半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/01-2026/07/31)
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本株市場型アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本債アクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Jリートアクティブ
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本株クオリティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,309,060,082 | 1,309,060,082 | 8,398 | 8,398 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,566,518,855 | 1,566,518,855 | 9,102 | 9,102 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,115,049,583 | 2,115,049,583 | 10,382 | 10,382 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 2,397,449,073 | 2,397,449,073 | 11,243 | 11,243 |
| 2025年 1月末日 | 2,189,298,283 | - | 10,496 | - | |
| 2月末日 | 2,147,571,903 | - | 10,192 | - | |
| 3月末日 | 2,162,307,147 | - | 10,110 | - | |
| 4月末日 | 2,126,246,749 | - | 9,908 | - | |
| 5月末日 | 2,308,130,395 | - | 10,899 | - | |
| 6月末日 | 2,380,279,491 | - | 11,259 | - | |
| 7月末日 | 2,397,449,073 | - | 11,243 | - | |
| 8月末日 | 2,518,803,000 | - | 11,642 | - | |
| 9月末日 | 2,597,413,755 | - | 11,920 | - | |
| 10月末日 | 2,746,176,150 | - | 12,650 | - | |
| 11月末日 | 2,728,676,773 | - | 12,517 | - | |
| 12月末日 | 2,811,110,551 | - | 12,652 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,877,960,072 | - | 12,895 | - | |
日興FWS・日本株市場型アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 964,140,004 | 964,140,004 | 10,194 | 10,194 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,670,080,607 | 1,670,080,607 | 12,866 | 12,866 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,305,667,402 | 2,305,667,402 | 15,442 | 15,442 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 2,956,835,800 | 2,956,835,800 | 16,503 | 16,503 |
| 2025年 1月末日 | 2,607,858,795 | - | 15,402 | - | |
| 2月末日 | 2,665,433,207 | - | 15,347 | - | |
| 3月末日 | 2,679,741,948 | - | 15,438 | - | |
| 4月末日 | 2,514,492,117 | - | 14,566 | - | |
| 5月末日 | 2,689,985,394 | - | 15,540 | - | |
| 6月末日 | 2,802,256,079 | - | 15,727 | - | |
| 7月末日 | 2,956,835,800 | - | 16,503 | - | |
| 8月末日 | 3,233,278,768 | - | 17,725 | - | |
| 9月末日 | 3,341,452,191 | - | 18,050 | - | |
| 10月末日 | 3,467,529,345 | - | 18,925 | - | |
| 11月末日 | 3,670,256,518 | - | 19,629 | - | |
| 12月末日 | 3,839,121,349 | - | 20,355 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,996,967,970 | - | 20,992 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 252,910,905 | 252,910,905 | 8,716 | 8,716 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 340,084,189 | 340,084,189 | 9,035 | 9,035 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 273,286,451 | 273,286,451 | 9,580 | 9,580 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 257,504,814 | 257,504,814 | 9,931 | 9,931 |
| 2025年 1月末日 | 284,992,223 | - | 9,909 | - | |
| 2月末日 | 282,202,214 | - | 9,812 | - | |
| 3月末日 | 253,170,959 | - | 9,368 | - | |
| 4月末日 | 243,730,781 | - | 9,019 | - | |
| 5月末日 | 257,156,378 | - | 9,516 | - | |
| 6月末日 | 262,455,762 | - | 9,656 | - | |
| 7月末日 | 257,504,814 | - | 9,931 | - | |
| 8月末日 | 255,819,658 | - | 9,866 | - | |
| 9月末日 | 252,758,353 | - | 9,748 | - | |
| 10月末日 | 260,268,447 | - | 10,038 | - | |
| 11月末日 | 256,996,712 | - | 9,911 | - | |
| 12月末日 | 259,565,257 | - | 10,010 | - | |
| 2026年 1月末日 | 256,632,215 | - | 9,897 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,375,145,971 | 1,375,145,971 | 10,542 | 10,542 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,541,161,455 | 2,541,161,455 | 12,082 | 12,082 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 3,143,603,085 | 3,143,603,085 | 14,794 | 14,794 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 3,471,023,491 | 3,471,023,491 | 15,473 | 15,473 |
| 2025年 1月末日 | 3,384,026,464 | - | 15,696 | - | |
| 2月末日 | 3,131,992,910 | - | 15,051 | - | |
| 3月末日 | 3,043,970,771 | - | 14,602 | - | |
| 4月末日 | 2,938,826,136 | - | 13,515 | - | |
| 5月末日 | 3,161,623,603 | - | 14,495 | - | |
| 6月末日 | 3,252,366,856 | - | 14,673 | - | |
| 7月末日 | 3,471,023,491 | - | 15,473 | - | |
| 8月末日 | 3,494,085,516 | - | 15,347 | - | |
| 9月末日 | 3,645,553,880 | - | 15,412 | - | |
| 10月末日 | 3,979,162,556 | - | 16,225 | - | |
| 11月末日 | 4,094,734,585 | - | 16,396 | - | |
| 12月末日 | 4,257,913,504 | - | 16,697 | - | |
| 2026年 1月末日 | 4,159,125,010 | - | 16,254 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 571,351,240 | 571,351,240 | 8,400 | 8,400 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 603,972,707 | 603,972,707 | 9,030 | 9,030 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 414,448,504 | 414,448,504 | 10,486 | 10,486 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 357,486,898 | 357,486,898 | 11,681 | 11,681 |
| 2025年 1月末日 | 327,980,942 | - | 11,459 | - | |
| 2月末日 | 330,137,418 | - | 11,158 | - | |
| 3月末日 | 334,595,652 | - | 10,550 | - | |
| 4月末日 | 310,821,075 | - | 10,322 | - | |
| 5月末日 | 331,576,126 | - | 11,012 | - | |
| 6月末日 | 346,157,626 | - | 11,334 | - | |
| 7月末日 | 357,486,898 | - | 11,681 | - | |
| 8月末日 | 359,655,094 | - | 11,571 | - | |
| 9月末日 | 369,125,380 | - | 11,596 | - | |
| 10月末日 | 386,513,604 | - | 12,115 | - | |
| 11月末日 | 374,255,200 | - | 11,731 | - | |
| 12月末日 | 412,135,338 | - | 11,880 | - | |
| 2026年 1月末日 | 423,349,940 | - | 12,168 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 3,088,379,896 | 3,088,379,896 | 9,533 | 9,533 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 4,792,982,370 | 4,792,982,370 | 11,260 | 11,260 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 7,272,375,521 | 7,272,375,521 | 15,313 | 15,313 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 8,132,534,723 | 8,132,534,723 | 17,238 | 17,238 |
| 2025年 1月末日 | 7,837,206,503 | - | 17,228 | - | |
| 2月末日 | 7,558,153,821 | - | 16,261 | - | |
| 3月末日 | 7,270,533,957 | - | 15,582 | - | |
| 4月末日 | 6,781,753,258 | - | 14,611 | - | |
| 5月末日 | 7,338,287,009 | - | 15,855 | - | |
| 6月末日 | 7,657,911,700 | - | 16,301 | - | |
| 7月末日 | 8,132,534,723 | - | 17,238 | - | |
| 8月末日 | 8,213,857,989 | - | 17,047 | - | |
| 9月末日 | 8,523,674,143 | - | 17,352 | - | |
| 10月末日 | 8,898,569,009 | - | 18,597 | - | |
| 11月末日 | 8,988,131,607 | - | 18,399 | - | |
| 12月末日 | 10,298,632,990 | - | 18,761 | - | |
| 2026年 1月末日 | 10,544,252,469 | - | 18,919 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 114,971,448 | 114,971,448 | 7,259 | 7,259 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 204,789,868 | 204,789,868 | 7,526 | 7,526 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 177,732,841 | 177,732,841 | 7,191 | 7,191 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 173,718,466 | 173,718,466 | 8,285 | 8,285 |
| 2025年 1月末日 | 168,043,512 | - | 7,210 | - | |
| 2月末日 | 175,081,940 | - | 7,512 | - | |
| 3月末日 | 166,729,631 | - | 7,519 | - | |
| 4月末日 | 153,108,810 | - | 7,353 | - | |
| 5月末日 | 162,617,264 | - | 7,810 | - | |
| 6月末日 | 171,549,480 | - | 8,175 | - | |
| 7月末日 | 173,718,466 | - | 8,285 | - | |
| 8月末日 | 175,741,532 | - | 8,382 | - | |
| 9月末日 | 187,339,388 | - | 8,708 | - | |
| 10月末日 | 209,681,634 | - | 9,181 | - | |
| 11月末日 | 204,136,143 | - | 8,938 | - | |
| 12月末日 | 206,929,211 | - | 9,060 | - | |
| 2026年 1月末日 | 224,432,028 | - | 9,827 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 564,756,396 | 564,756,396 | 8,866 | 8,866 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,130,765,879 | 1,130,765,879 | 9,997 | 9,997 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,631,534,415 | 1,631,534,415 | 11,087 | 11,087 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 2,195,974,033 | 2,195,974,033 | 12,927 | 12,927 |
| 2025年 1月末日 | 1,871,847,291 | - | 11,473 | - | |
| 2月末日 | 1,843,246,282 | - | 11,598 | - | |
| 3月末日 | 1,884,084,515 | - | 11,791 | - | |
| 4月末日 | 1,794,632,000 | - | 11,023 | - | |
| 5月末日 | 1,949,856,755 | - | 11,927 | - | |
| 6月末日 | 2,092,222,291 | - | 12,414 | - | |
| 7月末日 | 2,195,974,033 | - | 12,927 | - | |
| 8月末日 | 2,245,035,180 | - | 13,050 | - | |
| 9月末日 | 2,429,125,346 | - | 13,762 | - | |
| 10月末日 | 2,729,759,029 | - | 14,868 | - | |
| 11月末日 | 2,779,145,412 | - | 14,776 | - | |
| 12月末日 | 2,805,435,070 | - | 15,075 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,034,263,546 | - | 16,072 | - | |
日興FWS・日本債アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 2,267,009,695 | 2,267,009,695 | 9,753 | 9,753 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 3,211,778,699 | 3,211,778,699 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 3,766,209,193 | 3,766,209,193 | 9,317 | 9,317 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 4,382,667,313 | 4,382,667,313 | 9,039 | 9,039 |
| 2025年 1月末日 | 4,283,733,453 | - | 9,307 | - | |
| 2月末日 | 4,286,530,453 | - | 9,239 | - | |
| 3月末日 | 4,254,213,595 | - | 9,144 | - | |
| 4月末日 | 4,289,327,026 | - | 9,188 | - | |
| 5月末日 | 4,271,376,880 | - | 9,058 | - | |
| 6月末日 | 4,355,667,721 | - | 9,127 | - | |
| 7月末日 | 4,382,667,313 | - | 9,039 | - | |
| 8月末日 | 4,415,074,723 | - | 9,006 | - | |
| 9月末日 | 4,470,108,918 | - | 9,016 | - | |
| 10月末日 | 5,016,695,609 | - | 9,037 | - | |
| 11月末日 | 5,084,791,546 | - | 8,937 | - | |
| 12月末日 | 5,139,378,178 | - | 8,836 | - | |
| 2026年 1月末日 | 5,108,168,550 | - | 8,733 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 99,280,354 | 99,280,354 | 8,844 | 8,844 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 90,401,046 | 90,401,046 | 8,003 | 8,003 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 38,344,060 | 38,344,060 | 7,867 | 7,867 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 26,888,780 | 26,888,780 | 7,812 | 7,812 |
| 2025年 1月末日 | 26,094,376 | - | 7,766 | - | |
| 2月末日 | 26,368,291 | - | 7,840 | - | |
| 3月末日 | 26,119,477 | - | 7,766 | - | |
| 4月末日 | 26,414,066 | - | 7,854 | - | |
| 5月末日 | 26,171,903 | - | 7,782 | - | |
| 6月末日 | 26,711,258 | - | 7,854 | - | |
| 7月末日 | 26,888,780 | - | 7,812 | - | |
| 8月末日 | 27,451,576 | - | 7,820 | - | |
| 9月末日 | 28,433,340 | - | 7,832 | - | |
| 10月末日 | 30,131,961 | - | 7,930 | - | |
| 11月末日 | 30,075,444 | - | 7,915 | - | |
| 12月末日 | 31,270,817 | - | 7,853 | - | |
| 2026年 1月末日 | 31,322,974 | - | 7,866 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 178,249,218 | 178,249,218 | 10,225 | 10,225 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 453,736,461 | 453,736,461 | 10,216 | 10,216 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,322,111,799 | 1,322,111,799 | 11,531 | 11,531 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 1,555,979,198 | 1,555,979,198 | 11,758 | 11,758 |
| 2025年 1月末日 | 1,412,705,164 | - | 11,525 | - | |
| 2月末日 | 1,397,572,894 | - | 11,301 | - | |
| 3月末日 | 1,427,310,973 | - | 11,473 | - | |
| 4月末日 | 1,419,932,014 | - | 11,269 | - | |
| 5月末日 | 1,453,779,472 | - | 11,370 | - | |
| 6月末日 | 1,510,277,073 | - | 11,565 | - | |
| 7月末日 | 1,555,979,198 | - | 11,758 | - | |
| 8月末日 | 1,562,853,642 | - | 11,770 | - | |
| 9月末日 | 1,617,611,828 | - | 11,979 | - | |
| 10月末日 | 1,493,009,179 | - | 12,409 | - | |
| 11月末日 | 1,551,502,413 | - | 12,665 | - | |
| 12月末日 | 1,555,992,472 | - | 12,746 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,567,098,301 | - | 12,649 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 37,980,878 | 37,980,878 | 8,047 | 8,047 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 47,736,627 | 47,736,627 | 8,034 | 8,034 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 26,414,802 | 26,414,802 | 8,394 | 8,394 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 17,903,268 | 17,903,268 | 8,863 | 8,863 |
| 2025年 1月末日 | 22,804,295 | - | 8,553 | - | |
| 2月末日 | 23,048,768 | - | 8,645 | - | |
| 3月末日 | 20,319,821 | - | 8,549 | - | |
| 4月末日 | 17,235,483 | - | 8,532 | - | |
| 5月末日 | 17,303,506 | - | 8,566 | - | |
| 6月末日 | 17,680,088 | - | 8,752 | - | |
| 7月末日 | 17,903,268 | - | 8,863 | - | |
| 8月末日 | 18,170,097 | - | 8,995 | - | |
| 9月末日 | 19,705,294 | - | 9,130 | - | |
| 10月末日 | 17,029,640 | - | 9,279 | - | |
| 11月末日 | 17,121,579 | - | 9,329 | - | |
| 12月末日 | 17,204,078 | - | 9,374 | - | |
| 2026年 1月末日 | 17,297,832 | - | 9,425 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 215,264,937 | 215,264,937 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 552,986,551 | 552,986,551 | 11,056 | 11,056 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,285,756,619 | 1,285,756,619 | 13,513 | 13,513 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 1,562,285,041 | 1,562,285,041 | 14,450 | 14,450 |
| 2025年 1月末日 | 1,367,076,594 | - | 14,144 | - | |
| 2月末日 | 1,370,653,049 | - | 13,973 | - | |
| 3月末日 | 1,381,015,179 | - | 13,879 | - | |
| 4月末日 | 1,339,609,591 | - | 13,154 | - | |
| 5月末日 | 1,385,437,646 | - | 13,440 | - | |
| 6月末日 | 1,471,259,139 | - | 13,836 | - | |
| 7月末日 | 1,562,285,041 | - | 14,450 | - | |
| 8月末日 | 1,592,366,750 | - | 14,546 | - | |
| 9月末日 | 1,673,186,880 | - | 14,991 | - | |
| 10月末日 | 1,506,382,360 | - | 15,832 | - | |
| 11月末日 | 1,608,505,763 | - | 16,194 | - | |
| 12月末日 | 1,788,345,253 | - | 16,282 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,796,234,191 | - | 16,111 | - | |
日興FWS・Jリートアクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 243,020,514 | 243,020,514 | 9,491 | 9,491 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 317,325,733 | 317,325,733 | 9,310 | 9,310 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 411,619,684 | 411,619,684 | 8,724 | 8,724 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 604,273,787 | 604,273,787 | 9,880 | 9,880 |
| 2025年 1月末日 | 520,636,637 | - | 8,928 | - | |
| 2月末日 | 532,093,004 | - | 8,986 | - | |
| 3月末日 | 540,706,055 | - | 9,089 | - | |
| 4月末日 | 535,484,676 | - | 9,023 | - | |
| 5月末日 | 549,808,721 | - | 9,212 | - | |
| 6月末日 | 580,616,995 | - | 9,522 | - | |
| 7月末日 | 604,273,787 | - | 9,880 | - | |
| 8月末日 | 634,974,906 | - | 10,290 | - | |
| 9月末日 | 640,545,929 | - | 10,205 | - | |
| 10月末日 | 631,097,344 | - | 10,529 | - | |
| 11月末日 | 660,972,655 | - | 10,952 | - | |
| 12月末日 | 735,856,711 | - | 10,921 | - | |
| 2026年 1月末日 | 742,297,517 | - | 10,885 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 63,768,882 | 63,768,882 | 8,664 | 8,664 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 67,783,575 | 67,783,575 | 7,526 | 7,526 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 48,459,524 | 48,459,524 | 7,803 | 7,803 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 33,961,734 | 33,961,734 | 7,842 | 7,842 |
| 2025年 1月末日 | 35,253,672 | - | 7,706 | - | |
| 2月末日 | 37,231,843 | - | 7,886 | - | |
| 3月末日 | 36,507,924 | - | 7,691 | - | |
| 4月末日 | 33,770,941 | - | 7,504 | - | |
| 5月末日 | 34,685,906 | - | 7,707 | - | |
| 6月末日 | 34,561,161 | - | 7,680 | - | |
| 7月末日 | 33,961,734 | - | 7,842 | - | |
| 8月末日 | 34,734,798 | - | 7,859 | - | |
| 9月末日 | 36,097,909 | - | 7,822 | - | |
| 10月末日 | 33,719,596 | - | 7,791 | - | |
| 11月末日 | 34,229,236 | - | 7,909 | - | |
| 12月末日 | 35,889,297 | - | 7,795 | - | |
| 2026年 1月末日 | 35,921,770 | - | 7,802 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 317,394,814 | 317,394,814 | 10,690 | 10,690 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 394,763,027 | 394,763,027 | 10,255 | 10,255 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 601,708,453 | 601,708,453 | 12,441 | 12,441 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 614,238,789 | 614,238,789 | 12,642 | 12,642 |
| 2025年 1月末日 | 571,763,563 | - | 12,769 | - | |
| 2月末日 | 571,760,008 | - | 12,679 | - | |
| 3月末日 | 572,220,805 | - | 12,539 | - | |
| 4月末日 | 534,430,709 | - | 11,632 | - | |
| 5月末日 | 566,489,960 | - | 12,170 | - | |
| 6月末日 | 578,218,432 | - | 12,057 | - | |
| 7月末日 | 614,238,789 | - | 12,642 | - | |
| 8月末日 | 624,457,500 | - | 12,640 | - | |
| 9月末日 | 645,684,968 | - | 12,751 | - | |
| 10月末日 | 664,789,795 | - | 13,021 | - | |
| 11月末日 | 701,600,602 | - | 13,518 | - | |
| 12月末日 | 696,751,090 | - | 13,417 | - | |
| 2026年 1月末日 | 694,311,548 | - | 13,186 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,483,998,078 | 4,483,998,078 | 8,904 | 8,904 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 7,538,156,131 | 7,538,156,131 | 8,606 | 8,606 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 11,721,974,025 | 11,721,974,025 | 8,432 | 8,432 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 16,799,022,866 | 16,799,022,866 | 8,548 | 8,548 |
| 2025年 1月末日 | 14,813,483,959 | - | 8,324 | - | |
| 2月末日 | 14,665,495,497 | - | 8,230 | - | |
| 3月末日 | 14,518,115,454 | - | 8,115 | - | |
| 4月末日 | 15,292,298,462 | - | 8,468 | - | |
| 5月末日 | 16,162,601,655 | - | 8,437 | - | |
| 6月末日 | 16,494,413,324 | - | 8,536 | - | |
| 7月末日 | 16,799,022,866 | - | 8,548 | - | |
| 8月末日 | 17,199,913,403 | - | 8,595 | - | |
| 9月末日 | 17,525,640,106 | - | 8,602 | - | |
| 10月末日 | 20,834,410,291 | - | 8,590 | - | |
| 11月末日 | 20,719,558,348 | - | 8,352 | - | |
| 12月末日 | 20,194,205,832 | - | 8,006 | - | |
| 2026年 1月末日 | 20,550,481,207 | - | 7,950 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,503,654,938 | 1,503,654,938 | 9,592 | 9,592 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,036,056,802 | 2,036,056,802 | 8,696 | 8,696 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,244,778,776 | 2,244,778,776 | 8,399 | 8,399 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 2,552,152,667 | 2,552,152,667 | 7,610 | 7,610 |
| 2025年 1月末日 | 2,492,594,308 | - | 7,936 | - | |
| 2月末日 | 2,566,119,741 | - | 7,976 | - | |
| 3月末日 | 2,602,254,880 | - | 8,065 | - | |
| 4月末日 | 2,501,277,007 | - | 7,759 | - | |
| 5月末日 | 2,552,119,984 | - | 7,812 | - | |
| 6月末日 | 2,546,833,202 | - | 7,764 | - | |
| 7月末日 | 2,552,152,667 | - | 7,610 | - | |
| 8月末日 | 2,639,438,959 | - | 7,782 | - | |
| 9月末日 | 2,709,103,346 | - | 7,879 | - | |
| 10月末日 | 3,307,765,250 | - | 7,799 | - | |
| 11月末日 | 3,328,107,639 | - | 7,719 | - | |
| 12月末日 | 3,419,021,770 | - | 7,920 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,532,180,342 | - | 8,091 | - | |
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