有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,309,060,082	1,309,060,082	8,398	8,398
第2期	(2023年 7月31日)	1,566,518,855	1,566,518,855	9,102	9,102
第3期	(2024年 7月31日)	2,115,049,583	2,115,049,583	10,382	10,382
	2023年 7月末日	1,566,518,855	-	9,102	-
	8月末日	1,569,078,333	-	8,807	-
	9月末日	1,591,558,296	-	8,608	-
	10月末日	1,545,198,737	-	8,227	-
	11月末日	1,704,156,066	-	9,051	-
	12月末日	1,748,300,107	-	9,255	-
	2024年 1月末日	1,847,418,072	-	9,481	-
	2月末日	2,028,487,071	-	10,140	-
	3月末日	2,077,547,385	-	10,455	-
	4月末日	1,985,745,557	-	9,851	-
	5月末日	2,029,630,088	-	10,082	-
	6月末日	2,140,153,258	-	10,506	-
	7月末日	2,115,049,583	-	10,382	-

日興FWS・日本株市場型アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	964,140,004	964,140,004	10,194	10,194
第2期	(2023年 7月31日)	1,670,080,607	1,670,080,607	12,866	12,866
第3期	(2024年 7月31日)	2,305,667,402	2,305,667,402	15,442	15,442
	2023年 7月末日	1,670,080,607	-	12,866	-
	8月末日	1,773,059,416	-	13,043	-
	9月末日	1,845,727,567	-	13,273	-
	10月末日	1,578,196,708	-	12,428	-
	11月末日	1,745,074,138	-	13,336	-
	12月末日	1,820,945,859	-	13,425	-
	2024年 1月末日	1,941,820,821	-	14,017	-
	2月末日	2,014,826,780	-	14,616	-
	3月末日	2,115,367,536	-	15,105	-
	4月末日	2,164,476,821	-	14,993	-
	5月末日	2,203,193,932	-	15,083	-
	6月末日	2,296,866,115	-	15,511	-
	7月末日	2,305,667,402	-	15,442	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	252,910,905	252,910,905	8,716	8,716
第2期	(2023年 7月31日)	340,084,189	340,084,189	9,035	9,035
第3期	(2024年 7月31日)	273,286,451	273,286,451	9,580	9,580
	2023年 7月末日	340,084,189	-	9,035	-
	8月末日	347,417,484	-	8,881	-
	9月末日	306,326,251	-	8,320	-
	10月末日	254,775,401	-	7,951	-
	11月末日	288,274,723	-	8,751	-
	12月末日	289,221,403	-	9,084	-
	2024年 1月末日	307,989,165	-	9,203	-
	2月末日	282,644,816	-	9,432	-
	3月末日	277,130,472	-	9,572	-
	4月末日	269,261,079	-	9,251	-
	5月末日	277,961,478	-	9,519	-
	6月末日	275,366,693	-	9,653	-
	7月末日	273,286,451	-	9,580	-

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,375,145,971	1,375,145,971	10,542	10,542
第2期	(2023年 7月31日)	2,541,161,455	2,541,161,455	12,082	12,082
第3期	(2024年 7月31日)	3,143,603,085	3,143,603,085	14,794	14,794
	2023年 7月末日	2,541,161,455	-	12,082	-
	8月末日	2,601,502,875	-	12,465	-
	9月末日	2,626,420,499	-	11,971	-
	10月末日	2,260,381,235	-	11,517	-
	11月末日	2,492,067,248	-	12,530	-
	12月末日	2,605,836,843	-	12,657	-
	2024年 1月末日	2,788,644,770	-	13,325	-
	2月末日	3,015,554,479	-	13,953	-
	3月末日	3,110,584,572	-	14,296	-
	4月末日	3,075,947,777	-	14,234	-
	5月末日	3,219,910,548	-	14,884	-
	6月末日	3,309,355,222	-	15,430	-
	7月末日	3,143,603,085	-	14,794	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	571,351,240	571,351,240	8,400	8,400
第2期	(2023年 7月31日)	603,972,707	603,972,707	9,030	9,030
第3期	(2024年 7月31日)	414,448,504	414,448,504	10,486	10,486
	2023年 7月末日	603,972,707	-	9,030	-
	8月末日	585,689,996	-	8,927	-
	9月末日	555,564,910	-	8,446	-
	10月末日	458,806,386	-	8,101	-
	11月末日	509,535,732	-	9,143	-
	12月末日	462,234,757	-	9,646	-
	2024年 1月末日	485,730,893	-	10,069	-
	2月末日	491,004,870	-	10,500	-
	3月末日	483,973,811	-	10,788	-
	4月末日	437,133,851	-	10,193	-
	5月末日	447,809,009	-	10,691	-
	6月末日	461,615,992	-	11,020	-
	7月末日	414,448,504	-	10,486	-

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	3,088,379,896	3,088,379,896	9,533	9,533
第2期	(2023年 7月31日)	4,792,982,370	4,792,982,370	11,260	11,260
第3期	(2024年 7月31日)	7,272,375,521	7,272,375,521	15,313	15,313
	2023年 7月末日	4,792,982,370	-	11,260	-
	8月末日	5,221,115,385	-	11,681	-
	9月末日	5,111,155,668	-	11,343	-
	10月末日	4,510,600,575	-	10,933	-
	11月末日	5,145,926,696	-	12,205	-
	12月末日	5,451,152,759	-	12,589	-
	2024年 1月末日	6,115,092,008	-	13,683	-
	2月末日	6,574,809,787	-	14,618	-
	3月末日	6,858,443,585	-	15,189	-
	4月末日	6,877,090,090	-	14,805	-
	5月末日	7,369,955,358	-	15,807	-
	6月末日	7,813,885,785	-	16,670	-
	7月末日	7,272,375,521	-	15,313	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	114,971,448	114,971,448	7,259	7,259
第2期	(2023年 7月31日)	204,789,868	204,789,868	7,526	7,526
第3期	(2024年 7月31日)	177,732,841	177,732,841	7,191	7,191
	2023年 7月末日	204,789,868	-	7,526	-
	8月末日	196,831,791	-	7,234	-
	9月末日	184,250,933	-	6,771	-
	10月末日	180,400,534	-	6,581	-
	11月末日	196,402,090	-	7,061	-
	12月末日	195,282,779	-	7,225	-
	2024年 1月末日	194,066,606	-	6,985	-
	2月末日	197,500,183	-	7,167	-
	3月末日	183,251,846	-	7,260	-
	4月末日	178,893,655	-	7,087	-
	5月末日	179,633,945	-	7,301	-
	6月末日	180,004,235	-	7,316	-
	7月末日	177,732,841	-	7,191	-

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	564,756,396	564,756,396	8,866	8,866
第2期	(2023年 7月31日)	1,130,765,879	1,130,765,879	9,997	9,997
第3期	(2024年 7月31日)	1,631,534,415	1,631,534,415	11,087	11,087
	2023年 7月末日	1,130,765,879	-	9,997	-
	8月末日	1,188,250,682	-	10,095	-
	9月末日	1,165,008,722	-	9,713	-
	10月末日	1,119,364,084	-	9,493	-
	11月末日	1,204,048,249	-	10,028	-
	12月末日	1,244,246,415	-	9,981	-
	2024年 1月末日	1,304,878,097	-	10,063	-
	2月末日	1,411,011,648	-	10,567	-
	3月末日	1,464,321,211	-	10,819	-
	4月末日	1,534,083,213	-	10,890	-
	5月末日	1,636,549,946	-	11,407	-
	6月末日	1,688,832,992	-	11,693	-
	7月末日	1,631,534,415	-	11,087	-

日興FWS・日本債アクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,267,009,695	2,267,009,695	9,753	9,753
第2期	(2023年 7月31日)	3,211,778,699	3,211,778,699	9,588	9,588
第3期	(2024年 7月31日)	3,766,209,193	3,766,209,193	9,317	9,317
	2023年 7月末日	3,211,778,699	-	9,588	-
	8月末日	3,331,682,200	-	9,473	-
	9月末日	3,338,930,488	-	9,422	-
	10月末日	3,482,916,645	-	9,307	-
	11月末日	3,609,432,280	-	9,467	-
	12月末日	3,679,733,125	-	9,521	-
	2024年 1月末日	3,682,697,194	-	9,463	-
	2月末日	3,719,593,752	-	9,503	-
	3月末日	3,688,079,565	-	9,506	-
	4月末日	3,635,341,011	-	9,370	-
	5月末日	3,692,489,793	-	9,272	-
	6月末日	3,712,661,160	-	9,266	-
	7月末日	3,766,209,193	-	9,317	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	99,280,354	99,280,354	8,844	8,844
第2期	(2023年 7月31日)	90,401,046	90,401,046	8,003	8,003
第3期	(2024年 7月31日)	38,344,060	38,344,060	7,867	7,867
	2023年 7月末日	90,401,046	-	8,003	-
	8月末日	82,294,676	-	7,930	-
	9月末日	74,123,925	-	7,717	-
	10月末日	49,072,491	-	7,615	-
	11月末日	55,965,200	-	7,833	-
	12月末日	56,048,387	-	8,132	-
	2024年 1月末日	55,395,201	-	7,958	-
	2月末日	45,943,313	-	7,861	-
	3月末日	38,108,783	-	7,934	-
	4月末日	37,058,691	-	7,723	-
	5月末日	37,144,233	-	7,726	-
	6月末日	37,518,509	-	7,804	-
	7月末日	38,344,060	-	7,867	-

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	178,249,218	178,249,218	10,225	10,225
第2期	(2023年 7月31日)	453,736,461	453,736,461	10,216	10,216
第3期	(2024年 7月31日)	1,322,111,799	1,322,111,799	11,531	11,531
	2023年 7月末日	453,736,461	-	10,216	-
	8月末日	488,989,720	-	10,568	-
	9月末日	501,013,955	-	10,430	-
	10月末日	1,000,946,188	-	10,329	-
	11月末日	1,089,401,893	-	10,681	-
	12月末日	1,156,218,745	-	10,819	-
	2024年 1月末日	1,190,467,373	-	10,935	-
	2月末日	1,196,152,493	-	11,061	-
	3月末日	1,229,508,890	-	11,262	-
	4月末日	1,232,372,215	-	11,266	-
	5月末日	1,277,118,466	-	11,491	-
	6月末日	1,332,153,177	-	11,816	-
	7月末日	1,322,111,799	-	11,531	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	37,980,878	37,980,878	8,047	8,047
第2期	(2023年 7月31日)	47,736,627	47,736,627	8,034	8,034
第3期	(2024年 7月31日)	26,414,802	26,414,802	8,394	8,394
	2023年 7月末日	47,736,627	-	8,034	-
	8月末日	44,902,361	-	7,919	-
	9月末日	43,289,853	-	7,634	-
	10月末日	39,377,296	-	7,610	-
	11月末日	46,344,877	-	7,975	-
	12月末日	33,753,561	-	8,270	-
	2024年 1月末日	34,483,284	-	8,164	-
	2月末日	30,596,552	-	8,217	-
	3月末日	26,106,672	-	8,384	-
	4月末日	25,546,707	-	8,204	-
	5月末日	25,747,414	-	8,268	-
	6月末日	25,894,737	-	8,316	-
	7月末日	26,414,802	-	8,394	-

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	215,264,937	215,264,937	9,766	9,766
第2期	(2023年 7月31日)	552,986,551	552,986,551	11,056	11,056
第3期	(2024年 7月31日)	1,285,756,619	1,285,756,619	13,513	13,513
	2023年 7月末日	552,986,551	-	11,056	-
	8月末日	603,462,480	-	11,372	-
	9月末日	618,581,845	-	11,274	-
	10月末日	881,638,232	-	11,213	-
	11月末日	962,592,213	-	11,715	-
	12月末日	1,024,577,410	-	11,744	-
	2024年 1月末日	1,085,003,851	-	12,210	-
	2月末日	1,126,206,888	-	12,586	-
	3月末日	1,169,160,976	-	12,967	-
	4月末日	1,188,774,276	-	13,182	-
	5月末日	1,230,659,889	-	13,345	-
	6月末日	1,292,907,706	-	13,817	-
	7月末日	1,285,756,619	-	13,513	-

日興FWS・Jリートアクティブ

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	243,020,514	243,020,514	9,491	9,491
第2期	(2023年 7月31日)	317,325,733	317,325,733	9,310	9,310
第3期	(2024年 7月31日)	411,619,684	411,619,684	8,724	8,724
	2023年 7月末日	317,325,733	-	9,310	-
	8月末日	335,079,438	-	9,395	-
	9月末日	332,364,155	-	9,162	-
	10月末日	367,507,333	-	8,997	-
	11月末日	378,281,556	-	9,093	-
	12月末日	382,519,323	-	8,903	-
	2024年 1月末日	402,583,592	-	9,022	-
	2月末日	373,172,602	-	8,648	-
	3月末日	394,316,678	-	9,080	-
	4月末日	411,131,041	-	9,084	-
	5月末日	401,292,738	-	8,749	-
	6月末日	405,236,456	-	8,793	-
	7月末日	411,619,684	-	8,724	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	63,768,882	63,768,882	8,664	8,664
第2期	(2023年 7月31日)	67,783,575	67,783,575	7,526	7,526
第3期	(2024年 7月31日)	48,459,524	48,459,524	7,803	7,803
	2023年 7月末日	67,783,575	-	7,526	-
	8月末日	67,464,485	-	7,311	-
	9月末日	61,429,374	-	6,751	-
	10月末日	59,519,245	-	6,382	-
	11月末日	67,274,010	-	7,101	-
	12月末日	64,734,555	-	7,801	-
	2024年 1月末日	62,402,260	-	7,490	-
	2月末日	55,701,949	-	7,400	-
	3月末日	52,276,465	-	7,551	-
	4月末日	49,516,555	-	7,153	-
	5月末日	48,977,580	-	7,246	-
	6月末日	49,919,077	-	7,385	-
	7月末日	48,459,524	-	7,803	-

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	317,394,814	317,394,814	10,690	10,690
第2期	(2023年 7月31日)	394,763,027	394,763,027	10,255	10,255
第3期	(2024年 7月31日)	601,708,453	601,708,453	12,441	12,441
	2023年 7月末日	394,763,027	-	10,255	-
	8月末日	419,741,225	-	10,454	-
	9月末日	402,705,864	-	9,932	-
	10月末日	409,495,991	-	9,444	-
	11月末日	461,065,966	-	10,358	-
	12月末日	509,393,284	-	11,098	-
	2024年 1月末日	524,955,160	-	11,110	-
	2月末日	519,788,054	-	11,250	-
	3月末日	543,021,887	-	11,591	-
	4月末日	534,323,420	-	11,337	-
	5月末日	556,099,799	-	11,682	-
	6月末日	583,225,406	-	12,197	-
	7月末日	601,708,453	-	12,441	-

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,483,998,078	4,483,998,078	8,904	8,904
第2期	(2023年 7月31日)	7,538,156,131	7,538,156,131	8,606	8,606
第3期	(2024年 7月31日)	11,721,974,025	11,721,974,025	8,432	8,432
	2023年 7月末日	7,538,156,131	-	8,606	-
	8月末日	8,033,562,142	-	8,680	-
	9月末日	8,305,471,383	-	8,669	-
	10月末日	8,077,425,485	-	8,627	-
	11月末日	8,330,029,939	-	8,609	-
	12月末日	8,332,663,212	-	8,468	-
	2024年 1月末日	8,757,830,607	-	8,456	-
	2月末日	9,057,374,813	-	8,548	-
	3月末日	9,752,502,532	-	8,627	-
	4月末日	10,141,384,355	-	8,503	-
	5月末日	10,284,367,390	-	8,334	-
	6月末日	11,131,475,230	-	8,325	-
	7月末日	11,721,974,025	-	8,432	-

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,503,654,938	1,503,654,938	9,592	9,592
第2期	(2023年 7月31日)	2,036,056,802	2,036,056,802	8,696	8,696
第3期	(2024年 7月31日)	2,244,778,776	2,244,778,776	8,399	8,399
	2023年 7月末日	2,036,056,802	-	8,696	-
	8月末日	2,075,178,287	-	8,485	-
	9月末日	2,115,348,420	-	8,502	-
	10月末日	2,082,772,136	-	8,414	-
	11月末日	2,072,158,826	-	8,230	-
	12月末日	2,101,818,997	-	8,148	-
	2024年 1月末日	2,111,281,410	-	8,106	-
	2月末日	2,092,885,992	-	8,137	-
	3月末日	2,118,488,366	-	8,291	-
	4月末日	2,153,214,489	-	8,369	-
	5月末日	2,220,288,904	-	8,420	-
	6月末日	2,218,973,972	-	8,355	-
	7月末日	2,244,778,776	-	8,399	-