,651,005	-	7,793	-
	2025年 1月末日	35,253,672	-	7,706	-
	2月末日	37,231,843	-	7,886	-
	3月末日	36,507,924	-	7,691	-
	4月末日	33,770,941	-	7,504	-
	5月末日	34,685,906	-	7,707	-
	6月末日	34,561,161	-	7,680	-
	7月末日	33,961,734	-	7,842	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	317,394,814	317,394,814	10,690	10,690
第2期	(2023年 7月31日)	394,763,027	394,763,027	10,255	10,255
第3期	(2024年 7月31日)	601,708,453	601,708,453	12,441	12,441
第4期	(2025年 7月31日)	614,238,789	614,238,789	12,642	12,642
	2024年 7月末日	601,708,453	-	12,441	-
	8月末日	601,123,038	-	12,294	-
	9月末日	631,593,654	-	12,772	-
	10月末日	576,349,070	-	13,301	-
	11月末日	589,087,865	-	13,499	-
	12月末日	579,513,388	-	13,120	-
	2025年 1月末日	571,763,563	-	12,769	-
	2月末日	571,760,008	-	12,679	-
	3月末日	572,220,805	-	12,539	-
	4月末日	534,430,709	-	11,632	-
	5月末日	566,489,960	-	12,170	-
	6月末日	578,218,432	-	12,057	-
	7月末日	614,238,789	-	12,642	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,483,998,078	4,483,998,078	8,904	8,904
第2期	(2023年 7月31日)	7,538,156,131	7,538,156,131	8,606	8,606
第3期	(2024年 7月31日)	11,721,974,025	11,721,974,025	8,432	8,432
第4期	(2025年 7月31日)	16,799,022,866	16,799,022,866	8,548	8,548
	2024年 7月末日	11,721,974,025	-	8,432	-
	8月末日	11,826,273,117	-	8,368	-
	9月末日	11,959,841,062	-	8,283	-
	10月末日	13,844,664,879	-	8,328	-
	11月末日	14,300,904,489	-	8,355	-
	12月末日	14,610,664,198	-	8,391	-
	2025年 1月末日	14,813,483,959	-	8,324	-
	2月末日	14,665,495,497	-	8,230	-
	3月末日	14,518,115,454	-	8,115	-
	4月末日	15,292,298,462	-	8,468	-
	5月末日	16,162,601,655	-	8,437	-
	6月末日	16,494,413,324	-	8,536	-
	7月末日	16,799,022,866	-	8,548	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,503,654,938	1,503,654,938	9,592	9,592
第2期	(2023年 7月31日)	2,036,056,802	2,036,056,802	8,696	8,696
第3期	(2024年 7月31日)	2,244,778,776	2,244,778,776	8,399	8,399
第4期	(2025年 7月31日)	2,552,152,667	2,552,152,667	7,610	7,610
	2024年 7月末日	2,244,778,776	-	8,399	-
	8月末日	2,185,037,963	-	8,108	-
	9月末日	2,201,946,206	-	8,139	-
	10月末日	2,499,848,307	-	7,909	-
	11月末日	2,482,623,197	-	8,018	-
	12月末日	2,427,312,882	-	7,735	-
	2025年 1月末日	2,492,594,308	-	7,936	-
	2月末日	2,566,119,741	-	7,976	-
	3月末日	2,602,254,880	-	8,065	-
	4月末日	2,501,277,007	-	7,759	-
	5月末日	2,552,119,984	-	7,812	-
	6月末日	2,546,833,202	-	7,764	-
	7月末日	2,552,152,667	-	7,610	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。