有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株クオリティ
日興FWS・日本株市場型アクティブ
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・日本債アクティブ
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・Jリートアクティブ
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
日興FWS・日本株クオリティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,309,060,082 | 1,309,060,082 | 8,398 | 8,398 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,566,518,855 | 1,566,518,855 | 9,102 | 9,102 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,115,049,583 | 2,115,049,583 | 10,382 | 10,382 |
| 2023年 7月末日 | 1,566,518,855 | - | 9,102 | - | |
| 8月末日 | 1,569,078,333 | - | 8,807 | - | |
| 9月末日 | 1,591,558,296 | - | 8,608 | - | |
| 10月末日 | 1,545,198,737 | - | 8,227 | - | |
| 11月末日 | 1,704,156,066 | - | 9,051 | - | |
| 12月末日 | 1,748,300,107 | - | 9,255 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,847,418,072 | - | 9,481 | - | |
| 2月末日 | 2,028,487,071 | - | 10,140 | - | |
| 3月末日 | 2,077,547,385 | - | 10,455 | - | |
| 4月末日 | 1,985,745,557 | - | 9,851 | - | |
| 5月末日 | 2,029,630,088 | - | 10,082 | - | |
| 6月末日 | 2,140,153,258 | - | 10,506 | - | |
| 7月末日 | 2,115,049,583 | - | 10,382 | - | |
日興FWS・日本株市場型アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 964,140,004 | 964,140,004 | 10,194 | 10,194 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,670,080,607 | 1,670,080,607 | 12,866 | 12,866 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,305,667,402 | 2,305,667,402 | 15,442 | 15,442 |
| 2023年 7月末日 | 1,670,080,607 | - | 12,866 | - | |
| 8月末日 | 1,773,059,416 | - | 13,043 | - | |
| 9月末日 | 1,845,727,567 | - | 13,273 | - | |
| 10月末日 | 1,578,196,708 | - | 12,428 | - | |
| 11月末日 | 1,745,074,138 | - | 13,336 | - | |
| 12月末日 | 1,820,945,859 | - | 13,425 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,941,820,821 | - | 14,017 | - | |
| 2月末日 | 2,014,826,780 | - | 14,616 | - | |
| 3月末日 | 2,115,367,536 | - | 15,105 | - | |
| 4月末日 | 2,164,476,821 | - | 14,993 | - | |
| 5月末日 | 2,203,193,932 | - | 15,083 | - | |
| 6月末日 | 2,296,866,115 | - | 15,511 | - | |
| 7月末日 | 2,305,667,402 | - | 15,442 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 252,910,905 | 252,910,905 | 8,716 | 8,716 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 340,084,189 | 340,084,189 | 9,035 | 9,035 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 273,286,451 | 273,286,451 | 9,580 | 9,580 |
| 2023年 7月末日 | 340,084,189 | - | 9,035 | - | |
| 8月末日 | 347,417,484 | - | 8,881 | - | |
| 9月末日 | 306,326,251 | - | 8,320 | - | |
| 10月末日 | 254,775,401 | - | 7,951 | - | |
| 11月末日 | 288,274,723 | - | 8,751 | - | |
| 12月末日 | 289,221,403 | - | 9,084 | - | |
| 2024年 1月末日 | 307,989,165 | - | 9,203 | - | |
| 2月末日 | 282,644,816 | - | 9,432 | - | |
| 3月末日 | 277,130,472 | - | 9,572 | - | |
| 4月末日 | 269,261,079 | - | 9,251 | - | |
| 5月末日 | 277,961,478 | - | 9,519 | - | |
| 6月末日 | 275,366,693 | - | 9,653 | - | |
| 7月末日 | 273,286,451 | - | 9,580 | - | |
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,375,145,971 | 1,375,145,971 | 10,542 | 10,542 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,541,161,455 | 2,541,161,455 | 12,082 | 12,082 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 3,143,603,085 | 3,143,603,085 | 14,794 | 14,794 |
| 2023年 7月末日 | 2,541,161,455 | - | 12,082 | - | |
| 8月末日 | 2,601,502,875 | - | 12,465 | - | |
| 9月末日 | 2,626,420,499 | - | 11,971 | - | |
| 10月末日 | 2,260,381,235 | - | 11,517 | - | |
| 11月末日 | 2,492,067,248 | - | 12,530 | - | |
| 12月末日 | 2,605,836,843 | - | 12,657 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,788,644,770 | - | 13,325 | - | |
| 2月末日 | 3,015,554,479 | - | 13,953 | - | |
| 3月末日 | 3,110,584,572 | - | 14,296 | - | |
| 4月末日 | 3,075,947,777 | - | 14,234 | - | |
| 5月末日 | 3,219,910,548 | - | 14,884 | - | |
| 6月末日 | 3,309,355,222 | - | 15,430 | - | |
| 7月末日 | 3,143,603,085 | - | 14,794 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 571,351,240 | 571,351,240 | 8,400 | 8,400 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 603,972,707 | 603,972,707 | 9,030 | 9,030 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 414,448,504 | 414,448,504 | 10,486 | 10,486 |
| 2023年 7月末日 | 603,972,707 | - | 9,030 | - | |
| 8月末日 | 585,689,996 | - | 8,927 | - | |
| 9月末日 | 555,564,910 | - | 8,446 | - | |
| 10月末日 | 458,806,386 | - | 8,101 | - | |
| 11月末日 | 509,535,732 | - | 9,143 | - | |
| 12月末日 | 462,234,757 | - | 9,646 | - | |
| 2024年 1月末日 | 485,730,893 | - | 10,069 | - | |
| 2月末日 | 491,004,870 | - | 10,500 | - | |
| 3月末日 | 483,973,811 | - | 10,788 | - | |
| 4月末日 | 437,133,851 | - | 10,193 | - | |
| 5月末日 | 447,809,009 | - | 10,691 | - | |
| 6月末日 | 461,615,992 | - | 11,020 | - | |
| 7月末日 | 414,448,504 | - | 10,486 | - | |
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 3,088,379,896 | 3,088,379,896 | 9,533 | 9,533 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 4,792,982,370 | 4,792,982,370 | 11,260 | 11,260 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 7,272,375,521 | 7,272,375,521 | 15,313 | 15,313 |
| 2023年 7月末日 | 4,792,982,370 | - | 11,260 | - | |
| 8月末日 | 5,221,115,385 | - | 11,681 | - | |
| 9月末日 | 5,111,155,668 | - | 11,343 | - | |
| 10月末日 | 4,510,600,575 | - | 10,933 | - | |
| 11月末日 | 5,145,926,696 | - | 12,205 | - | |
| 12月末日 | 5,451,152,759 | - | 12,589 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,115,092,008 | - | 13,683 | - | |
| 2月末日 | 6,574,809,787 | - | 14,618 | - | |
| 3月末日 | 6,858,443,585 | - | 15,189 | - | |
| 4月末日 | 6,877,090,090 | - | 14,805 | - | |
| 5月末日 | 7,369,955,358 | - | 15,807 | - | |
| 6月末日 | 7,813,885,785 | - | 16,670 | - | |
| 7月末日 | 7,272,375,521 | - | 15,313 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 114,971,448 | 114,971,448 | 7,259 | 7,259 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 204,789,868 | 204,789,868 | 7,526 | 7,526 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 177,732,841 | 177,732,841 | 7,191 | 7,191 |
| 2023年 7月末日 | 204,789,868 | - | 7,526 | - | |
| 8月末日 | 196,831,791 | - | 7,234 | - | |
| 9月末日 | 184,250,933 | - | 6,771 | - | |
| 10月末日 | 180,400,534 | - | 6,581 | - | |
| 11月末日 | 196,402,090 | - | 7,061 | - | |
| 12月末日 | 195,282,779 | - | 7,225 | - | |
| 2024年 1月末日 | 194,066,606 | - | 6,985 | - | |
| 2月末日 | 197,500,183 | - | 7,167 | - | |
| 3月末日 | 183,251,846 | - | 7,260 | - | |
| 4月末日 | 178,893,655 | - | 7,087 | - | |
| 5月末日 | 179,633,945 | - | 7,301 | - | |
| 6月末日 | 180,004,235 | - | 7,316 | - | |
| 7月末日 | 177,732,841 | - | 7,191 | - | |
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 564,756,396 | 564,756,396 | 8,866 | 8,866 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,130,765,879 | 1,130,765,879 | 9,997 | 9,997 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,631,534,415 | 1,631,534,415 | 11,087 | 11,087 |
| 2023年 7月末日 | 1,130,765,879 | - | 9,997 | - | |
| 8月末日 | 1,188,250,682 | - | 10,095 | - | |
| 9月末日 | 1,165,008,722 | - | 9,713 | - | |
| 10月末日 | 1,119,364,084 | - | 9,493 | - | |
| 11月末日 | 1,204,048,249 | - | 10,028 | - | |
| 12月末日 | 1,244,246,415 | - | 9,981 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,304,878,097 | - | 10,063 | - | |
| 2月末日 | 1,411,011,648 | - | 10,567 | - | |
| 3月末日 | 1,464,321,211 | - | 10,819 | - | |
| 4月末日 | 1,534,083,213 | - | 10,890 | - | |
| 5月末日 | 1,636,549,946 | - | 11,407 | - | |
| 6月末日 | 1,688,832,992 | - | 11,693 | - | |
| 7月末日 | 1,631,534,415 | - | 11,087 | - | |
日興FWS・日本債アクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 2,267,009,695 | 2,267,009,695 | 9,753 | 9,753 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 3,211,778,699 | 3,211,778,699 | 9,588 | 9,588 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 3,766,209,193 | 3,766,209,193 | 9,317 | 9,317 |
| 2023年 7月末日 | 3,211,778,699 | - | 9,588 | - | |
| 8月末日 | 3,331,682,200 | - | 9,473 | - | |
| 9月末日 | 3,338,930,488 | - | 9,422 | - | |
| 10月末日 | 3,482,916,645 | - | 9,307 | - | |
| 11月末日 | 3,609,432,280 | - | 9,467 | - | |
| 12月末日 | 3,679,733,125 | - | 9,521 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,682,697,194 | - | 9,463 | - | |
| 2月末日 | 3,719,593,752 | - | 9,503 | - | |
| 3月末日 | 3,688,079,565 | - | 9,506 | - | |
| 4月末日 | 3,635,341,011 | - | 9,370 | - | |
| 5月末日 | 3,692,489,793 | - | 9,272 | - | |
| 6月末日 | 3,712,661,160 | - | 9,266 | - | |
| 7月末日 | 3,766,209,193 | - | 9,317 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 99,280,354 | 99,280,354 | 8,844 | 8,844 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 90,401,046 | 90,401,046 | 8,003 | 8,003 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 38,344,060 | 38,344,060 | 7,867 | 7,867 |
| 2023年 7月末日 | 90,401,046 | - | 8,003 | - | |
| 8月末日 | 82,294,676 | - | 7,930 | - | |
| 9月末日 | 74,123,925 | - | 7,717 | - | |
| 10月末日 | 49,072,491 | - | 7,615 | - | |
| 11月末日 | 55,965,200 | - | 7,833 | - | |
| 12月末日 | 56,048,387 | - | 8,132 | - | |
| 2024年 1月末日 | 55,395,201 | - | 7,958 | - | |
| 2月末日 | 45,943,313 | - | 7,861 | - | |
| 3月末日 | 38,108,783 | - | 7,934 | - | |
| 4月末日 | 37,058,691 | - | 7,723 | - | |
| 5月末日 | 37,144,233 | - | 7,726 | - | |
| 6月末日 | 37,518,509 | - | 7,804 | - | |
| 7月末日 | 38,344,060 | - | 7,867 | - | |
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 178,249,218 | 178,249,218 | 10,225 | 10,225 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 453,736,461 | 453,736,461 | 10,216 | 10,216 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,322,111,799 | 1,322,111,799 | 11,531 | 11,531 |
| 2023年 7月末日 | 453,736,461 | - | 10,216 | - | |
| 8月末日 | 488,989,720 | - | 10,568 | - | |
| 9月末日 | 501,013,955 | - | 10,430 | - | |
| 10月末日 | 1,000,946,188 | - | 10,329 | - | |
| 11月末日 | 1,089,401,893 | - | 10,681 | - | |
| 12月末日 | 1,156,218,745 | - | 10,819 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,190,467,373 | - | 10,935 | - | |
| 2月末日 | 1,196,152,493 | - | 11,061 | - | |
| 3月末日 | 1,229,508,890 | - | 11,262 | - | |
| 4月末日 | 1,232,372,215 | - | 11,266 | - | |
| 5月末日 | 1,277,118,466 | - | 11,491 | - | |
| 6月末日 | 1,332,153,177 | - | 11,816 | - | |
| 7月末日 | 1,322,111,799 | - | 11,531 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 37,980,878 | 37,980,878 | 8,047 | 8,047 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 47,736,627 | 47,736,627 | 8,034 | 8,034 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 26,414,802 | 26,414,802 | 8,394 | 8,394 |
| 2023年 7月末日 | 47,736,627 | - | 8,034 | - | |
| 8月末日 | 44,902,361 | - | 7,919 | - | |
| 9月末日 | 43,289,853 | - | 7,634 | - | |
| 10月末日 | 39,377,296 | - | 7,610 | - | |
| 11月末日 | 46,344,877 | - | 7,975 | - | |
| 12月末日 | 33,753,561 | - | 8,270 | - | |
| 2024年 1月末日 | 34,483,284 | - | 8,164 | - | |
| 2月末日 | 30,596,552 | - | 8,217 | - | |
| 3月末日 | 26,106,672 | - | 8,384 | - | |
| 4月末日 | 25,546,707 | - | 8,204 | - | |
| 5月末日 | 25,747,414 | - | 8,268 | - | |
| 6月末日 | 25,894,737 | - | 8,316 | - | |
| 7月末日 | 26,414,802 | - | 8,394 | - | |
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 215,264,937 | 215,264,937 | 9,766 | 9,766 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 552,986,551 | 552,986,551 | 11,056 | 11,056 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,285,756,619 | 1,285,756,619 | 13,513 | 13,513 |
| 2023年 7月末日 | 552,986,551 | - | 11,056 | - | |
| 8月末日 | 603,462,480 | - | 11,372 | - | |
| 9月末日 | 618,581,845 | - | 11,274 | - | |
| 10月末日 | 881,638,232 | - | 11,213 | - | |
| 11月末日 | 962,592,213 | - | 11,715 | - | |
| 12月末日 | 1,024,577,410 | - | 11,744 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,085,003,851 | - | 12,210 | - | |
| 2月末日 | 1,126,206,888 | - | 12,586 | - | |
| 3月末日 | 1,169,160,976 | - | 12,967 | - | |
| 4月末日 | 1,188,774,276 | - | 13,182 | - | |
| 5月末日 | 1,230,659,889 | - | 13,345 | - | |
| 6月末日 | 1,292,907,706 | - | 13,817 | - | |
| 7月末日 | 1,285,756,619 | - | 13,513 | - | |
日興FWS・Jリートアクティブ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 243,020,514 | 243,020,514 | 9,491 | 9,491 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 317,325,733 | 317,325,733 | 9,310 | 9,310 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 411,619,684 | 411,619,684 | 8,724 | 8,724 |
| 2023年 7月末日 | 317,325,733 | - | 9,310 | - | |
| 8月末日 | 335,079,438 | - | 9,395 | - | |
| 9月末日 | 332,364,155 | - | 9,162 | - | |
| 10月末日 | 367,507,333 | - | 8,997 | - | |
| 11月末日 | 378,281,556 | - | 9,093 | - | |
| 12月末日 | 382,519,323 | - | 8,903 | - | |
| 2024年 1月末日 | 402,583,592 | - | 9,022 | - | |
| 2月末日 | 373,172,602 | - | 8,648 | - | |
| 3月末日 | 394,316,678 | - | 9,080 | - | |
| 4月末日 | 411,131,041 | - | 9,084 | - | |
| 5月末日 | 401,292,738 | - | 8,749 | - | |
| 6月末日 | 405,236,456 | - | 8,793 | - | |
| 7月末日 | 411,619,684 | - | 8,724 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 63,768,882 | 63,768,882 | 8,664 | 8,664 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 67,783,575 | 67,783,575 | 7,526 | 7,526 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 48,459,524 | 48,459,524 | 7,803 | 7,803 |
| 2023年 7月末日 | 67,783,575 | - | 7,526 | - | |
| 8月末日 | 67,464,485 | - | 7,311 | - | |
| 9月末日 | 61,429,374 | - | 6,751 | - | |
| 10月末日 | 59,519,245 | - | 6,382 | - | |
| 11月末日 | 67,274,010 | - | 7,101 | - | |
| 12月末日 | 64,734,555 | - | 7,801 | - | |
| 2024年 1月末日 | 62,402,260 | - | 7,490 | - | |
| 2月末日 | 55,701,949 | - | 7,400 | - | |
| 3月末日 | 52,276,465 | - | 7,551 | - | |
| 4月末日 | 49,516,555 | - | 7,153 | - | |
| 5月末日 | 48,977,580 | - | 7,246 | - | |
| 6月末日 | 49,919,077 | - | 7,385 | - | |
| 7月末日 | 48,459,524 | - | 7,803 | - | |
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 317,394,814 | 317,394,814 | 10,690 | 10,690 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 394,763,027 | 394,763,027 | 10,255 | 10,255 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 601,708,453 | 601,708,453 | 12,441 | 12,441 |
| 2023年 7月末日 | 394,763,027 | - | 10,255 | - | |
| 8月末日 | 419,741,225 | - | 10,454 | - | |
| 9月末日 | 402,705,864 | - | 9,932 | - | |
| 10月末日 | 409,495,991 | - | 9,444 | - | |
| 11月末日 | 461,065,966 | - | 10,358 | - | |
| 12月末日 | 509,393,284 | - | 11,098 | - | |
| 2024年 1月末日 | 524,955,160 | - | 11,110 | - | |
| 2月末日 | 519,788,054 | - | 11,250 | - | |
| 3月末日 | 543,021,887 | - | 11,591 | - | |
| 4月末日 | 534,323,420 | - | 11,337 | - | |
| 5月末日 | 556,099,799 | - | 11,682 | - | |
| 6月末日 | 583,225,406 | - | 12,197 | - | |
| 7月末日 | 601,708,453 | - | 12,441 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,483,998,078 | 4,483,998,078 | 8,904 | 8,904 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 7,538,156,131 | 7,538,156,131 | 8,606 | 8,606 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 11,721,974,025 | 11,721,974,025 | 8,432 | 8,432 |
| 2023年 7月末日 | 7,538,156,131 | - | 8,606 | - | |
| 8月末日 | 8,033,562,142 | - | 8,680 | - | |
| 9月末日 | 8,305,471,383 | - | 8,669 | - | |
| 10月末日 | 8,077,425,485 | - | 8,627 | - | |
| 11月末日 | 8,330,029,939 | - | 8,609 | - | |
| 12月末日 | 8,332,663,212 | - | 8,468 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,757,830,607 | - | 8,456 | - | |
| 2月末日 | 9,057,374,813 | - | 8,548 | - | |
| 3月末日 | 9,752,502,532 | - | 8,627 | - | |
| 4月末日 | 10,141,384,355 | - | 8,503 | - | |
| 5月末日 | 10,284,367,390 | - | 8,334 | - | |
| 6月末日 | 11,131,475,230 | - | 8,325 | - | |
| 7月末日 | 11,721,974,025 | - | 8,432 | - | |
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,503,654,938 | 1,503,654,938 | 9,592 | 9,592 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,036,056,802 | 2,036,056,802 | 8,696 | 8,696 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,244,778,776 | 2,244,778,776 | 8,399 | 8,399 |
| 2023年 7月末日 | 2,036,056,802 | - | 8,696 | - | |
| 8月末日 | 2,075,178,287 | - | 8,485 | - | |
| 9月末日 | 2,115,348,420 | - | 8,502 | - | |
| 10月末日 | 2,082,772,136 | - | 8,414 | - | |
| 11月末日 | 2,072,158,826 | - | 8,230 | - | |
| 12月末日 | 2,101,818,997 | - | 8,148 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,111,281,410 | - | 8,106 | - | |
| 2月末日 | 2,092,885,992 | - | 8,137 | - | |
| 3月末日 | 2,118,488,366 | - | 8,291 | - | |
| 4月末日 | 2,153,214,489 | - | 8,369 | - | |
| 5月末日 | 2,220,288,904 | - | 8,420 | - | |
| 6月末日 | 2,218,973,972 | - | 8,355 | - | |
| 7月末日 | 2,244,778,776 | - | 8,399 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
