有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興FWS・日本株クオリティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	1,189,442,945	12,764,133

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	707,189,367	9,680,288

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	173,096,718	1,594,285

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	990,830,706	5,822,239

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	632,713,268	1,639,335

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	2,672,709,223	51,873,250

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	136,556,506	1,324,140

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	498,263,338	4,599,486

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・日本債アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	1,684,561,053	25,704,972

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	113,641,565	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	121,599,610	2,484,423

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	37,996,455	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	137,358,908	1,929,218

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Jリートアクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	201,574,787	4,006,112

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	62,421,171	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	242,673,132	5,204,054

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	3,509,396,716	27,701,460

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期(中間期)	876,309,831	6,685,055

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,352,020,134	56.77
社債券	日本	1,102,376,000	26.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	688,420,079	16.62
合計(純資産総額)		4,142,816,213	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	445,000,000	100.08	445,366,235	100.08	445,346,210	0.801	2022/08/29	10.75
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.47	401,878,000	0.834	2023/01/31	9.70
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.49	301,473,000	0.668	2023/03/22	7.28
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.27	281,764,039	100.26	281,727,509	0.805	2022/11/14	6.80
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.32	200,646,200	100.32	200,639,200	0.734	2022/12/16	4.84
日本	社債券	11 ダイセル	200,000,000	100.01	200,017,600	100.01	200,021,000	0.140	2022/09/15	4.83
日本	特殊債券	40政保地方公共団	170,000,000	100.13	170,223,890	100.12	170,200,770	0.819	2022/09/16	4.11
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.23	135,313,335	100.23	135,308,745	0.791	2022/10/31	3.27
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.05	115,059,915	100.04	115,043,700	0.801	2022/08/15	2.78
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	101.05	101,046,300	1.119	2023/07/19	2.44
日本	社債券	19 ダイキン工業	100,000,000	100.46	100,460,100	100.43	100,428,700	1.204	2022/12/12	2.42
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.41	100,408,800	1.222	2022/12/05	2.42
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	100.24	100,240,000	100.23	100,228,000	1.170	2022/10/12	2.42
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	100.23	100,230,600	100.20	100,204,200	2.100	2022/08/31	2.42
日本	特殊債券	173 政保道路機構	100,000,000	100.16	100,161,800	100.16	100,158,300	0.819	2022/09/30	2.42
日本	社債券	87東日本旅客鉄道	100,000,000	100.15	100,151,900	100.14	100,138,500	0.869	2022/09/27	2.42
日本	社債券	46 三井不動産	100,000,000	100.09	100,091,800	100.09	100,087,600	0.964	2022/08/30	2.42
日本	社債券	372 中国電力	100,000,000	100.10	100,099,800	100.09	100,087,200	1.204	2022/08/25	2.42
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.05	100,047,300	100.04	100,040,500	0.100	2022/10/14	2.41
日本	社債券	7 日本電産	100,000,000	100.01	100,008,700	100.01	100,010,100	0.114	2022/08/30	2.41
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.92	99,919,800	0.010	2023/07/18	2.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	56.77
社債券	26.61
合 計	83.38

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。